設定日:
2004/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
みずほ USハイイールドA(H有)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,656
円
2026年09月03日
前日比
前日比
1
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
7,816
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315046
2004063002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/08
|
運用報告書2 2025/12/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)｡定性･定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え､相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ICE BofA・US･キャッシュ･ぺイ･ハイイールド･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.71% |
1.97% |
-1.74% |
1.21% |
|
カテゴリー |
1.68% |
2.89% |
-1.04% |
0.92% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-0.92% |
-0.7% |
+ 0.29% |
|
順位 |
26位 |
23位 |
35位 |
14位 |
|
％ランク |
56% |
50% |
77% |
37% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
46本 |
38本 |
|
標準偏差 |
3.99% |
4.68% |
6.33% |
7.79% |
|
カテゴリー |
4.69% |
4.78% |
6.83% |
7.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-0.1% |
-0.5% |
-0.07% |
|
順位 |
37位 |
34位 |
26位 |
30位 |
|
％ランク |
79% |
74% |
57% |
79% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
46本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.01 |
0.35 |
-0.31 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.46 |
-0.21 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.11 |
-0.1 |
+ 0.05 |
|
順位 |
26位 |
24位 |
34位 |
16位 |
|
％ランク |
56% |
53% |
74% |
43% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
46本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/07 |
20 02/09 |
20 03/09 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/08 |
20 07/07 |
20 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/09 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/08 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/08 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/08 |
20 08/07 |
20 09/09 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/08 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/09 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/08 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報