設定日:
2004/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
みずほ USハイイールドA(H有)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,802
円
2025年05月13日
前日比
前日比
32
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
10,050
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315046
2004063002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)｡定性･定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え､相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ICE BofA・US･キャッシュ･ぺイ･ハイイールド･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.74% |
-1.22% |
1.8% |
1.09% |
|
カテゴリー |
2.51% |
-0.38% |
1.36% |
0.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.77% |
-0.84% |
+ 0.44% |
+ 0.55% |
|
順位 |
46位 |
41位 |
23位 |
12位 |
|
％ランク |
87% |
78% |
46% |
29% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
|
標準偏差 |
3.05% |
7.26% |
7.3% |
8.03% |
|
カテゴリー |
3.19% |
7.8% |
7.55% |
8.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.54% |
-0.25% |
-0.14% |
|
順位 |
32位 |
29位 |
32位 |
33位 |
|
％ランク |
61% |
55% |
64% |
79% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
-0.18 |
0.24 |
0.13 |
|
カテゴリー |
0.56 |
-0.07 |
0.21 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.11 |
+ 0.03 |
+ 0.07 |
|
順位 |
46位 |
38位 |
26位 |
14位 |
|
％ランク |
87% |
72% |
52% |
34% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/08 |
20 08/07 |
20 09/09 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/08 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/09 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/08 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/10 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/08 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報