設定日:
2004/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
みずほ USハイイールドA(H有)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,885
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-2
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
9,613
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315046
2004063002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/12/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)｡定性･定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え､相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ICE BofA・US･キャッシュ･ぺイ･ハイイールド･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.35% |
1.6% |
-0.08% |
1.74% |
|
カテゴリー |
2.79% |
2.57% |
-0.17% |
1.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-0.97% |
+ 0.09% |
+ 0.56% |
|
順位 |
43位 |
39位 |
33位 |
14位 |
|
％ランク |
80% |
74% |
64% |
33% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
標準偏差 |
3.28% |
5.87% |
6.53% |
8.01% |
|
カテゴリー |
3.3% |
6.34% |
6.94% |
8.12% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.47% |
-0.41% |
-0.11% |
|
順位 |
35位 |
34位 |
29位 |
34位 |
|
％ランク |
65% |
65% |
56% |
80% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.25 |
-0.03 |
0.21 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.37 |
0.01 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.12 |
-0.04 |
+ 0.07 |
|
順位 |
44位 |
37位 |
33位 |
16位 |
|
％ランク |
82% |
70% |
64% |
38% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/09 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/08 |
20 08/07 |
20 09/09 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/08 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/09 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/08 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/10 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/08 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報