設定日:

2004/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

みずほ USハイイールドA(H有)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

4,939

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

10,634

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47315046

2004063002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)。定性・定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え、相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA・US・キャッシュ・ぺイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.32%

-2.35%

-0.21%

1.61%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-0.63%

-0.37%

+ 0.53%

+ 0.82%

順位

26位

41位

25位

10位

%ランク

47%

75%

49%

24%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

3%

7.5%

10.24%

8.03%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

-0.14%

-0.53%

+ 0.14%

-0.16%

順位

32位

27位

42位

33位

%ランク

58%

50%

81%

79%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

0.72

-0.32

-0.02

0.2

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.14

-0.08

+ 0.05

+ 0.1

順位

28位

39位

25位

8位

%ランク

50%

71%

49%

20%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/07

20

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/09

20

02/07

20

03/07

20

04/08

20

05/07

20

06/07

20

07/08

20

08/07

20

09/09

20

10/07

20

11/07

20

12/09

2023年

240円

20

01/10

20

02/07

20

03/07

20

04/07

20

05/08

20

06/07

20

07/07

20

08/07

20

09/07

20

10/10

20

11/07

20

12/07

2022年

240円

20

01/07

20

02/07

20

03/07

20

04/07

20

05/09

20

06/07

20

07/07

20

08/08

20

09/07

20

10/07

20

11/07

20

12/07

2021年

240円

20

01/07

20

02/08

20

03/08

20

04/07

20

05/07

20

06/07

20

07/07

20

08/10

20

09/07

20

10/07

20

11/08

20

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや低い

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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