設定日:
2004/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
みずほ USハイイールドA(H有)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,778
円
2025年05月02日
前日比
前日比
6
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
10,033
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315046
2004063002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り債(ハイイールド債)｡定性･定量分析にマクロ経済見通し等を投資判断に加え､相対的に魅力的な銘柄を選出してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､ICE BofA・US･キャッシュ･ぺイ･ハイイールド･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.16% |
-2.08% |
2.94% |
1.28% |
|
カテゴリー |
1.87% |
-1.12% |
2.31% |
0.64% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-0.96% |
+ 0.63% |
+ 0.64% |
|
順位 |
43位 |
42位 |
23位 |
10位 |
|
％ランク |
82% |
80% |
46% |
25% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
|
標準偏差 |
3.26% |
7.49% |
7.6% |
8.03% |
|
カテゴリー |
3.34% |
7.95% |
7.83% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.46% |
-0.23% |
-0.21% |
|
順位 |
32位 |
30位 |
36位 |
31位 |
|
％ランク |
61% |
57% |
72% |
78% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
-0.29 |
0.38 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.4 |
-0.15 |
0.34 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.14 |
+ 0.04 |
+ 0.09 |
|
順位 |
43位 |
44位 |
23位 |
10位 |
|
％ランク |
82% |
84% |
46% |
25% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/09 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/08 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/08 |
20 08/07 |
20 09/09 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/09 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/08 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/07 |
20 09/07 |
20 10/10 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/09 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/08 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/07 |
20 12/07 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/10 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/08 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報