設定日:
2009/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
香港ハンセン指数ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
20,742
円
2025年12月03日
前日比
前日比
90
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
2,474
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79311098
2009081405
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/08/14
|
運用報告書2 2024/08/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､香港の取引所に上場している株式｡ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し､ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして､当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.87% |
25.54% |
11.69% |
6.21% |
|
カテゴリー |
29.41% |
14.28% |
3.83% |
5.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
+ 11.26% |
+ 7.86% |
+ 0.65% |
|
順位 |
15位 |
2位 |
3位 |
7位 |
|
％ランク |
32% |
5% |
9% |
26% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
24.38% |
22.73% |
22.54% |
20.6% |
|
カテゴリー |
23.86% |
22.87% |
22.47% |
21.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
-0.14% |
+ 0.07% |
-0.75% |
|
順位 |
31位 |
23位 |
21位 |
9位 |
|
％ランク |
65% |
50% |
57% |
34% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.12 |
0.52 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.62 |
0.18 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.5 |
+ 0.34 |
+ 0.04 |
|
順位 |
15位 |
2位 |
4位 |
7位 |
|
％ランク |
32% |
5% |
11% |
26% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報