設定日:
2009/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
香港ハンセン指数ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
19,576
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-104
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
2,244
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79311098
2009081405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/14
|
運用報告書2 2023/08/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､香港の取引所に上場している株式｡ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し､ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして､当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.69% |
12.57% |
8.53% |
5.72% |
|
カテゴリー |
44.14% |
3.79% |
1.66% |
5.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55% |
+ 8.78% |
+ 6.87% |
+ 0.67% |
|
順位 |
16位 |
1位 |
3位 |
7位 |
|
％ランク |
34% |
3% |
9% |
26% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
27.26% |
24.57% |
22.69% |
20.84% |
|
カテゴリー |
26.94% |
23.89% |
22.41% |
21.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
+ 0.68% |
+ 0.28% |
-0.67% |
|
順位 |
30位 |
31位 |
24位 |
10位 |
|
％ランク |
63% |
68% |
65% |
38% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.66 |
0.51 |
0.37 |
0.27 |
|
カテゴリー |
1.6 |
0.15 |
0.08 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.36 |
+ 0.29 |
+ 0.04 |
|
順位 |
18位 |
2位 |
5位 |
7位 |
|
％ランク |
38% |
5% |
14% |
26% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報