設定日:
2009/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
香港ハンセン指数ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
20,828
円
2026年07月17日
前日比
前日比
303
円
(1.48%)
純資産総額
純資産総額
2,233
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311098
2009081405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/14
|
運用報告書2 2024/08/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､香港の取引所に上場している株式｡ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し､ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして､当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.16% |
13.38% |
5.05% |
8.05% |
|
カテゴリー |
40.61% |
13.38% |
1.72% |
8.58% |
|
+/- カテゴリー |
-32.45% |
0% |
+ 3.33% |
-0.53% |
|
順位 |
40位 |
18位 |
11位 |
16位 |
|
％ランク |
86% |
40% |
28% |
60% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
17.78% |
21.65% |
22.63% |
20.2% |
|
カテゴリー |
20.62% |
22.64% |
23.13% |
20.51% |
|
+/- カテゴリー |
-2.84% |
-0.99% |
-0.5% |
-0.31% |
|
順位 |
16位 |
21位 |
19位 |
14位 |
|
％ランク |
35% |
47% |
48% |
52% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.42 |
0.61 |
0.22 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.83 |
0.57 |
0.07 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-1.41 |
+ 0.04 |
+ 0.15 |
-0.02 |
|
順位 |
39位 |
19位 |
12位 |
14位 |
|
％ランク |
83% |
43% |
30% |
52% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報