設定日:
2009/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
香港ハンセン指数ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
19,930
円
2025年10月16日
前日比
前日比
232
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
2,348
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79311098
2009081405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/14
|
運用報告書2 2023/08/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､香港の取引所に上場している株式｡ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し､ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして､当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.75% |
19.66% |
12.13% |
7.17% |
|
カテゴリー |
36.87% |
9.25% |
4.38% |
6.36% |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
+ 10.41% |
+ 7.75% |
+ 0.81% |
|
順位 |
19位 |
2位 |
2位 |
7位 |
|
％ランク |
40% |
5% |
6% |
26% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
24.63% |
24.03% |
22.58% |
20.9% |
|
カテゴリー |
24.73% |
23.92% |
22.56% |
21.59% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
+ 0.11% |
+ 0.02% |
-0.69% |
|
順位 |
29位 |
25位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
61% |
55% |
52% |
38% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
0.81 |
0.54 |
0.34 |
|
カテゴリー |
1.43 |
0.38 |
0.2 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.43 |
+ 0.34 |
+ 0.05 |
|
順位 |
18位 |
2位 |
3位 |
6位 |
|
％ランク |
38% |
5% |
9% |
23% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報