設定日:
2009/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
香港ハンセン指数ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
18,929
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-249
円
(-1.3%)
純資産総額
純資産総額
2,002
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311098
2009081405
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目論見書 
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月報
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|
運用報告書1 2025/08/14
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運用報告書2 2024/08/14
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ファンドの特色
主要投資対象は､香港の取引所に上場している株式｡ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し､ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして､当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.88% |
16.36% |
8.97% |
6.98% |
|
カテゴリー |
-1.71% |
10.52% |
2.41% |
6.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 5.84% |
+ 6.56% |
+ 0.17% |
|
順位 |
25位 |
6位 |
2位 |
12位 |
|
％ランク |
53% |
14% |
5% |
45% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
27本 |
|
標準偏差 |
19.15% |
22.42% |
22.75% |
20.36% |
|
カテゴリー |
22.08% |
24.09% |
23.49% |
20.77% |
|
+/- カテゴリー |
-2.93% |
-1.67% |
-0.74% |
-0.41% |
|
順位 |
31位 |
25位 |
24位 |
14位 |
|
％ランク |
65% |
55% |
58% |
52% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.72 |
0.39 |
0.34 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.43 |
0.1 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.29 |
+ 0.29 |
+ 0.01 |
|
順位 |
24位 |
2位 |
2位 |
12位 |
|
％ランク |
50% |
5% |
5% |
45% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
42本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報