設定日:
2009/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
香港ハンセン指数ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
17,917
円
2025年07月04日
前日比
前日比
38
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
2,070
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79311098
2009081405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/14
|
運用報告書2 2023/08/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､香港の取引所に上場している株式｡ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し､ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして､当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.89% |
7.72% |
8.06% |
3.16% |
|
カテゴリー |
9.2% |
-3.49% |
1.88% |
1.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.69% |
+ 11.21% |
+ 6.18% |
+ 1.53% |
|
順位 |
2位 |
1位 |
3位 |
5位 |
|
％ランク |
5% |
3% |
9% |
19% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
29.23% |
24.76% |
22.54% |
21.27% |
|
カテゴリー |
28% |
23.18% |
22.36% |
21.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.23% |
+ 1.58% |
+ 0.18% |
-0.62% |
|
順位 |
32位 |
34位 |
23位 |
11位 |
|
％ランク |
67% |
74% |
63% |
41% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.31 |
0.36 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.3 |
-0.17 |
0.09 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.48 |
+ 0.27 |
+ 0.08 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
17% |
19% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報