設定日:
2009/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
香港ハンセン指数ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
18,824
円
2025年08月19日
前日比
前日比
3
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,238
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79311098
2009081405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/14
|
運用報告書2 2023/08/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､香港の取引所に上場している株式｡ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し､ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして､当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.31% |
13.03% |
9.67% |
4.34% |
|
カテゴリー |
30.73% |
1.61% |
2.12% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.58% |
+ 11.42% |
+ 7.55% |
+ 1.15% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
3位 |
5位 |
|
％ランク |
7% |
3% |
9% |
19% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
27.06% |
24.53% |
22.7% |
21.31% |
|
カテゴリー |
27.23% |
23.56% |
22.41% |
21.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 0.97% |
+ 0.29% |
-0.64% |
|
順位 |
28位 |
33位 |
22位 |
11位 |
|
％ランク |
59% |
72% |
60% |
41% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.74 |
0.53 |
0.42 |
0.2 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.06 |
0.1 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.47 |
+ 0.32 |
+ 0.06 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
3位 |
5位 |
|
％ランク |
5% |
5% |
9% |
19% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報