設定日:
2009/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
香港ハンセン指数ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
15,549
円
2025年01月15日
前日比
前日比
327
円
(2.15%)
純資産総額
純資産総額
1,693
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311098
2009081405
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2024/08/14
|
運用報告書2 2023/08/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､香港の取引所に上場している株式｡ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し､ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして､当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.76% |
8.69% |
2.65% |
3.29% |
|
カテゴリー |
21.14% |
-2.65% |
2.94% |
3.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.62% |
+ 11.34% |
-0.29% |
-0.06% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
5% |
7% |
42% |
36% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
36本 |
28本 |
|
標準偏差 |
25.46% |
23.84% |
22.43% |
20.89% |
|
カテゴリー |
26.86% |
24.31% |
22.79% |
22.31% |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-0.47% |
-0.36% |
-1.42% |
|
順位 |
21位 |
24位 |
16位 |
3位 |
|
％ランク |
43% |
52% |
45% |
11% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
36本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
0.36 |
0.12 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.81 |
-0.11 |
0.14 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.47 |
-0.02 |
+ 0.01 |
|
順位 |
3位 |
3位 |
15位 |
10位 |
|
％ランク |
7% |
7% |
42% |
36% |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
36本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報