設定日:
2009/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
香港ハンセン指数ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
19,426
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-105
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
2,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311098
2009081405
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/08/14
|
運用報告書2 2024/08/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､香港の取引所に上場している株式｡ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し､ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして､当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.67% |
17.33% |
9.9% |
7.75% |
|
カテゴリー |
15.2% |
12.26% |
3.99% |
7.53% |
|
+/- カテゴリー |
-2.53% |
+ 5.07% |
+ 5.91% |
+ 0.22% |
|
順位 |
30位 |
6位 |
3位 |
12位 |
|
％ランク |
63% |
14% |
8% |
45% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
標準偏差 |
19.85% |
22.2% |
22.59% |
20.27% |
|
カテゴリー |
22.54% |
23.7% |
23.08% |
20.64% |
|
+/- カテゴリー |
-2.69% |
-1.5% |
-0.49% |
-0.37% |
|
順位 |
27位 |
28位 |
23位 |
14位 |
|
％ランク |
57% |
61% |
57% |
52% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.6 |
0.77 |
0.43 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.67 |
0.52 |
0.18 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.25 |
+ 0.25 |
+ 0.01 |
|
順位 |
27位 |
5位 |
4位 |
12位 |
|
％ランク |
57% |
11% |
10% |
45% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
440円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報