設定日:
2009/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
香港ハンセン指数ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
20,577
円
2026年03月16日
前日比
前日比
-199
円
(-0.96%)
純資産総額
純資産総額
2,323
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311098
2009081405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/14
|
運用報告書2 2024/08/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､香港の取引所に上場している株式｡ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し､ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして､当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.3% |
17.49% |
7.15% |
8.76% |
|
カテゴリー |
27.52% |
10.6% |
0.76% |
8.22% |
|
+/- カテゴリー |
-10.22% |
+ 6.89% |
+ 6.39% |
+ 0.54% |
|
順位 |
34位 |
3位 |
4位 |
9位 |
|
％ランク |
73% |
7% |
11% |
34% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
19.45% |
20.98% |
22.13% |
20.17% |
|
カテゴリー |
21.21% |
21.55% |
22.09% |
20.51% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-0.57% |
+ 0.04% |
-0.34% |
|
順位 |
21位 |
23位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
45% |
52% |
49% |
45% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
0.83 |
0.32 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.28 |
0.49 |
0.04 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
+ 0.34 |
+ 0.28 |
+ 0.03 |
|
順位 |
34位 |
2位 |
5位 |
9位 |
|
％ランク |
73% |
5% |
14% |
34% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報