設定日:
2009/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
香港ハンセン指数ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
19,970
円
2026年06月18日
前日比
前日比
-124
円
(-0.62%)
純資産総額
純資産総額
2,161
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311098
2009081405
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/08/14
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運用報告書2 2024/08/14
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ファンドの特色
主要投資対象は､香港の取引所に上場している株式｡ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し､ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして､当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.63% |
17.98% |
6.43% |
7.94% |
|
カテゴリー |
45.21% |
14.87% |
1.91% |
8.07% |
|
+/- カテゴリー |
-25.58% |
+ 3.11% |
+ 4.52% |
-0.13% |
|
順位 |
34位 |
12位 |
8位 |
13位 |
|
％ランク |
74% |
27% |
20% |
49% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
16.54% |
21.43% |
22.44% |
20.23% |
|
カテゴリー |
19.97% |
22.57% |
23.09% |
20.59% |
|
+/- カテゴリー |
-3.43% |
-1.14% |
-0.65% |
-0.36% |
|
順位 |
16位 |
19位 |
18位 |
13位 |
|
％ランク |
35% |
43% |
45% |
49% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
0.83 |
0.28 |
0.39 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.65 |
0.08 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.98 |
+ 0.18 |
+ 0.2 |
0 |
|
順位 |
35位 |
11位 |
9位 |
12位 |
|
％ランク |
77% |
25% |
23% |
45% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報