設定日:
2009/08/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
香港ハンセン指数ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
21,859
円
2026年01月30日
前日比
前日比
167
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
2,506
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311098
2009081405
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/14
|
運用報告書2 2024/08/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､香港の取引所に上場している株式｡ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し､ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして､当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.8% |
17.95% |
10.03% |
6.53% |
|
カテゴリー |
27.38% |
11.02% |
2.73% |
5.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.42% |
+ 6.93% |
+ 7.3% |
+ 1.13% |
|
順位 |
13位 |
3位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
28% |
7% |
11% |
19% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
21.75% |
21.37% |
22.27% |
20.57% |
|
カテゴリー |
22.15% |
22.25% |
22.44% |
21.36% |
|
+/- カテゴリー |
-0.4% |
-0.88% |
-0.17% |
-0.79% |
|
順位 |
29位 |
19位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
62% |
43% |
49% |
30% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
0.83 |
0.45 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.49 |
0.13 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.34 |
+ 0.32 |
+ 0.07 |
|
順位 |
16位 |
2位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
35% |
5% |
11% |
19% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報