設定日:

2009/08/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

香港ハンセン指数ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

16,306

2025年05月01日

前日比

前日比

172

(1.07%)

純資産総額

純資産総額

1,888

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79311098

2009081405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

44.98%

11.46%

8.94%

3.84%

カテゴリー

19.28%

0.54%

5.66%

2.55%

+/- カテゴリー

+ 25.7%

+ 10.92%

+ 3.28%

+ 1.29%

順位

2位

2位

8位

5位

%ランク

5%

5%

23%

19%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

標準偏差

26.99%

24.87%

22.09%

21.32%

カテゴリー

26.25%

24.62%

22.35%

22.37%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.25%

-0.26%

-1.05%

順位

32位

29位

18位

3位

%ランク

67%

64%

50%

12%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

シャープレシオ

1.66

0.46

0.4

0.18

カテゴリー

0.71

0.02

0.26

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.95

+ 0.44

+ 0.14

+ 0.07

順位

1位

2位

8位

5位

%ランク

3%

5%

23%

19%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

360円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

360

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

230円

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

230

08/15

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

220円

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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