NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,508
円
2025年08月29日
前日比
前日比
2
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
18,184
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931221K
2021083106
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/08/15
|
運用報告書2 2023/08/15
|
ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場している株式に投資する。マクロ分析に基づくトップダウンの国・通貨の投資判断とボトムアップの個別銘柄分析を組み合わせ、本源的価値に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.08% |
15.16% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.76% |
+ 0.39% |
-- |
-- |
|
順位 |
244位 |
143位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
68% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.87% |
13.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.34% |
-2.66% |
-- |
-- |
|
順位 |
80位 |
83位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.14 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.2 |
-- |
-- |
|
順位 |
216位 |
111位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
37% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報