NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,047
円
2026年10月07日
前日比
前日比
167
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
21,822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
7931221K
2021083106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/15
|
運用報告書2 2024/08/15
|
ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場している株式に投資する。マクロ分析に基づくトップダウンの国・通貨の投資判断とボトムアップの個別銘柄分析を組み合わせ、本源的価値に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.32% |
17.07% |
15.74% |
-- |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
-1.66% |
+ 2.78% |
-- |
|
順位 |
181位 |
182位 |
98位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
56% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.64% |
12.61% |
13.13% |
-- |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.39% |
-3.93% |
-4.11% |
-- |
|
順位 |
75位 |
63位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
20% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.33 |
1.19 |
-- |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.19 |
+ 0.38 |
-- |
|
順位 |
111位 |
119位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
37% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報