NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,458
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-67
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
17,512
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
7931221K
2021083106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/15
|
運用報告書2 2023/08/15
|
ファンドの特色
日本を含む世界の取引所に上場している株式に投資する。マクロ分析に基づくトップダウンの国・通貨の投資判断とボトムアップの個別銘柄分析を組み合わせ、本源的価値に比べて割安と判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.73% |
11.62% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.39% |
-0.29% |
-- |
-- |
|
順位 |
245位 |
167位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
56% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.56% |
13.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.98% |
-2.71% |
-- |
-- |
|
順位 |
76位 |
81位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.87 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.11 |
-- |
-- |
|
順位 |
249位 |
135位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
45% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報