NISA成長投資枠

設定日:

2002/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

72,292

2025年05月01日

前日比

前日比

101

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

3,753

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

32311022

2002022802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/01

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.39%

14.47%

19.8%

8.56%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.82%

+ 1%

+ 2.93%

+ 0.71%

順位

87位

49位

23位

36位

%ランク

30%

18%

10%

19%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.96%

10.8%

12.11%

15.5%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-0.55%

-1.41%

-1.2%

-0.04%

順位

188位

26位

27位

147位

%ランク

64%

10%

11%

78%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.2

1.33

1.63

0.55

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.21

+ 0.36

+ 0.04

順位

89位

25位

10位

31位

%ランク

31%

10%

4%

17%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/30

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/30

--

--

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--

--

--

--

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--

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--

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--

--

2023年

0円

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--

--

--

--

--

0

05/01

--

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--

--

2022年

0円

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--

0

05/02

--

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--

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--

2021年

0円

--

--

--

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--

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0

04/30

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

小さい

5年

★★★★★

低い

小さい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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