NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
フィデリティ･日本バリュー･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
116,496
円
2026年05月21日
前日比
前日比
1,931
円
(1.69%)
純資産総額
純資産総額
6,712
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311022
2002022802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/30
|
運用報告書2 2024/04/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した総合的な個別企業分析により､割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資｡ベンチマークは､Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
55.71% |
28.85% |
20.77% |
14.8% |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
13.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.68% |
+ 2.32% |
+ 2.39% |
+ 0.94% |
|
順位 |
47位 |
56位 |
47位 |
43位 |
|
％ランク |
16% |
21% |
19% |
22% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
標準偏差 |
22.68% |
15.89% |
14.13% |
15.63% |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
15.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.14% |
+ 1.01% |
+ 0.14% |
+ 0.22% |
|
順位 |
274位 |
223位 |
190位 |
156位 |
|
％ランク |
91% |
81% |
74% |
78% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.43 |
1.81 |
1.47 |
0.95 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.03 |
+ 0.16 |
+ 0.05 |
|
順位 |
161位 |
144位 |
39位 |
43位 |
|
％ランク |
54% |
52% |
16% |
22% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報