NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
フィデリティ･日本バリュー･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
98,142
円
2025年12月04日
前日比
前日比
1,517
円
(1.57%)
純資産総額
純資産総額
5,210
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311022
2002022802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/30
|
運用報告書2 2024/04/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した総合的な個別企業分析により､割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資｡ベンチマークは､Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.6% |
24.85% |
21.75% |
11.4% |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
10.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.61% |
+ 1.53% |
+ 3.82% |
+ 0.76% |
|
順位 |
30位 |
58位 |
34位 |
49位 |
|
％ランク |
11% |
21% |
13% |
24% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
標準偏差 |
10.82% |
11% |
11.16% |
14.93% |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
15.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-0.92% |
-0.97% |
-0.35% |
|
順位 |
201位 |
173位 |
155位 |
149位 |
|
％ランク |
68% |
62% |
60% |
73% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
シャープレシオ |
3.62 |
2.25 |
1.95 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84 |
+ 0.26 |
+ 0.47 |
+ 0.06 |
|
順位 |
16位 |
32位 |
20位 |
27位 |
|
％ランク |
6% |
12% |
8% |
14% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報