NISA成長投資枠

設定日:

2002/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

74,189

2025年05月22日

前日比

前日比

-360

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

3,851

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

32311022

2002022802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/01

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.56%

15.53%

18.79%

8.32%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 1.85%

+ 1.1%

+ 2.97%

+ 0.83%

順位

67位

46位

23位

31位

%ランク

23%

17%

9%

16%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

8.26%

10.75%

11.9%

15.47%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-0.3%

-1.3%

-1.35%

-0.07%

順位

206位

27位

19位

147位

%ランク

70%

10%

8%

76%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

0.04

1.44

1.58

0.54

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.22

+ 0.38

+ 0.05

順位

69位

22位

10位

26位

%ランク

24%

8%

4%

14%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/01

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/02

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/30

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

小さい

5年

★★★★★

低い

小さい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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