NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
フィデリティ･日本バリュー･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
87,740
円
2025年09月12日
前日比
前日比
231
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
4,528
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311022
2002022802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/30
|
運用報告書2 2024/04/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した総合的な個別企業分析により､割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資｡ベンチマークは､Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.06% |
20.31% |
20.75% |
10.6% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.04% |
+ 0.89% |
+ 3.37% |
+ 0.88% |
|
順位 |
34位 |
65位 |
33位 |
46位 |
|
％ランク |
12% |
23% |
13% |
23% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.84% |
11.36% |
11.36% |
15.28% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-1.07% |
-1.53% |
-0.41% |
|
順位 |
175位 |
138位 |
22位 |
142位 |
|
％ランク |
59% |
49% |
9% |
70% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.78 |
1.82 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.19 |
+ 0.47 |
+ 0.06 |
|
順位 |
13位 |
29位 |
10位 |
21位 |
|
％ランク |
5% |
11% |
4% |
11% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報