NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ･日本バリュー･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
115,503
円
2026年08月19日
前日比
前日比
-5,072
円
(-4.21%)
純資産総額
純資産総額
6,674
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311022
2002022802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/30
|
運用報告書2 2025/04/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した総合的な個別企業分析により､割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資｡ベンチマークは､Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.99% |
24.17% |
21.04% |
15.61% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.84% |
+ 0.23% |
+ 1.03% |
+ 0.72% |
|
順位 |
148位 |
82位 |
61位 |
50位 |
|
％ランク |
49% |
29% |
23% |
24% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
25.58% |
16.9% |
14.85% |
15.36% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.03% |
+ 2.07% |
+ 0.68% |
+ 0.36% |
|
順位 |
285位 |
248位 |
208位 |
164位 |
|
％ランク |
93% |
87% |
78% |
77% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
1.5 |
1.42 |
1.41 |
1.02 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-0.2 |
0 |
+ 0.02 |
|
順位 |
288位 |
242位 |
173位 |
111位 |
|
％ランク |
94% |
85% |
65% |
52% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報