NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ･日本バリュー･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
113,552
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-5,287
円
(-4.45%)
純資産総額
純資産総額
6,527
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311022
2002022802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/30
|
運用報告書2 2025/04/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した総合的な個別企業分析により､割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資｡ベンチマークは､Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.82% |
28.59% |
22.19% |
17.17% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.81% |
+ 3.79% |
+ 2.55% |
+ 1.5% |
|
順位 |
43位 |
52位 |
49位 |
40位 |
|
％ランク |
15% |
19% |
19% |
19% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
22.99% |
15.99% |
14.42% |
15.18% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.1% |
+ 1.31% |
+ 0.23% |
+ 0.15% |
|
順位 |
276位 |
228位 |
199位 |
154位 |
|
％ランク |
91% |
81% |
76% |
73% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.49 |
1.78 |
1.54 |
1.13 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.09 |
+ 0.16 |
+ 0.08 |
|
順位 |
91位 |
55位 |
46位 |
30位 |
|
％ランク |
30% |
20% |
18% |
15% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報