NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フィデリティ･日本バリュー･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
117,327
円
2026年09月18日
前日比
前日比
352
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
6,783
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311022
2002022802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/30
|
運用報告書2 2025/04/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した総合的な個別企業分析により､割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資｡ベンチマークは､Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.79% |
25.4% |
21.81% |
16.27% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
+ 0.31% |
+ 1.55% |
+ 0.96% |
|
順位 |
92位 |
84位 |
60位 |
48位 |
|
％ランク |
30% |
30% |
23% |
23% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
25.61% |
16.96% |
14.9% |
15.37% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.17% |
+ 2.15% |
+ 0.76% |
+ 0.38% |
|
順位 |
286位 |
249位 |
214位 |
170位 |
|
％ランク |
94% |
88% |
79% |
80% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
1.53 |
1.48 |
1.46 |
1.06 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.22 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
|
順位 |
284位 |
248位 |
116位 |
88位 |
|
％ランク |
93% |
87% |
43% |
41% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報