NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
フィデリティ･日本バリュー･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
127,337
円
2026年06月19日
前日比
前日比
717
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
7,356
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311022
2002022802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/30
|
運用報告書2 2025/04/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した総合的な個別企業分析により､割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資｡ベンチマークは､Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.34% |
30.7% |
22.26% |
15.42% |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
14.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.79% |
+ 3.34% |
+ 2.67% |
+ 1.04% |
|
順位 |
42位 |
55位 |
47位 |
45位 |
|
％ランク |
14% |
20% |
19% |
22% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
標準偏差 |
22.96% |
16.24% |
14.42% |
15.78% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.18% |
+ 1.2% |
+ 0.23% |
+ 0.33% |
|
順位 |
275位 |
226位 |
195位 |
163位 |
|
％ランク |
91% |
82% |
75% |
79% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
シャープレシオ |
2.52 |
1.88 |
1.54 |
0.98 |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.06 |
+ 0.16 |
+ 0.05 |
|
順位 |
100位 |
74位 |
40位 |
46位 |
|
％ランク |
34% |
27% |
16% |
23% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報