フィデリティ・日本バリュー・ファンド
投信会社名:
フィデリティ投信
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
71,781
円
2025年02月17日
前日比
前日比

435
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
3,708
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311022
2002022802
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.09% |
16.33% |
15.16% |
9.78% |
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
9.2% |
+/- カテゴリー |
-2.14% |
-0.29% |
+ 1.61% |
+ 0.58% |
順位 |
249位 |
130位 |
36位 |
40位 |
%ランク |
87% |
49% |
15% |
23% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
標準偏差 |
9.38% |
10.73% |
14.03% |
15.61% |
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
15.63% |
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-1.36% |
-0.63% |
-0.02% |
順位 |
194位 |
32位 |
168位 |
142位 |
%ランク |
68% |
12% |
68% |
79% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
シャープレシオ |
1.06 |
1.52 |
1.08 |
0.63 |
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
0.6 |
+/- カテゴリー |
-0.24 |
+ 0.13 |
+ 0.15 |
+ 0.03 |
順位 |
235位 |
34位 |
24位 |
64位 |
%ランク |
82% |
13% |
10% |
36% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報