NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
フィデリティ･日本バリュー･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
74,189
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-360
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
3,851
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
32311022
2002022802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/30
|
運用報告書2 2023/05/01
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した総合的な個別企業分析により､割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資｡ベンチマークは､Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.56% |
15.53% |
18.79% |
8.32% |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.85% |
+ 1.1% |
+ 2.97% |
+ 0.83% |
|
順位 |
67位 |
46位 |
23位 |
31位 |
|
％ランク |
23% |
17% |
9% |
16% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
標準偏差 |
8.26% |
10.75% |
11.9% |
15.47% |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-1.3% |
-1.35% |
-0.07% |
|
順位 |
206位 |
27位 |
19位 |
147位 |
|
％ランク |
70% |
10% |
8% |
76% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
シャープレシオ |
0.04 |
1.44 |
1.58 |
0.54 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.22 |
+ 0.38 |
+ 0.05 |
|
順位 |
69位 |
22位 |
10位 |
26位 |
|
％ランク |
24% |
8% |
4% |
14% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報