NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
フィデリティ･日本バリュー･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
113,821
円
2026年10月16日
前日比
前日比
1,973
円
(1.76%)
純資産総額
純資産総額
6,509
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311022
2002022802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/30
|
運用報告書2 2025/04/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した総合的な個別企業分析により､割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資｡ベンチマークは､Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.86% |
24.9% |
20.39% |
15.95% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
+ 0.42% |
+ 1.47% |
+ 0.85% |
|
順位 |
79位 |
87位 |
60位 |
49位 |
|
％ランク |
27% |
31% |
23% |
23% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
25.91% |
17.02% |
14.87% |
15.39% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.1% |
+ 2.2% |
+ 0.79% |
+ 0.44% |
|
順位 |
281位 |
249位 |
213位 |
173位 |
|
％ランク |
94% |
88% |
80% |
81% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.35 |
1.45 |
1.36 |
1.04 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.2 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
275位 |
251位 |
137位 |
112位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
51% |
52% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報