NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･日本バリュー･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
86,974
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-365
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
4,467
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
32311022
2002022802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/30
|
運用報告書2 2024/04/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した総合的な個別企業分析により､割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資｡ベンチマークは､Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.86% |
19.86% |
21.9% |
9.35% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.6% |
+ 1.63% |
+ 4.01% |
+ 1.02% |
|
順位 |
36位 |
52位 |
30位 |
41位 |
|
％ランク |
13% |
19% |
12% |
20% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
11.45% |
11.3% |
11.78% |
15.47% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
-0.98% |
-1.35% |
-0.4% |
|
順位 |
233位 |
165位 |
31位 |
142位 |
|
％ランク |
79% |
59% |
12% |
70% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.75 |
1.86 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.25 |
+ 0.49 |
+ 0.07 |
|
順位 |
52位 |
24位 |
7位 |
23位 |
|
％ランク |
18% |
9% |
3% |
12% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報