NISA成長投資枠

設定日:

2002/02/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・日本バリュー・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

71,781

2025年02月17日

前日比

前日比

435

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

3,708

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

32311022

2002022802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/01

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.09%

16.33%

15.16%

9.78%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-2.14%

-0.29%

+ 1.61%

+ 0.58%

順位

249位

130位

36位

40位

%ランク

87%

49%

15%

23%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.38%

10.73%

14.03%

15.61%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.45%

-1.36%

-0.63%

-0.02%

順位

194位

32位

168位

142位

%ランク

68%

12%

68%

79%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.06

1.52

1.08

0.63

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.13

+ 0.15

+ 0.03

順位

235位

34位

24位

64位

%ランク

82%

13%

10%

36%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/02

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★★

低い

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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