NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
フィデリティ･日本バリュー･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
108,056
円
2026年03月04日
前日比
前日比
-4,747
円
(-4.21%)
純資産総額
純資産総額
6,089
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311022
2002022802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/30
|
運用報告書2 2024/04/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所上場株式｡｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した総合的な個別企業分析により､割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資｡ベンチマークは､Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.08% |
27.82% |
21.44% |
13.31% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.93% |
+ 1.75% |
+ 2.95% |
+ 0.82% |
|
順位 |
29位 |
59位 |
44位 |
44位 |
|
％ランク |
10% |
22% |
18% |
22% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
10.6% |
10.3% |
11.09% |
14.71% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-1.01% |
-1.12% |
-0.32% |
|
順位 |
191位 |
157位 |
116位 |
142位 |
|
％ランク |
65% |
57% |
45% |
71% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
4.11 |
2.69 |
1.93 |
0.9 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1 |
+ 0.35 |
+ 0.41 |
+ 0.06 |
|
順位 |
8位 |
30位 |
24位 |
25位 |
|
％ランク |
3% |
11% |
10% |
13% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報