フィデリティ・日本バリュー・ファンド
投信会社名:
フィデリティ投信
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
72,292
円
2025年05月01日
前日比
前日比

101
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
3,753
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
32311022
2002022802
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.39% |
14.47% |
19.8% |
8.56% |
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
+ 1% |
+ 2.93% |
+ 0.71% |
順位 |
87位 |
49位 |
23位 |
36位 |
%ランク |
30% |
18% |
10% |
19% |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
標準偏差 |
7.96% |
10.8% |
12.11% |
15.5% |
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-1.41% |
-1.2% |
-0.04% |
順位 |
188位 |
26位 |
27位 |
147位 |
%ランク |
64% |
10% |
11% |
78% |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
シャープレシオ |
-0.2 |
1.33 |
1.63 |
0.55 |
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.21 |
+ 0.36 |
+ 0.04 |
順位 |
89位 |
25位 |
10位 |
31位 |
%ランク |
31% |
10% |
4% |
17% |
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報