フィデリティ・日本バリュー・ファンド
投信会社名:
フィデリティ投信
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
74,189
円
2025年05月22日
前日比
前日比

-360
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
3,851
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
32311022
2002022802
ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の取引所上場株式。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業の銘柄を選定して分散投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.56% |
15.53% |
18.79% |
8.32% |
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
+/- カテゴリー |
+ 1.85% |
+ 1.1% |
+ 2.97% |
+ 0.83% |
順位 |
67位 |
46位 |
23位 |
31位 |
%ランク |
23% |
17% |
9% |
16% |
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
標準偏差 |
8.26% |
10.75% |
11.9% |
15.47% |
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-1.3% |
-1.35% |
-0.07% |
順位 |
206位 |
27位 |
19位 |
147位 |
%ランク |
70% |
10% |
8% |
76% |
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
シャープレシオ |
0.04 |
1.44 |
1.58 |
0.54 |
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.22 |
+ 0.38 |
+ 0.05 |
順位 |
69位 |
22位 |
10位 |
26位 |
%ランク |
24% |
8% |
4% |
14% |
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報