NISA成長投資枠
設定日:
2023/05/30
償還日：
2026/06/23
評価基準日：
2026/05/31
世界バイオ医薬株式ファンド『愛称：世界の薬』
投信会社名：
キャピタル アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
15,284
円
2026年06月12日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
497
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9A311235
2023053001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、カナダの運用会社であるセクトラルアセットマネジメントのアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
54.22% |
16.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.96% |
-8.41% |
-- |
-- |
|
順位 |
92位 |
248位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.9% |
18.71% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81% |
-0.27% |
-- |
-- |
|
順位 |
260位 |
176位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
59% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.69 |
0.86 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
-0.44 |
-- |
-- |
|
順位 |
110位 |
261位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
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-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報