NISA成長投資枠

設定日:

2023/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界バイオ医薬株式ファンド『愛称:世界の薬』

投信会社名:

キャピタル アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,397

2025年02月14日

前日比

前日比

-14

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

1,093

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

9A311235

2023053001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、カナダの運用会社であるセクトラルアセットマネジメントのアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.63%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

-20.09%

--

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--

順位

348位

--

--

--

%ランク

96%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

14.31%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.02%

--

--

--

順位

161位

--

--

--

%ランク

45%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

0.24

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.3

--

--

--

順位

349位

--

--

--

%ランク

96%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

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--

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--

100

04/26

--

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100

10/28

--

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--

2023年

0円

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--

0

10/26

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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