NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

DWSグローバル公益債券F(年1回)Cコース

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,377

2025年09月02日

前日比

前日比

-12

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

5,076

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

34311137

2013072305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.92%

-2.73%

-4.69%

-1.14%

カテゴリー

-0.71%

-3.12%

-4.14%

-1.05%

+/- カテゴリー

-0.21%

+ 0.39%

-0.55%

-0.09%

順位

30位

28位

29位

14位

%ランク

48%

46%

57%

56%

ファンド数

63本

62本

51本

25本

標準偏差

3.88%

6.91%

6.57%

6.55%

カテゴリー

3.58%

5.7%

5.35%

5.14%

+/- カテゴリー

+ 0.3%

+ 1.21%

+ 1.22%

+ 1.41%

順位

50位

58位

47位

25位

%ランク

80%

94%

93%

100%

ファンド数

63本

62本

51本

25本

シャープレシオ

-0.33

-0.42

-0.73

-0.18

カテゴリー

-0.37

-0.59

-0.81

-0.23

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.17

+ 0.08

+ 0.05

順位

32位

21位

20位

12位

%ランク

51%

34%

40%

48%

ファンド数

63本

62本

51本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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