NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
DWSグローバル公益債券F(年1回)Cコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,500
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-4
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
4,199
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
34311137
2013072305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､電力･ガス･水道等を供給する世界の公益企業･公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券｡金利水準･流動性･信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.45% |
-1.17% |
-4.6% |
-0.68% |
|
カテゴリー |
1.29% |
-1.14% |
-4.04% |
-0.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-0.03% |
-0.56% |
+ 0.26% |
|
順位 |
25位 |
25位 |
27位 |
12位 |
|
％ランク |
43% |
44% |
58% |
48% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
標準偏差 |
2.12% |
5.12% |
6.48% |
6.53% |
|
カテゴリー |
2.05% |
4.41% |
5.25% |
4.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
+ 0.71% |
+ 1.23% |
+ 1.57% |
|
順位 |
44位 |
47位 |
43位 |
25位 |
|
％ランク |
75% |
83% |
92% |
100% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
-0.27 |
-0.74 |
-0.12 |
|
カテゴリー |
0.35 |
-0.33 |
-0.82 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.06 |
+ 0.08 |
+ 0.11 |
|
順位 |
25位 |
23位 |
17位 |
11位 |
|
％ランク |
43% |
41% |
37% |
44% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報