NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

DWSグローバル公益債券F(年1回)Cコース

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,501

2025年09月12日

前日比

前日比

15

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

5,013

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

34311137

2013072305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.42%

-1.8%

-4.26%

-0.95%

カテゴリー

-1.27%

-2.16%

-4%

-0.99%

+/- カテゴリー

-0.15%

+ 0.36%

-0.26%

+ 0.04%

順位

23位

25位

24位

10位

%ランク

39%

44%

52%

44%

ファンド数

59本

58本

47本

23本

標準偏差

3.74%

6.82%

6.56%

6.54%

カテゴリー

3.38%

5.43%

5.29%

5.02%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

+ 1.39%

+ 1.27%

+ 1.52%

順位

47位

54位

43位

23位

%ランク

80%

94%

92%

100%

ファンド数

59本

58本

47本

23本

シャープレシオ

-0.48

-0.29

-0.67

-0.15

カテゴリー

-0.54

-0.45

-0.79

-0.23

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.16

+ 0.12

+ 0.08

順位

25位

21位

16位

10位

%ランク

43%

37%

35%

44%

ファンド数

59本

58本

47本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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