NISA成長投資枠

設定日:

2013/07/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DWSグローバル公益債券F(年1回)Cコース

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,334

2025年02月17日

前日比

前日比

28

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

5,606

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

34311137

2013072305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.53%

-6.58%

-4.31%

-1.64%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

-0.61%

-0.67%

-0.61%

-0.28%

順位

44位

34位

32位

15位

%ランク

71%

57%

64%

66%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

4.56%

7.96%

8.42%

6.58%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

+ 0.45%

+ 1.49%

+ 2.3%

+ 1.44%

順位

50位

54位

46位

23位

%ランク

81%

90%

92%

100%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.59

-0.83

-0.52

-0.25

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.12

+ 0.13

+ 0.04

順位

30位

19位

21位

11位

%ランク

49%

32%

42%

48%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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