NISA成長投資枠
設定日:
2013/07/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
DWSグローバル公益債券F(年1回)Cコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,051
円
2026年10月16日
前日比
前日比
53
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
3,684
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
34311137
2013072305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/04/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､電力･ガス･水道等を供給する世界の公益企業･公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券｡金利水準･流動性･信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.33% |
-0.66% |
-5.45% |
-2.11% |
|
カテゴリー |
-4.31% |
-0.53% |
-4.58% |
-1.81% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-0.13% |
-0.87% |
-0.3% |
|
順位 |
51位 |
22位 |
48位 |
21位 |
|
％ランク |
85% |
38% |
93% |
59% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
36本 |
|
標準偏差 |
4.27% |
5.1% |
6.57% |
6.5% |
|
カテゴリー |
3.95% |
4.41% |
5.39% |
4.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
+ 0.69% |
+ 1.18% |
+ 1.53% |
|
順位 |
44位 |
47位 |
46位 |
36位 |
|
％ランク |
74% |
80% |
89% |
100% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
-1.42 |
-0.21 |
-0.88 |
-0.35 |
|
カテゴリー |
-1.29 |
-0.24 |
-0.93 |
-0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.03 |
+ 0.05 |
+ 0.08 |
|
順位 |
47位 |
22位 |
19位 |
17位 |
|
％ランク |
79% |
38% |
37% |
48% |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
52本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報