DWSグローバル公益債券F(年1回)Cコース
投信会社名:
ドイチェ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
9,501
円
2025年09月12日
前日比
前日比

15
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
5,013
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
34311137
2013072305
ファンドの特色
主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.42% |
-1.8% |
-4.26% |
-0.95% |
カテゴリー |
-1.27% |
-2.16% |
-4% |
-0.99% |
+/- カテゴリー |
-0.15% |
+ 0.36% |
-0.26% |
+ 0.04% |
順位 |
23位 |
25位 |
24位 |
10位 |
%ランク |
39% |
44% |
52% |
44% |
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
標準偏差 |
3.74% |
6.82% |
6.56% |
6.54% |
カテゴリー |
3.38% |
5.43% |
5.29% |
5.02% |
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 1.39% |
+ 1.27% |
+ 1.52% |
順位 |
47位 |
54位 |
43位 |
23位 |
%ランク |
80% |
94% |
92% |
100% |
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
シャープレシオ |
-0.48 |
-0.29 |
-0.67 |
-0.15 |
カテゴリー |
-0.54 |
-0.45 |
-0.79 |
-0.23 |
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.16 |
+ 0.12 |
+ 0.08 |
順位 |
25位 |
21位 |
16位 |
10位 |
%ランク |
43% |
37% |
35% |
44% |
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報