設定日:
2021/03/03
償還日：
2028/11/22
評価基準日：
2026/07/31
ダブル・ブレイン(マイルド)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
10,158
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-13
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
3,304
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01311213
2021030301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2024/11/22
|
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の株式、債券等を実質的な主要投資対象とし、株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.17% |
0.64% |
-0.8% |
-- |
|
カテゴリー |
9.28% |
2.61% |
0.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-1.97% |
-1.55% |
-- |
|
順位 |
27位 |
31位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
65% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.85% |
5.28% |
4.67% |
-- |
|
カテゴリー |
8.03% |
7.28% |
6.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.18% |
-2% |
-2.29% |
-- |
|
順位 |
21位 |
18位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
38% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.28 |
0.06 |
-0.22 |
-- |
|
カテゴリー |
0.97 |
0.36 |
0.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.3 |
-0.36 |
-- |
|
順位 |
20位 |
31位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
65% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報