設定日:

2021/03/03

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/03/31

ダブル・ブレイン(マイルド)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

9,198

2025年05月01日

前日比

前日比

15

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

4,566

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01311213

2021030301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/22

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の株式、債券等を実質的な主要投資対象とし、株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.67%

-2.41%

--

--

カテゴリー

-5.03%

-0.8%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-1.61%

--

--

順位

38位

36位

--

--

%ランク

61%

70%

--

--

ファンド数

63本

52本

--

--

標準偏差

3.4%

3.57%

--

--

カテゴリー

7.07%

7.73%

--

--

+/- カテゴリー

-3.67%

-4.16%

--

--

順位

17位

12位

--

--

%ランク

27%

24%

--

--

ファンド数

63本

52本

--

--

シャープレシオ

-1.44

-0.7

--

--

カテゴリー

-0.46

0

--

--

+/- カテゴリー

-0.98

-0.7

--

--

順位

53位

46位

--

--

%ランク

85%

89%

--

--

ファンド数

63本

52本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/22

--

--

2021年

0円

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--

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--

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--

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--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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