設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
(ダイワFWO)TOPIXインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
26,155
円
2025年10月31日
前日比
前日比
245
円
(0.95%)
純資産総額
純資産総額
8,183
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04318171
2017011102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし､投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成に当たっては､同指数への連動性を随時チェックし､必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.27% |
22.21% |
16.59% |
-- |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.48% |
-0.91% |
-- |
|
順位 |
158位 |
148位 |
134位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
54% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.76% |
10.32% |
11.61% |
-- |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-1.27% |
-1.12% |
-- |
|
順位 |
115位 |
72位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
26% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.38 |
2.14 |
1.42 |
-- |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.14 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
101位 |
87位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
32% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報