設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
(ダイワFWO)TOPIXインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,359
円
2026年05月18日
前日比
前日比
-299
円
(-0.98%)
純資産総額
純資産総額
9,368
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04318171
2017011102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし､投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成に当たっては､同指数への連動性を随時チェックし､必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.7% |
24.52% |
17% |
-- |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.33% |
-2.01% |
-1.38% |
-- |
|
順位 |
182位 |
183位 |
148位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
67% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.28% |
13.39% |
12.66% |
-- |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-1.49% |
-1.33% |
-- |
|
順位 |
153位 |
102位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
37% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.44 |
1.82 |
1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
151位 |
124位 |
106位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
45% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報