設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
(ダイワFWO)TOPIXインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
20,817
円
2025年05月01日
前日比
前日比
99
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
6,707
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04318171
2017011102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし､投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成に当たっては､同指数への連動性を随時チェックし､必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.79% |
13.47% |
16.11% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
0% |
-0.76% |
-- |
|
順位 |
149位 |
137位 |
136位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
50% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.35% |
11.13% |
12.33% |
-- |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-1.08% |
-0.98% |
-- |
|
順位 |
99位 |
60位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
22% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
1.2 |
1.3 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.08 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
154位 |
94位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
35% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報