設定日:

2017/01/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFWO)TOPIXインデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

21,249

2025年02月13日

前日比

前日比

248

(1.18%)

純資産総額

純資産総額

7,294

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04318171

2017011102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.62%

16.31%

13.06%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-0.61%

-0.31%

-0.49%

--

順位

169位

132位

135位

--

%ランク

59%

49%

54%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.6%

10.9%

13.57%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.19%

-1.09%

--

順位

98位

53位

72位

--

%ランク

34%

20%

29%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.33

1.49

0.96

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.1

+ 0.03

--

順位

153位

83位

94位

--

%ランク

53%

31%

38%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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