設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(ダイワFWO)TOPIXインデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,469
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-175
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
7,709
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04318171
2017011102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし､投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの作成に当たっては､同指数への連動性を随時チェックし､必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.93% |
18.77% |
16.21% |
-- |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
-0.65% |
-1.17% |
-- |
|
順位 |
171位 |
152位 |
142位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
54% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.18% |
11.1% |
11.59% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-1.33% |
-1.3% |
-- |
|
順位 |
134位 |
68位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
24% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.69 |
1.68 |
1.39 |
-- |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.09 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
133位 |
98位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
35% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報