設定日:
2013/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DIAM 8資産バランスファンドN〈DC年金〉
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,911
円
2026年01月09日
前日比
前日比
18
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
19,489
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731413B
2013110801
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.81% |
5.79% |
3.73% |
3.36% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
-4.82% |
-2.99% |
-1.64% |
-0.69% |
|
順位 |
273位 |
223位 |
183位 |
116位 |
|
％ランク |
83% |
74% |
68% |
66% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
4.05% |
4.19% |
4.44% |
4.61% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.54% |
-1.8% |
-2.14% |
-2.34% |
|
順位 |
88位 |
46位 |
34位 |
26位 |
|
％ランク |
27% |
16% |
13% |
15% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.83 |
1.34 |
0.82 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-0.07 |
+ 0.05 |
+ 0.14 |
|
順位 |
257位 |
195位 |
161位 |
40位 |
|
％ランク |
78% |
64% |
59% |
23% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報