設定日:
2013/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
DIAM 8資産バランスファンドN〈DC年金〉
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,043
円
2026年05月21日
前日比
前日比
85
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
19,648
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731413B
2013110801
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.53% |
5% |
3.23% |
3.5% |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
4.67% |
|
+/- カテゴリー |
-6.94% |
-3.51% |
-1.87% |
-1.17% |
|
順位 |
254位 |
231位 |
189位 |
125位 |
|
％ランク |
77% |
75% |
70% |
70% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
標準偏差 |
6.19% |
5.21% |
4.99% |
4.83% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
7.07% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-1.87% |
-2.23% |
-2.24% |
|
順位 |
69位 |
42位 |
34位 |
31位 |
|
％ランク |
21% |
14% |
13% |
18% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
0.91 |
0.62 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.2 |
-0.03 |
+ 0.07 |
|
順位 |
234位 |
216位 |
174位 |
95位 |
|
％ランク |
71% |
70% |
64% |
54% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報