設定日:
2013/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DIAM 8資産バランスファンドN〈DC年金〉
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,347
円
2026年08月14日
前日比
前日比
33
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
19,898
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731413B
2013110801
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.43% |
4.16% |
3.13% |
3.58% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-5.26% |
-3.3% |
-1.75% |
-1.26% |
|
順位 |
274位 |
235位 |
187位 |
121位 |
|
％ランク |
81% |
76% |
68% |
68% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
6.32% |
5.08% |
5.03% |
4.78% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-2.09% |
-1.88% |
-2.16% |
-2.1% |
|
順位 |
67位 |
42位 |
32位 |
31位 |
|
％ランク |
20% |
14% |
12% |
18% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
0.91 |
0.76 |
0.59 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.22 |
-0.03 |
+ 0.05 |
|
順位 |
252位 |
221位 |
175位 |
103位 |
|
％ランク |
74% |
72% |
64% |
58% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/13 |
-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報