設定日:

2013/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DIAM 8資産バランスファンドN〈DC年金〉

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,887

2025年05月14日

前日比

前日比

-14

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

18,121

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731413B

2013110801

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.13%

2%

3.71%

2.45%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-0.69%

-0.91%

-1.26%

-0.14%

順位

218位

204位

183位

103位

%ランク

64%

68%

69%

60%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

3.58%

4.79%

4.61%

4.79%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-2%

-2.25%

-2.27%

-2.53%

順位

73位

34位

30位

22位

%ランク

22%

12%

12%

13%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.66

0.4

0.79

0.51

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.33

0

+ 0.09

+ 0.15

順位

278位

183位

147位

39位

%ランク

82%

61%

55%

23%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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