設定日:
2013/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
DIAM 8資産バランスファンドN〈DC年金〉
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
15,623
円
2025年10月16日
前日比
前日比
29
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
19,063
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731413B
2013110801
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式､公社債および不動産投資信託証券(リート)｡国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.2% |
4.7% |
4.04% |
3.46% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
-3% |
-2.42% |
-1.33% |
-0.51% |
|
順位 |
254位 |
233位 |
183位 |
116位 |
|
％ランク |
74% |
75% |
66% |
65% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
3.81% |
4.49% |
4.58% |
4.68% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-1.94% |
-2.14% |
-2.33% |
|
順位 |
75位 |
40位 |
36位 |
28位 |
|
％ランク |
22% |
13% |
13% |
16% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
1.01 |
0.86 |
0.73 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.05 |
+ 0.1 |
+ 0.16 |
|
順位 |
237位 |
190位 |
145位 |
34位 |
|
％ランク |
69% |
62% |
52% |
19% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報