設定日:

2013/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 8資産バランスファンドN〈DC年金〉

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

15,068

2025年02月12日

前日比

前日比

33

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

18,103

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731413B

2013110801

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.66%

3.14%

3.23%

3.02%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-2.09%

-1.05%

-0.78%

-0.28%

順位

249位

208位

181位

110位

%ランク

73%

68%

67%

66%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.52%

4.85%

5.35%

4.75%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-2.07%

-2.39%

-2.61%

-2.59%

順位

49位

32位

44位

19位

%ランク

15%

11%

17%

12%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1

0.64

0.6

0.63

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

0

+ 0.06

+ 0.08

+ 0.16

順位

169位

177位

151位

41位

%ランク

50%

58%

56%

25%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/12

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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