設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

29,837

2025年09月17日

前日比

前日比

-250

(-0.83%)

純資産総額

純資産総額

7,246

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01316153

2015031206

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づき、「成長企業」「勝ち残り企業」の視点から選定した銘柄群および「持続的成長性を重視」して選定した銘柄群を約50%ずつの組入比率でポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.65%

14.15%

12.87%

11.21%

カテゴリー

13.39%

16.37%

14.37%

9.97%

+/- カテゴリー

-0.74%

-2.22%

-1.5%

+ 1.24%

順位

70位

167位

141位

22位

%ランク

32%

80%

75%

17%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

標準偏差

11.61%

13.44%

14.46%

15.81%

カテゴリー

12.78%

14.31%

15.02%

16.91%

+/- カテゴリー

-1.17%

-0.87%

-0.56%

-1.1%

順位

92位

72位

69位

40位

%ランク

41%

35%

37%

31%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

シャープレシオ

1.06

1.05

0.89

0.71

カテゴリー

1.1

1.17

0.95

0.59

+/- カテゴリー

-0.04

-0.12

-0.06

+ 0.12

順位

75位

168位

143位

13位

%ランク

34%

80%

76%

10%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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