設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

26,839

2025年07月15日

前日比

前日比

81

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

7,725

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01316153

2015031206

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づき、「成長企業」「勝ち残り企業」の視点から選定した銘柄群および「持続的成長性を重視」して選定した銘柄群を約50%ずつの組入比率でポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.27%

14.63%

12.52%

9.73%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

-1.42%

-2.08%

-1.44%

+ 1.15%

順位

158位

164位

138位

23位

%ランク

73%

82%

76%

18%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

11.06%

13.58%

14.6%

15.98%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

-1.88%

-1.07%

-0.69%

-1.18%

順位

65位

67位

61位

36位

%ランク

30%

34%

34%

28%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.18

1.07

0.85

0.61

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.15

-0.07

-0.06

+ 0.1

順位

160位

158位

139位

13位

%ランク

74%

79%

76%

10%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

5

12/06

2021年

5円

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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