設定日:

2015/03/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

26,234

2025年02月07日

前日比

前日比

-144

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

7,937

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01316153

2015031206

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。主として個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づき、「成長企業」「勝ち残り企業」の視点から選定した銘柄群および「持続的成長性を重視」して選定した銘柄群を約50%ずつの組入比率でポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.73%

11.99%

12.94%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

-0.77%

-2.35%

+ 0.23%

--

順位

80位

145位

75位

--

%ランク

39%

76%

44%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

9.12%

13.32%

16.02%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

-2.5%

-1.14%

-0.62%

--

順位

44位

51位

61位

--

%ランク

22%

27%

36%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

1.16

0.9

0.81

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

-0.08

+ 0.05

--

順位

58位

143位

46位

--

%ランク

28%

75%

27%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

5

12/06

2021年

5円

--

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--

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--

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--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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