NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
Smart-i TOPIXインデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,035
円
2026年07月28日
前日比
前日比
-773
円
(-2.51%)
純資産総額
純資産総額
33,638
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AJ312178
2017082908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内株式マザーファンドを通じて、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.89% |
23% |
18.09% |
-- |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.12% |
-1.8% |
-1.55% |
-- |
|
順位 |
187位 |
173位 |
155位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
62% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.49% |
13.15% |
12.81% |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-1.53% |
-1.38% |
-- |
|
順位 |
63位 |
28位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
10% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.42 |
1.73 |
1.41 |
-- |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
138位 |
101位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
36% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報