NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Smart-i TOPIXインデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

20,291

2025年02月19日

前日比

前日比

-61

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

15,862

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AJ312178

2017082908

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内株式マザーファンドを通じて、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.66%

16.36%

13.07%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-0.57%

-0.26%

-0.48%

--

順位

159位

122位

131位

--

%ランク

56%

46%

53%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.59%

10.88%

13.56%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.21%

-1.1%

--

順位

79位

44位

38位

--

%ランク

28%

17%

16%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.34

1.5

0.96

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.11

+ 0.03

--

順位

139位

61位

91位

--

%ランク

49%

23%

37%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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