NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

Smart-i TOPIXインデックス

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,872

2025年05月01日

前日比

前日比

92

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

16,412

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AJ312178

2017082908

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/25

icon_pdf

ファンドの特色

国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内株式マザーファンドを通じて、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.72%

13.53%

16.14%

--

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

--

+/- カテゴリー

+ 0.49%

+ 0.06%

-0.73%

--

順位

126位

127位

130位

--

%ランク

43%

47%

52%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

標準偏差

7.33%

11.1%

12.31%

--

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

--

+/- カテゴリー

-1.18%

-1.11%

-1%

--

順位

60位

45位

49位

--

%ランク

21%

17%

20%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

シャープレシオ

-0.27

1.21

1.31

--

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

--

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.09

+ 0.04

--

順位

135位

69位

79位

--

%ランク

46%

26%

32%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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