NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2017/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
Smart-i TOPIXインデックス
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
28,629
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-473
円
(-1.63%)
純資産総額
純資産総額
28,623
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AJ312178
2017082908
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
国内の株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内株式マザーファンドを通じて、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.77% |
24.48% |
17.1% |
-- |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.38% |
-1.59% |
-1.39% |
-- |
|
順位 |
161位 |
159位 |
129位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
58% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.45% |
9.76% |
10.84% |
-- |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-1.55% |
-1.37% |
-- |
|
順位 |
44位 |
24位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
9% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.21 |
2.5 |
1.57 |
-- |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.16 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
81位 |
76位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
28% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報