NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/30
償還日：
2050/09/13
評価基準日：
2025/08/31
ロボット･テクノロジー関連株 -ロボテック-(H)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
13,515
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-49
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
7,696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0431Z169
2016093011
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/03/13
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運用報告書2 2024/09/13
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ファンドの特色
日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.77% |
7.88% |
3.89% |
-- |
|
カテゴリー |
9.48% |
8.1% |
5.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.71% |
-0.22% |
-1.66% |
-- |
|
順位 |
35位 |
30位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
54% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.48% |
18.8% |
20.5% |
-- |
|
カテゴリー |
12.69% |
15.07% |
16.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.79% |
+ 3.73% |
+ 4.49% |
-- |
|
順位 |
50位 |
48位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
86% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.33 |
0.41 |
0.19 |
-- |
|
カテゴリー |
0.59 |
0.51 |
0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.1 |
-0.21 |
-- |
|
順位 |
38位 |
35位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
63% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
1000 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3300円 |
-- -- |
-- -- |
1800 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1500 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報