NISA成長投資枠

設定日:

2016/09/30

償還日:

2050/09/13

評価基準日:

2025/01/31

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(H)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

13,753

2025年02月17日

前日比

前日比

106

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

8,258

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431Z169

2016093011

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.95%

1.73%

7.95%

--

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

--

+/- カテゴリー

-0.92%

-0.92%

+ 2.09%

--

順位

32位

37位

16位

--

%ランク

51%

61%

31%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

標準偏差

10.2%

20.62%

21.69%

--

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

--

+/- カテゴリー

-0.04%

+ 4.09%

+ 3.22%

--

順位

38位

50位

43位

--

%ランク

61%

82%

83%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

シャープレシオ

0.96

0.08

0.37

--

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

--

+/- カテゴリー

-0.1

-0.11

+ 0.04

--

順位

36位

39位

19位

--

%ランク

58%

64%

37%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1200円

--

--

--

--

1000

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/13

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

0

03/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/13

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

--

--

2021年

3300円

--

--

--

--

1800

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

09/13

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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