設定日:
2010/07/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
UBS 公益･金融社債ファンド(H有)『愛称：わかば』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,954
円
2025年05月12日
前日比
前日比
-7
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
6,529
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
50311107
2010072304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券｡日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の｢公益(電力､水道､通信､エネルギー､運輸等)･金融(銀行･保険等)｣企業の発行する社債に投資することで､中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.99% |
-2.86% |
-3.16% |
-0.9% |
|
カテゴリー |
1.09% |
-3.53% |
-3.46% |
-1.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
+ 0.67% |
+ 0.3% |
+ 0.35% |
|
順位 |
33位 |
18位 |
21位 |
6位 |
|
％ランク |
54% |
30% |
42% |
24% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
標準偏差 |
4.13% |
7.56% |
6.96% |
6.28% |
|
カテゴリー |
3.6% |
6.21% |
5.48% |
5.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 1.35% |
+ 1.48% |
+ 1.11% |
|
順位 |
52位 |
59位 |
49位 |
19位 |
|
％ランク |
84% |
97% |
98% |
76% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
-0.39 |
-0.46 |
-0.15 |
|
カテゴリー |
0.15 |
-0.6 |
-0.67 |
-0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.21 |
+ 0.21 |
+ 0.12 |
|
順位 |
34位 |
10位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
55% |
17% |
30% |
24% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
175円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
10 12/12 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
15 09/10 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報