設定日:

2010/07/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

UBS 公益・金融社債ファンド(H有)『愛称:わかば』

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

6,954

2025年05月12日

前日比

前日比

-7

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

6,529

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

50311107

2010072304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.99%

-2.86%

-3.16%

-0.9%

カテゴリー

1.09%

-3.53%

-3.46%

-1.25%

+/- カテゴリー

-0.1%

+ 0.67%

+ 0.3%

+ 0.35%

順位

33位

18位

21位

6位

%ランク

54%

30%

42%

24%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

標準偏差

4.13%

7.56%

6.96%

6.28%

カテゴリー

3.6%

6.21%

5.48%

5.17%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

+ 1.35%

+ 1.48%

+ 1.11%

順位

52位

59位

49位

19位

%ランク

84%

97%

98%

76%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

シャープレシオ

0.18

-0.39

-0.46

-0.15

カテゴリー

0.15

-0.6

-0.67

-0.27

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.21

+ 0.21

+ 0.12

順位

34位

10位

15位

6位

%ランク

55%

17%

30%

24%

ファンド数

62本

61本

50本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

175円

15

01/11

15

02/10

15

03/10

15

04/11

15

05/10

15

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

15

11/10

10

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/10

15

03/10

15

04/12

15

05/10

15

06/10

15

07/12

15

08/10

15

09/10

15

10/11

15

11/10

15

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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