設定日:
2010/07/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
UBS 公益･金融社債ファンド(H有)『愛称：わかば』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,014
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-16
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
6,587
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
50311107
2010072304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券｡日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の｢公益(電力､水道､通信､エネルギー､運輸等)･金融(銀行･保険等)｣企業の発行する社債に投資することで､中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.53% |
-4.27% |
-2.19% |
-0.98% |
|
カテゴリー |
-1.4% |
-4.54% |
-3.15% |
-1.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
+ 0.27% |
+ 0.96% |
+ 0.36% |
|
順位 |
26位 |
21位 |
18位 |
7位 |
|
％ランク |
42% |
35% |
36% |
30% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
|
標準偏差 |
4.8% |
7.89% |
7.38% |
6.28% |
|
カテゴリー |
4.06% |
6.35% |
5.64% |
5.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 1.54% |
+ 1.74% |
+ 1.08% |
|
順位 |
54位 |
58位 |
48位 |
18位 |
|
％ランク |
88% |
96% |
96% |
75% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
-0.55 |
-0.3 |
-0.16 |
|
カテゴリー |
-0.47 |
-0.75 |
-0.61 |
-0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.2 |
+ 0.31 |
+ 0.12 |
|
順位 |
19位 |
13位 |
17位 |
6位 |
|
％ランク |
31% |
22% |
34% |
25% |
|
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
175円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
10 12/12 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
15 09/10 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報