設定日:

2010/07/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS 公益・金融社債ファンド(H有)『愛称:わかば』

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,056

2025年02月18日

前日比

前日比

-4

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

6,834

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

50311107

2010072304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.25%

-5.96%

-3.67%

-1.02%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

-0.33%

-0.05%

+ 0.03%

+ 0.34%

順位

28位

22位

20位

6位

%ランク

46%

37%

40%

27%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

4.9%

8.06%

8.09%

6.26%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

+ 0.79%

+ 1.59%

+ 1.97%

+ 1.12%

順位

54位

58位

42位

18位

%ランク

88%

97%

84%

79%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.49

-0.75

-0.46

-0.17

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.2

+ 0.19

+ 0.12

順位

21位

12位

17位

6位

%ランク

34%

20%

34%

27%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/10

10

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/10

10

02/13

10

03/11

10

04/10

10

05/10

10

06/10

10

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

120円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

10

07/10

10

08/10

10

09/11

10

10/10

10

11/10

10

12/11

2022年

175円

15

01/11

15

02/10

15

03/10

15

04/11

15

05/10

15

06/10

15

07/11

15

08/10

15

09/12

15

10/11

15

11/10

10

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/10

15

03/10

15

04/12

15

05/10

15

06/10

15

07/12

15

08/10

15

09/10

15

10/11

15

11/10

15

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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