UBS 公益・金融社債ファンド(H有)『愛称:わかば』
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
6,954
円
2025年05月12日
前日比
前日比

-7
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
6,529
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
50311107
2010072304
ファンドの特色
主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.99% |
-2.86% |
-3.16% |
-0.9% |
カテゴリー |
1.09% |
-3.53% |
-3.46% |
-1.25% |
+/- カテゴリー |
-0.1% |
+ 0.67% |
+ 0.3% |
+ 0.35% |
順位 |
33位 |
18位 |
21位 |
6位 |
%ランク |
54% |
30% |
42% |
24% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
標準偏差 |
4.13% |
7.56% |
6.96% |
6.28% |
カテゴリー |
3.6% |
6.21% |
5.48% |
5.17% |
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 1.35% |
+ 1.48% |
+ 1.11% |
順位 |
52位 |
59位 |
49位 |
19位 |
%ランク |
84% |
97% |
98% |
76% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.18 |
-0.39 |
-0.46 |
-0.15 |
カテゴリー |
0.15 |
-0.6 |
-0.67 |
-0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.21 |
+ 0.21 |
+ 0.12 |
順位 |
34位 |
10位 |
15位 |
6位 |
%ランク |
55% |
17% |
30% |
24% |
ファンド数 |
62本 |
61本 |
50本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
2022年 |
175円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
10 12/12 |
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
15 09/10 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報