設定日:
2010/07/23
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
UBS 公益･金融社債ファンド(H有)『愛称：わかば』
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,938
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-9
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
5,495
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
50311107
2010072304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券｡日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の｢公益(電力､水道､通信､エネルギー､運輸等)･金融(銀行･保険等)｣企業の発行する社債に投資することで､中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.36% |
-0.93% |
-3.85% |
-0.84% |
|
カテゴリー |
-0.41% |
-1.27% |
-3.84% |
-1.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 0.34% |
-0.01% |
+ 0.47% |
|
順位 |
18位 |
19位 |
19位 |
9位 |
|
％ランク |
31% |
34% |
41% |
36% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.53% |
5.48% |
6.67% |
6.22% |
|
カテゴリー |
3.28% |
4.4% |
5.29% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 1.08% |
+ 1.38% |
+ 1.22% |
|
順位 |
46位 |
53位 |
47位 |
22位 |
|
％ランク |
78% |
93% |
100% |
88% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
-0.22 |
-0.61 |
-0.15 |
|
カテゴリー |
-0.32 |
-0.36 |
-0.78 |
-0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.14 |
+ 0.17 |
+ 0.15 |
|
順位 |
18位 |
17位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
31% |
30% |
22% |
32% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
10 01/13 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/12 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/10 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
|
2022年 |
175円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報