UBS 公益・金融社債ファンド(H有)『愛称:わかば』
投信会社名:
UBSアセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
7,056
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-4
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
6,834
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
50311107
2010072304
ファンドの特色
主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.25% |
-5.96% |
-3.67% |
-1.02% |
カテゴリー |
-1.92% |
-5.91% |
-3.7% |
-1.36% |
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.05% |
+ 0.03% |
+ 0.34% |
順位 |
28位 |
22位 |
20位 |
6位 |
%ランク |
46% |
37% |
40% |
27% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
標準偏差 |
4.9% |
8.06% |
8.09% |
6.26% |
カテゴリー |
4.11% |
6.47% |
6.12% |
5.14% |
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
+ 1.59% |
+ 1.97% |
+ 1.12% |
順位 |
54位 |
58位 |
42位 |
18位 |
%ランク |
88% |
97% |
84% |
79% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
シャープレシオ |
-0.49 |
-0.75 |
-0.46 |
-0.17 |
カテゴリー |
-0.57 |
-0.95 |
-0.65 |
-0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.2 |
+ 0.19 |
+ 0.12 |
順位 |
21位 |
12位 |
17位 |
6位 |
%ランク |
34% |
20% |
34% |
27% |
ファンド数 |
62本 |
60本 |
50本 |
23本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/13 |
10 03/11 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
10 07/10 |
10 08/10 |
10 09/11 |
10 10/10 |
10 11/10 |
10 12/11 |
2022年 |
175円 |
15 01/11 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/11 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/11 |
15 08/10 |
15 09/12 |
15 10/11 |
15 11/10 |
10 12/12 |
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/12 |
15 05/10 |
15 06/10 |
15 07/12 |
15 08/10 |
15 09/10 |
15 10/11 |
15 11/10 |
15 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報