NISA成長投資枠

設定日:

1999/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

14,394

2025年05月01日

前日比

前日比

50

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

2,966

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

45311995

1999053101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(100%為替ヘッジ)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.66%

2.33%

11.87%

5.85%

カテゴリー

-1.14%

0.17%

11.78%

5.69%

+/- カテゴリー

+ 2.8%

+ 2.16%

+ 0.09%

+ 0.16%

順位

28位

27位

23位

14位

%ランク

26%

30%

35%

47%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

標準偏差

9.52%

14.65%

14.9%

14.94%

カテゴリー

14.83%

18.84%

19.66%

19.39%

+/- カテゴリー

-5.31%

-4.19%

-4.76%

-4.45%

順位

14位

11位

8位

6位

%ランク

13%

12%

13%

20%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

シャープレシオ

0.15

0.15

0.8

0.39

カテゴリー

-0.07

0.02

0.61

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.13

+ 0.19

+ 0.06

順位

25位

24位

14位

12位

%ランク

24%

27%

22%

40%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

07/16

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

--

0

07/15

--

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--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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