NISA成長投資枠

設定日:

1999/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

15,634

2025年02月06日

前日比

前日比

155

(1%)

純資産総額

純資産総額

3,221

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

45311995

1999053101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く世界の株式に分散投資する。国別配分はファンダメンタルズ分析などの情報で決定。ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(100%為替ヘッジ)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.88%

5.45%

8.28%

7.11%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

-1.18%

-0.03%

-0.3%

+ 0.06%

順位

51位

41位

28位

13位

%ランク

50%

48%

46%

45%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

8.25%

14.45%

16.51%

14.94%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

-4.55%

-4.32%

-5.16%

-4.51%

順位

21位

8位

8位

5位

%ランク

21%

10%

14%

18%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

1.79

0.37

0.5

0.48

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.46

+ 0.07

+ 0.09

+ 0.07

順位

26位

33位

19位

12位

%ランク

26%

39%

32%

42%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

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--

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--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

小さい

5年

★★★

高い

小さい

10年

★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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