設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
(ダイワFWO)外国株式インデックスEM+(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
37,338
円
2026年02月04日
前日比
前日比
22
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
6,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04313171
2017011104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡マザーファンドへの投資にあたっては､｢外国株式インデックスマザーファンド｣80%､｢ダイワ新興国株式ファンダメンタル･インデックス･マザーファンド｣20%の組入比率を目標に行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.52% |
27.27% |
21.45% |
-- |
|
カテゴリー |
18.25% |
24.6% |
19.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.27% |
+ 2.67% |
+ 2.17% |
-- |
|
順位 |
33位 |
91位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
50% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.66% |
12.18% |
12.93% |
-- |
|
カテゴリー |
14.8% |
13.43% |
14.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-1.25% |
-1.78% |
-- |
|
順位 |
45位 |
39位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
22% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.47 |
2.23 |
1.66 |
-- |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.86 |
1.35 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.37 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
34位 |
7位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
4% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報