設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
(ダイワFWO)外国株式インデックスEM+(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
27,116
円
2025年05月01日
前日比
前日比
127
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
5,081
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04313171
2017011104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡マザーファンドへの投資にあたっては､｢外国株式インデックスマザーファンド｣80%､｢ダイワ新興国株式ファンダメンタル･インデックス･マザーファンド｣20%の組入比率を目標に行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.1% |
14.16% |
23.03% |
-- |
|
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.98% |
+ 1.87% |
+ 1.23% |
-- |
|
順位 |
29位 |
70位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
39% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.32% |
13.21% |
13.85% |
-- |
|
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-1.77% |
-2.11% |
-- |
|
順位 |
62位 |
32位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
18% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.59 |
1.07 |
1.66 |
-- |
|
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.22 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
25位 |
10位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
6% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報