設定日:

2017/01/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFWO)外国株式インデックスEM+(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

30,350

2025年02月18日

前日比

前日比

-14

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

5,116

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04313171

2017011104

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国株式インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.63%

19.86%

18.45%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

+ 2.12%

+ 1.21%

+ 0.82%

--

順位

110位

104位

90位

--

%ランク

54%

57%

58%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

12.1%

13.49%

16.31%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

-0.38%

-1.9%

-1.9%

--

順位

62位

28位

23位

--

%ランク

31%

16%

15%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

2.11

1.47

1.13

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.23

+ 0.13

--

順位

93位

41位

77位

--

%ランク

46%

23%

50%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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