設定日:
2017/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
(ダイワFWO)外国株式インデックスEM+(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
41,023
円
2026年07月21日
前日比
前日比
-453
円
(-1.09%)
純資産総額
純資産総額
8,045
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04313171
2017011104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡マザーファンドへの投資にあたっては､｢外国株式インデックスマザーファンド｣80%､｢ダイワ新興国株式ファンダメンタル･インデックス･マザーファンド｣20%の組入比率を目標に行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.73% |
23.51% |
19.3% |
-- |
|
カテゴリー |
32.38% |
21.02% |
17.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.35% |
+ 2.49% |
+ 2.25% |
-- |
|
順位 |
94位 |
89位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
51% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.02% |
13.52% |
13.85% |
-- |
|
カテゴリー |
15.89% |
14.86% |
15.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
-1.34% |
-1.95% |
-- |
|
順位 |
39位 |
35位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
20% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.43 |
1.72 |
1.39 |
-- |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.43 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.29 |
+ 0.28 |
-- |
|
順位 |
39位 |
12位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
7% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報