設定日:
2006/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ･世界分散･ファンド(株式)『愛称：3つのチカラ』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,826
円
2026年07月13日
前日比
前日比
22
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
5,339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32314063
2006030903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
主に､世界の株式50%､世界の債券35%､世界のREIT15%の割合で分散投資｡組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い､主としてファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.57% |
15.03% |
12.1% |
10.74% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
+ 2.67% |
+ 3.11% |
+ 2.29% |
|
順位 |
147位 |
62位 |
51位 |
38位 |
|
％ランク |
51% |
24% |
22% |
24% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
8.7% |
7.93% |
9.18% |
9.66% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
-1.69% |
-1.14% |
-0.25% |
+ 0.28% |
|
順位 |
58位 |
83位 |
124位 |
92位 |
|
％ランク |
20% |
33% |
54% |
57% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
2.41 |
1.87 |
1.31 |
1.11 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.52 |
+ 0.35 |
+ 0.2 |
|
順位 |
52位 |
4位 |
28位 |
27位 |
|
％ランク |
18% |
2% |
13% |
17% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
805円 |
35 01/13 |
-- -- |
700 03/10 |
-- -- |
35 05/11 |
-- -- |
35 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1140円 |
35 01/10 |
-- -- |
500 03/10 |
-- -- |
35 05/12 |
-- -- |
35 07/10 |
-- -- |
500 09/10 |
-- -- |
35 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
1190円 |
35 01/10 |
-- -- |
500 03/11 |
-- -- |
35 05/10 |
-- -- |
35 07/10 |
-- -- |
550 09/10 |
-- -- |
35 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
590円 |
35 01/10 |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
35 05/10 |
-- -- |
35 07/10 |
-- -- |
350 09/11 |
-- -- |
35 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
390円 |
35 01/11 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
35 05/10 |
-- -- |
35 07/11 |
-- -- |
200 09/12 |
-- -- |
35 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報