設定日:
2006/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
フィデリティ･世界分散･ファンド(株式)『愛称：3つのチカラ』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,332
円
2026年05月14日
前日比
前日比
28
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
5,174
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32314063
2006030903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主に､世界の株式50%､世界の債券35%､世界のREIT15%の割合で分散投資｡組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い､主としてファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.07% |
16.56% |
12.11% |
9.62% |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
+ 2.94% |
+ 3.38% |
+ 2.02% |
|
順位 |
151位 |
62位 |
33位 |
38位 |
|
％ランク |
53% |
25% |
15% |
25% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
標準偏差 |
8.7% |
8.25% |
9.18% |
10.02% |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
9.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-1.08% |
-0.24% |
+ 0.47% |
|
順位 |
53位 |
86位 |
123位 |
93位 |
|
％ランク |
19% |
34% |
55% |
60% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
2.7 |
1.98 |
1.31 |
0.96 |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.53 |
+ 0.37 |
+ 0.16 |
|
順位 |
56位 |
7位 |
21位 |
36位 |
|
％ランク |
20% |
3% |
10% |
23% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
770円 |
35 01/13 |
-- -- |
700 03/10 |
-- -- |
35 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1140円 |
35 01/10 |
-- -- |
500 03/10 |
-- -- |
35 05/12 |
-- -- |
35 07/10 |
-- -- |
500 09/10 |
-- -- |
35 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
1190円 |
35 01/10 |
-- -- |
500 03/11 |
-- -- |
35 05/10 |
-- -- |
35 07/10 |
-- -- |
550 09/10 |
-- -- |
35 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
590円 |
35 01/10 |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
35 05/10 |
-- -- |
35 07/10 |
-- -- |
350 09/11 |
-- -- |
35 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
390円 |
35 01/11 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
35 05/10 |
-- -- |
35 07/11 |
-- -- |
200 09/12 |
-- -- |
35 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報