設定日:
2006/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ･世界分散･ファンド(株式)『愛称：3つのチカラ』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,681
円
2026年08月07日
前日比
前日比
34
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
5,275
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32314063
2006030903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
主に､世界の株式50%､世界の債券35%､世界のREIT15%の割合で分散投資｡組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い､主としてファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.47% |
15.19% |
11.87% |
10.24% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
+ 3.2% |
+ 3.07% |
+ 2.22% |
|
順位 |
124位 |
53位 |
52位 |
37位 |
|
％ランク |
43% |
21% |
23% |
23% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
8.8% |
7.9% |
9.19% |
9.59% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-1.26% |
-0.32% |
+ 0.17% |
|
順位 |
51位 |
77位 |
126位 |
90位 |
|
％ランク |
18% |
30% |
54% |
55% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.89 |
1.28 |
1.06 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.59 |
+ 0.34 |
+ 0.2 |
|
順位 |
34位 |
4位 |
33位 |
28位 |
|
％ランク |
12% |
2% |
15% |
17% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
805円 |
35 01/13 |
-- -- |
700 03/10 |
-- -- |
35 05/11 |
-- -- |
35 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1140円 |
35 01/10 |
-- -- |
500 03/10 |
-- -- |
35 05/12 |
-- -- |
35 07/10 |
-- -- |
500 09/10 |
-- -- |
35 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
1190円 |
35 01/10 |
-- -- |
500 03/11 |
-- -- |
35 05/10 |
-- -- |
35 07/10 |
-- -- |
550 09/10 |
-- -- |
35 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
590円 |
35 01/10 |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
35 05/10 |
-- -- |
35 07/10 |
-- -- |
350 09/11 |
-- -- |
35 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
390円 |
35 01/11 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
35 05/10 |
-- -- |
35 07/11 |
-- -- |
200 09/12 |
-- -- |
35 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報