設定日:

2006/03/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称:3つのチカラ』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,654

2025年09月12日

前日比

前日比

52

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

4,882

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

32314063

2006030903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

主に、世界の株式50%、世界の債券35%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.55%

12.28%

11.92%

7.39%

カテゴリー

8.93%

9.28%

8.96%

6.01%

+/- カテゴリー

+ 0.62%

+ 3%

+ 2.96%

+ 1.38%

順位

121位

43位

46位

32位

%ランク

42%

18%

20%

23%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

標準偏差

7.03%

8.89%

9.48%

10.39%

カテゴリー

7.82%

9.11%

9.08%

9.39%

+/- カテゴリー

-0.79%

-0.22%

+ 0.4%

+ 1%

順位

127位

139位

175位

103位

%ランク

44%

57%

75%

72%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

シャープレシオ

1.31

1.37

1.25

0.71

カテゴリー

1.13

1.04

1.01

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.33

+ 0.24

+ 0.07

順位

94位

38位

54位

55位

%ランク

33%

16%

23%

39%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

1105円

35

01/10

--

--

500

03/10

--

--

35

05/12

--

--

35

07/10

--

--

500

09/10

--

--

--

--

--

--

2024年

1190円

35

01/10

--

--

500

03/11

--

--

35

05/10

--

--

35

07/10

--

--

550

09/10

--

--

35

11/11

--

--

2023年

590円

35

01/10

--

--

100

03/10

--

--

35

05/10

--

--

35

07/10

--

--

350

09/11

--

--

35

11/10

--

--

2022年

390円

35

01/11

--

--

50

03/10

--

--

35

05/10

--

--

35

07/11

--

--

200

09/12

--

--

35

11/10

--

--

2021年

325円

35

01/12

--

--

35

03/10

--

--

35

05/10

--

--

35

07/12

--

--

150

09/10

--

--

35

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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