設定日:
2006/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･世界分散･ファンド(株式)『愛称：3つのチカラ』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,193
円
2025年08月25日
前日比
前日比
28
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
5,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32314063
2006030903
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主に､世界の株式50%､世界の債券35%､世界のREIT15%の割合で分散投資｡組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い､主としてファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.87% |
11.83% |
12.23% |
6.78% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.57% |
+ 3.09% |
+ 2.83% |
+ 1.46% |
|
順位 |
43位 |
55位 |
52位 |
28位 |
|
％ランク |
15% |
23% |
22% |
20% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
7.13% |
8.96% |
9.47% |
10.57% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-0.16% |
+ 0.28% |
+ 0.99% |
|
順位 |
118位 |
146位 |
168位 |
103位 |
|
％ランク |
40% |
59% |
71% |
73% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
1.2 |
1.31 |
1.29 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.33 |
+ 0.24 |
+ 0.09 |
|
順位 |
23位 |
40位 |
68位 |
45位 |
|
％ランク |
8% |
17% |
29% |
32% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
605円 |
35 01/10 |
-- -- |
500 03/10 |
-- -- |
35 05/12 |
-- -- |
35 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1190円 |
35 01/10 |
-- -- |
500 03/11 |
-- -- |
35 05/10 |
-- -- |
35 07/10 |
-- -- |
550 09/10 |
-- -- |
35 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
590円 |
35 01/10 |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
35 05/10 |
-- -- |
35 07/10 |
-- -- |
350 09/11 |
-- -- |
35 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
390円 |
35 01/11 |
-- -- |
50 03/10 |
-- -- |
35 05/10 |
-- -- |
35 07/11 |
-- -- |
200 09/12 |
-- -- |
35 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
325円 |
35 01/12 |
-- -- |
35 03/10 |
-- -- |
35 05/10 |
-- -- |
35 07/12 |
-- -- |
150 09/10 |
-- -- |
35 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報