設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アムンディ 円建債券アクティブ・F(一任)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,142

2025年02月12日

前日比

前日比

-11

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

6,726

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

58311169

2016092614

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として円建ての公社債に投資し、投資信託財産の成長をめざす。円建て公社債への投資については、市場の方向感にとらわれず、債券本来の性質に着目した、ボトムアップアプローチに基づくアクティブ運用を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.88%

-2.58%

-1.99%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

-0.09%

+ 0.16%

0%

--

順位

39位

26位

33位

--

%ランク

30%

21%

29%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

2.47%

2.96%

2.61%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

+ 0.02%

+ 0.07%

+ 0.14%

--

順位

47位

111位

102位

--

%ランク

36%

87%

88%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-1.22

-0.89

-0.77

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.07

+ 0.05

--

順位

39位

23位

27位

--

%ランク

30%

18%

24%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

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--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

0

06/15

--

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--

--

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--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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