NISA成長投資枠

設定日:

2017/04/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

NYダウ・インデックスファンド(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

18,906

2025年09月17日

前日比

前日比

-55

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

5,005

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03314174

2017042404

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.09%

7.81%

6.79%

--

カテゴリー

11.94%

10.89%

7.62%

--

+/- カテゴリー

-5.85%

-3.08%

-0.83%

--

順位

67位

57位

44位

--

%ランク

64%

64%

66%

--

ファンド数

106本

90本

67本

--

標準偏差

12.41%

13.92%

14.16%

--

カテゴリー

15.29%

17.02%

18.29%

--

+/- カテゴリー

-2.88%

-3.1%

-4.13%

--

順位

33位

27位

11位

--

%ランク

32%

30%

17%

--

ファンド数

106本

90本

67本

--

シャープレシオ

0.46

0.55

0.48

--

カテゴリー

0.69

0.64

0.43

--

+/- カテゴリー

-0.23

-0.09

+ 0.05

--

順位

66位

56位

33位

--

%ランク

63%

63%

50%

--

ファンド数

106本

90本

67本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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