NISA成長投資枠
設定日:
2017/04/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ＮＹダウ･インデックスファンド(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
21,408
円
2026年07月03日
前日比
前日比
237
円
(1.12%)
純資産総額
純資産総額
4,661
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03314174
2017042404
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
ＮＹダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ･ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ･円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.66% |
10.61% |
4.49% |
-- |
|
カテゴリー |
24.09% |
15.17% |
6.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.43% |
-4.56% |
-1.63% |
-- |
|
順位 |
66位 |
73位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
74% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.54% |
12.6% |
13.83% |
-- |
|
カテゴリー |
19.86% |
17.83% |
18.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.32% |
-5.23% |
-5.09% |
-- |
|
順位 |
25位 |
22位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
23% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.19 |
0.82 |
0.31 |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
0.82 |
0.31 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
0 |
0 |
-- |
|
順位 |
52位 |
59位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
60% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
77本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報