NISA成長投資枠
設定日:
2017/04/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ＮＹダウ･インデックスファンド(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
19,659
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-11
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
4,998
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03314174
2017042404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
ＮＹダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ･ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ･円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.53% |
7.03% |
6.52% |
-- |
|
カテゴリー |
6.95% |
13.02% |
6.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.42% |
-5.99% |
-0.21% |
-- |
|
順位 |
64位 |
61位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
68% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.22% |
10.86% |
12.91% |
-- |
|
カテゴリー |
15.41% |
15.46% |
17.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.19% |
-4.6% |
-4.46% |
-- |
|
順位 |
27位 |
12位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
14% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.63 |
0.5 |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.82 |
0.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.19 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
62位 |
62位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
69% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報