NYダウ・インデックスファンド(H有)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
18,906
円
2025年09月17日
前日比
前日比

-55
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
5,005
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03314174
2017042404
ファンドの特色
NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.09% |
7.81% |
6.79% |
-- |
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
7.62% |
-- |
+/- カテゴリー |
-5.85% |
-3.08% |
-0.83% |
-- |
順位 |
67位 |
57位 |
44位 |
-- |
%ランク |
64% |
64% |
66% |
-- |
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
標準偏差 |
12.41% |
13.92% |
14.16% |
-- |
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
18.29% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.88% |
-3.1% |
-4.13% |
-- |
順位 |
33位 |
27位 |
11位 |
-- |
%ランク |
32% |
30% |
17% |
-- |
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
シャープレシオ |
0.46 |
0.55 |
0.48 |
-- |
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
0.43 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.09 |
+ 0.05 |
-- |
順位 |
66位 |
56位 |
33位 |
-- |
%ランク |
63% |
63% |
50% |
-- |
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報