NYダウ・インデックスファンド(H有)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
18,698
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-3
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
5,212
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
03314174
2017042404
ファンドの特色
NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.61% |
4.34% |
6.61% |
-- |
カテゴリー |
16.06% |
5.48% |
8.58% |
-- |
+/- カテゴリー |
-5.45% |
-1.14% |
-1.97% |
-- |
順位 |
81位 |
53位 |
40位 |
-- |
%ランク |
79% |
62% |
66% |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
標準偏差 |
10.58% |
14.68% |
16.9% |
-- |
カテゴリー |
12.8% |
18.77% |
21.67% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.22% |
-4.09% |
-4.77% |
-- |
順位 |
28位 |
11位 |
11位 |
-- |
%ランク |
28% |
13% |
19% |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
シャープレシオ |
0.99 |
0.29 |
0.39 |
-- |
カテゴリー |
1.33 |
0.3 |
0.41 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.01 |
-0.02 |
-- |
順位 |
72位 |
46位 |
36位 |
-- |
%ランク |
70% |
54% |
60% |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
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2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
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2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報