NISA成長投資枠

設定日:

2017/04/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

NYダウ・インデックスファンド(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

18,698

2025年02月18日

前日比

前日比

-3

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

5,212

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03314174

2017042404

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.61%

4.34%

6.61%

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

--

+/- カテゴリー

-5.45%

-1.14%

-1.97%

--

順位

81位

53位

40位

--

%ランク

79%

62%

66%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

標準偏差

10.58%

14.68%

16.9%

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

--

+/- カテゴリー

-2.22%

-4.09%

-4.77%

--

順位

28位

11位

11位

--

%ランク

28%

13%

19%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

シャープレシオ

0.99

0.29

0.39

--

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

--

+/- カテゴリー

-0.34

-0.01

-0.02

--

順位

72位

46位

36位

--

%ランク

70%

54%

60%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

0

01/26

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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2021年

0円

0

01/26

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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