NISA成長投資枠
設定日:
2017/04/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ＮＹダウ･インデックスファンド(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
16,977
円
2025年05月01日
前日比
前日比
51
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
4,658
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03314174
2017042404
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
ＮＹダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ･ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ･円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.82% |
0.96% |
10.44% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.14% |
0.17% |
11.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
+ 0.79% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
54位 |
47位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
52% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.31% |
14.92% |
15.06% |
-- |
|
カテゴリー |
14.83% |
18.84% |
19.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.52% |
-3.92% |
-4.6% |
-- |
|
順位 |
33位 |
14位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
16% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.06 |
0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.02 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.04 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
55位 |
46位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
50% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報