設定日:
2003/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
イーストS 米国高利回り社債オープン
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
7,883
円
2025年05月01日
前日比
前日比
10
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
17,416
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
83311031
2003013001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主として米国の高利回り社債(S&Pで｢B-格｣､ムーディーズで｢B3格｣以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い､高い金利収入の確保と､証券の値上がり益を追求｡ポートフォリオの構築にあたっては､個別銘柄の評価等に加え､業種配分に配慮した銘柄選定を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.06% |
9.96% |
12.18% |
5.43% |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 0.58% |
-0.15% |
+ 1.1% |
|
順位 |
88位 |
73位 |
82位 |
45位 |
|
％ランク |
59% |
51% |
59% |
37% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
標準偏差 |
11.82% |
10.28% |
9.02% |
9.87% |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
14.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33% |
-0.8% |
-2.82% |
-4.32% |
|
順位 |
118位 |
69位 |
39位 |
17位 |
|
％ランク |
79% |
48% |
28% |
14% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.32 |
0.96 |
1.35 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.11 |
+ 0.23 |
+ 0.2 |
|
順位 |
92位 |
74位 |
56位 |
20位 |
|
％ランク |
61% |
52% |
40% |
17% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/13 |
20 03/11 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/10 |
20 08/13 |
20 09/10 |
20 10/10 |
20 11/11 |
20 12/10 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/10 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/10 |
20 05/10 |
20 06/12 |
20 07/10 |
20 08/10 |
20 09/11 |
20 10/10 |
20 11/10 |
20 12/11 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/11 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/11 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/11 |
20 08/10 |
20 09/12 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/12 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/12 |
20 02/10 |
20 03/10 |
20 04/12 |
20 05/10 |
20 06/10 |
20 07/12 |
20 08/10 |
20 09/10 |
20 10/11 |
20 11/10 |
20 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報