設定日:

2003/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

イーストS 米国高利回り社債オープン

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

8,524

2025年02月14日

前日比

前日比

-75

(-0.87%)

純資産総額

純資産総額

18,996

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

83311031

2003013001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の高利回り社債(S&Pで「B-格」、ムーディーズで「B3格」以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い、高い金利収入の確保と、証券の値上がり益を追求。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加え、業種配分に配慮した銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.65%

12.66%

9.99%

6.11%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 1.44%

+ 0.67%

+ 2.53%

+ 1.75%

順位

62位

69位

34位

37位

%ランク

40%

47%

24%

30%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

11.32%

10.38%

10.57%

9.84%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 0.98%

-1.32%

-4.64%

-4.44%

順位

123位

58位

20位

19位

%ランク

80%

40%

14%

15%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.02

1.22

0.94

0.62

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.19

+ 0.38

+ 0.26

順位

78位

51位

22位

22位

%ランク

51%

35%

16%

18%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/10

20

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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