設定日:

2003/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

イーストS 米国高利回り社債オープン

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

8,235

2025年07月10日

前日比

前日比

-70

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

17,960

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

83311031

2003013001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の高利回り社債(S&Pで「B-格」、ムーディーズで「B3格」以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い、高い金利収入の確保と、証券の値上がり益を追求。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加え、業種配分に配慮した銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.73%

9.6%

10.26%

5.2%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-3.17%

-1.08%

+ 0.22%

+ 1.07%

順位

111位

83位

67位

42位

%ランク

76%

60%

49%

34%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

12.26%

10.76%

9.17%

9.92%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 0.91%

-0.31%

-2.3%

-4.01%

順位

106位

79位

49位

18位

%ランク

73%

57%

36%

15%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.33

0.88

1.11

0.52

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.23

-0.08

+ 0.18

+ 0.19

順位

108位

89位

55位

22位

%ランク

74%

64%

41%

18%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/12

20

06/10

20

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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