設定日:

2003/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

イーストS 米国高利回り社債オープン

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

8,620

2025年10月17日

前日比

前日比

-27

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

18,368

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

83311031

2003013001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2025/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の高利回り社債(S&Pで「B-格」、ムーディーズで「B3格」以上の長期信用格付を有するもの)に投資を行い、高い金利収入の確保と、証券の値上がり益を追求。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の評価等に加え、業種配分に配慮した銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.3%

9.93%

10.89%

6.53%

カテゴリー

12.17%

12.73%

11.13%

6.22%

+/- カテゴリー

-1.87%

-2.8%

-0.24%

+ 0.31%

順位

86位

100位

68位

56位

%ランク

61%

76%

52%

48%

ファンド数

142本

133本

132本

117本

標準偏差

11.34%

10.81%

9.23%

9.78%

カテゴリー

10.33%

10.53%

11.26%

13.56%

+/- カテゴリー

+ 1.01%

+ 0.28%

-2.03%

-3.78%

順位

102位

87位

50位

15位

%ランク

72%

66%

38%

13%

ファンド数

142本

133本

132本

117本

シャープレシオ

0.87

0.91

1.17

0.67

カテゴリー

1.13

1.21

1.03

0.49

+/- カテゴリー

-0.26

-0.3

+ 0.14

+ 0.18

順位

90位

110位

67位

16位

%ランク

64%

83%

51%

14%

ファンド数

142本

133本

132本

117本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/12

20

06/10

20

07/10

20

08/12

20

09/10

20

10/10

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや大きい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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