NISA成長投資枠

設定日:

2017/06/30

償還日:

2044/10/12

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・グローバルペット関連株式F(H無)『愛称:ぽちたま』

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,299

2025年02月18日

前日比

前日比

-30

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

2,676

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

49311176

2017063002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/12

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.02%

4.02%

12.11%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

-17.65%

-10.54%

-2.41%

--

順位

360位

283位

165位

--

%ランク

99%

94%

74%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

8.55%

14.81%

16.5%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-3.58%

-1.27%

-2.09%

--

順位

48位

164位

86位

--

%ランク

14%

55%

39%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

0.22

0.27

0.73

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-1.43

-0.69

-0.07

--

順位

360位

281位

148位

--

%ランク

99%

93%

66%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

0円

0

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

800円

100

01/12

--

--

--

--

100

04/12

--

--

--

--

500

07/12

--

--

--

--

100

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/12

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

500円

500

01/12

--

--

--

--

0

04/12

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

4000円

1000

01/12

--

--

--

--

1000

04/12

--

--

--

--

1000

07/12

--

--

--

--

1000

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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