三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
11,471
円
2025年02月18日
前日比
前日比

44
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
5,904
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311062
2006020101
ファンドの特色
主要投資対象は、TOPIX構成銘柄。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
15.75% |
20.26% |
14.5% |
9.33% |
カテゴリー |
14.08% |
21.29% |
15.93% |
9.74% |
+/- カテゴリー |
+ 1.67% |
-1.03% |
-1.43% |
-0.41% |
順位 |
24位 |
34位 |
49位 |
46位 |
%ランク |
30% |
46% |
67% |
78% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
標準偏差 |
9.8% |
11.19% |
13.75% |
14.39% |
カテゴリー |
11.97% |
13.24% |
16.14% |
17.54% |
+/- カテゴリー |
-2.17% |
-2.05% |
-2.39% |
-3.15% |
順位 |
34位 |
26位 |
22位 |
4位 |
%ランク |
43% |
36% |
30% |
7% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
シャープレシオ |
1.59 |
1.81 |
1.05 |
0.65 |
カテゴリー |
1.22 |
1.66 |
1.02 |
0.58 |
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.15 |
+ 0.03 |
+ 0.07 |
順位 |
18位 |
23位 |
39位 |
22位 |
%ランク |
23% |
32% |
53% |
38% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
60 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
2810円 |
60 01/09 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
1670 05/07 |
-- -- |
60 07/08 |
-- -- |
60 09/09 |
-- -- |
900 11/07 |
-- -- |
2023年 |
1160円 |
60 01/10 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/08 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
860 11/07 |
-- -- |
2022年 |
360円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/09 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
2021年 |
360円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/08 |
-- -- |
60 05/07 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
60 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報