設定日:
2006/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
12,418
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-60
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
6,603
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311062
2006020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2025/01/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､TOPIX構成銘柄｡銘柄の選定にあたっては､予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性､財務の健全性､配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定｡ポートフォリオの構築にあたっては､銘柄分散を意識し､適宜組入銘柄を入れ替える｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.75% |
26.97% |
21.49% |
10.5% |
|
カテゴリー |
33.63% |
23.95% |
20.27% |
9.84% |
|
+/- カテゴリー |
-3.88% |
+ 3.02% |
+ 1.22% |
+ 0.66% |
|
順位 |
27位 |
8位 |
16位 |
16位 |
|
％ランク |
62% |
22% |
44% |
50% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
9.79% |
11.29% |
11.14% |
13.77% |
|
カテゴリー |
10.8% |
11.11% |
11.56% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
+ 0.18% |
-0.42% |
-1.65% |
|
順位 |
25位 |
29位 |
22位 |
5位 |
|
％ランク |
57% |
77% |
60% |
16% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
2.99 |
2.38 |
1.93 |
0.76 |
|
カテゴリー |
3.12 |
2.22 |
1.8 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.16 |
+ 0.13 |
+ 0.11 |
|
順位 |
25位 |
16位 |
17位 |
6位 |
|
％ランク |
57% |
43% |
46% |
19% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2150円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
540 05/07 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/08 |
-- -- |
1370 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
2810円 |
60 01/09 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
1670 05/07 |
-- -- |
60 07/08 |
-- -- |
60 09/09 |
-- -- |
900 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
1160円 |
60 01/10 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/08 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
860 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/09 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
360円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/08 |
-- -- |
60 05/07 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
60 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報