設定日:

2006/02/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

11,471

2025年02月18日

前日比

前日比

44

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

5,904

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311062

2006020101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/09

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、TOPIX構成銘柄。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.75%

20.26%

14.5%

9.33%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 1.67%

-1.03%

-1.43%

-0.41%

順位

24位

34位

49位

46位

%ランク

30%

46%

67%

78%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

9.8%

11.19%

13.75%

14.39%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-2.17%

-2.05%

-2.39%

-3.15%

順位

34位

26位

22位

4位

%ランク

43%

36%

30%

7%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.59

1.81

1.05

0.65

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.15

+ 0.03

+ 0.07

順位

18位

23位

39位

22位

%ランク

23%

32%

53%

38%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

60円

60

01/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2810円

60

01/09

--

--

60

03/07

--

--

1670

05/07

--

--

60

07/08

--

--

60

09/09

--

--

900

11/07

--

--

2023年

1160円

60

01/10

--

--

60

03/07

--

--

60

05/08

--

--

60

07/07

--

--

60

09/07

--

--

860

11/07

--

--

2022年

360円

60

01/07

--

--

60

03/07

--

--

60

05/09

--

--

60

07/07

--

--

60

09/07

--

--

60

11/07

--

--

2021年

360円

60

01/07

--

--

60

03/08

--

--

60

05/07

--

--

60

07/07

--

--

60

09/07

--

--

60

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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