設定日:
2006/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
11,083
円
2025年05月13日
前日比
前日比
45
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
5,788
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311062
2006020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/07
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､TOPIX構成銘柄｡銘柄の選定にあたっては､予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性､財務の健全性､配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定｡ポートフォリオの構築にあたっては､銘柄分散を意識し､適宜組入銘柄を入れ替える｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.73% |
18.76% |
18.48% |
7.96% |
|
カテゴリー |
-0.59% |
18.42% |
19.82% |
7.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.32% |
+ 0.34% |
-1.34% |
-0.02% |
|
順位 |
13位 |
22位 |
42位 |
36位 |
|
％ランク |
18% |
33% |
63% |
68% |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
|
標準偏差 |
6.47% |
11.17% |
11.86% |
14.22% |
|
カテゴリー |
10.58% |
13.4% |
14.61% |
17.64% |
|
+/- カテゴリー |
-4.11% |
-2.23% |
-2.75% |
-3.42% |
|
順位 |
4位 |
22位 |
11位 |
3位 |
|
％ランク |
6% |
33% |
17% |
6% |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
1.67 |
1.56 |
0.56 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
1.44 |
1.4 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.23 |
+ 0.16 |
+ 0.08 |
|
順位 |
11位 |
14位 |
21位 |
15位 |
|
％ランク |
15% |
21% |
32% |
29% |
|
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
540 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2810円 |
60 01/09 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
1670 05/07 |
-- -- |
60 07/08 |
-- -- |
60 09/09 |
-- -- |
900 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
1160円 |
60 01/10 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/08 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
860 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/09 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
360円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/08 |
-- -- |
60 05/07 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
60 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報