設定日:
2006/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
12,175
円
2026年05月29日
前日比
前日比
109
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
6,685
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311062
2006020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/07
|
運用報告書2 2025/07/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､TOPIX構成銘柄｡銘柄の選定にあたっては､予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性､財務の健全性､配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定｡ポートフォリオの構築にあたっては､銘柄分散を意識し､適宜組入銘柄を入れ替える｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.85% |
28.6% |
20.35% |
12.84% |
|
カテゴリー |
48.02% |
25.15% |
19.03% |
12.4% |
|
+/- カテゴリー |
-10.17% |
+ 3.45% |
+ 1.32% |
+ 0.44% |
|
順位 |
31位 |
6位 |
11位 |
17位 |
|
％ランク |
68% |
17% |
31% |
55% |
|
ファンド数 |
46本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
標準偏差 |
19.15% |
14.67% |
12.91% |
14.25% |
|
カテゴリー |
19.73% |
14.96% |
13.28% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-0.29% |
-0.37% |
-1.68% |
|
順位 |
25位 |
28位 |
23位 |
4位 |
|
％ランク |
55% |
76% |
64% |
13% |
|
ファンド数 |
46本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.95 |
1.94 |
1.57 |
0.9 |
|
カテゴリー |
2.32 |
1.69 |
1.46 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
+ 0.25 |
+ 0.11 |
+ 0.1 |
|
順位 |
37位 |
13位 |
17位 |
10位 |
|
％ランク |
81% |
36% |
48% |
33% |
|
ファンド数 |
46本 |
37本 |
36本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1470円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/09 |
-- -- |
1350 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2150円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
540 05/07 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/08 |
-- -- |
1370 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
2810円 |
60 01/09 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
1670 05/07 |
-- -- |
60 07/08 |
-- -- |
60 09/09 |
-- -- |
900 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
1160円 |
60 01/10 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/08 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
860 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/09 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報