設定日:
2006/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
12,751
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-10
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
6,566
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311062
2006020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/07
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､TOPIX構成銘柄｡銘柄の選定にあたっては､予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性､財務の健全性､配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定｡ポートフォリオの構築にあたっては､銘柄分散を意識し､適宜組入銘柄を入れ替える｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.49% |
23.23% |
21.39% |
8.68% |
|
カテゴリー |
8.38% |
19.18% |
19.94% |
7.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.11% |
+ 4.05% |
+ 1.45% |
+ 0.77% |
|
順位 |
10位 |
4位 |
11位 |
10位 |
|
％ランク |
23% |
10% |
29% |
32% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
|
標準偏差 |
9.6% |
11.46% |
11.72% |
14.25% |
|
カテゴリー |
10.37% |
10.97% |
12.36% |
15.84% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
+ 0.49% |
-0.64% |
-1.59% |
|
順位 |
18位 |
31位 |
22位 |
4位 |
|
％ランク |
40% |
78% |
58% |
13% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
1.16 |
2.02 |
1.82 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.81 |
1.8 |
1.65 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.22 |
+ 0.17 |
+ 0.09 |
|
順位 |
9位 |
13位 |
14位 |
6位 |
|
％ランク |
20% |
33% |
37% |
19% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
720円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
540 05/07 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2810円 |
60 01/09 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
1670 05/07 |
-- -- |
60 07/08 |
-- -- |
60 09/09 |
-- -- |
900 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
1160円 |
60 01/10 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/08 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
860 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/09 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
360円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/08 |
-- -- |
60 05/07 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
60 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報