設定日:
2006/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
13,301
円
2026年08月27日
前日比
前日比
25
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
7,304
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311062
2006020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/07
|
運用報告書2 2025/07/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､TOPIX構成銘柄｡銘柄の選定にあたっては､予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性､財務の健全性､配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定｡ポートフォリオの構築にあたっては､銘柄分散を意識し､適宜組入銘柄を入れ替える｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.4% |
26.57% |
22.25% |
14.33% |
|
カテゴリー |
41.12% |
21.97% |
19.69% |
12.7% |
|
+/- カテゴリー |
-5.72% |
+ 4.6% |
+ 2.56% |
+ 1.63% |
|
順位 |
33位 |
7位 |
13位 |
13位 |
|
％ランク |
71% |
20% |
38% |
44% |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
30本 |
|
標準偏差 |
18.71% |
14.02% |
12.9% |
13.8% |
|
カテゴリー |
21.03% |
15.64% |
13.95% |
16.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.32% |
-1.62% |
-1.05% |
-2.22% |
|
順位 |
24位 |
20位 |
22位 |
5位 |
|
％ランク |
52% |
56% |
63% |
17% |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.86 |
1.88 |
1.72 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2 |
1.53 |
1.53 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.35 |
+ 0.19 |
+ 0.18 |
|
順位 |
33位 |
9位 |
15位 |
9位 |
|
％ランク |
71% |
25% |
43% |
30% |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1530円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/09 |
-- -- |
1350 05/07 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2150円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
540 05/07 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/08 |
-- -- |
1370 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
2810円 |
60 01/09 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
1670 05/07 |
-- -- |
60 07/08 |
-- -- |
60 09/09 |
-- -- |
900 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
1160円 |
60 01/10 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/08 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
860 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/09 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報