設定日:
2006/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
11,068
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-99
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
5,749
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311062
2006020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/07
|
運用報告書2 2024/07/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､TOPIX構成銘柄｡銘柄の選定にあたっては､予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性､財務の健全性､配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定｡ポートフォリオの構築にあたっては､銘柄分散を意識し､適宜組入銘柄を入れ替える｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.84% |
20.19% |
18.39% |
7.78% |
|
カテゴリー |
2.8% |
17.33% |
16.38% |
6.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.04% |
+ 2.86% |
+ 2.01% |
+ 0.87% |
|
順位 |
6位 |
5位 |
10位 |
10位 |
|
％ランク |
15% |
14% |
30% |
35% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
|
標準偏差 |
7.59% |
11.26% |
11.84% |
14.17% |
|
カテゴリー |
8.82% |
10.61% |
12.75% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
+ 0.65% |
-0.91% |
-1.58% |
|
順位 |
12位 |
30位 |
18位 |
3位 |
|
％ランク |
29% |
82% |
53% |
11% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
1.79 |
1.55 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.35 |
1.7 |
1.32 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.09 |
+ 0.23 |
+ 0.09 |
|
順位 |
5位 |
20位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
12% |
55% |
21% |
21% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
660円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
540 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2810円 |
60 01/09 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
1670 05/07 |
-- -- |
60 07/08 |
-- -- |
60 09/09 |
-- -- |
900 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
1160円 |
60 01/10 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/08 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
860 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/09 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
360円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/08 |
-- -- |
60 05/07 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
60 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報