設定日:

2006/02/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

11,083

2025年05月13日

前日比

前日比

45

(0.41%)

純資産総額

純資産総額

5,788

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311062

2006020101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、TOPIX構成銘柄。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.73%

18.76%

18.48%

7.96%

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

7.98%

+/- カテゴリー

+ 3.32%

+ 0.34%

-1.34%

-0.02%

順位

13位

22位

42位

36位

%ランク

18%

33%

63%

68%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

標準偏差

6.47%

11.17%

11.86%

14.22%

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

17.64%

+/- カテゴリー

-4.11%

-2.23%

-2.75%

-3.42%

順位

4位

22位

11位

3位

%ランク

6%

33%

17%

6%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

シャープレシオ

0.38

1.67

1.56

0.56

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.23

+ 0.16

+ 0.08

順位

11位

14位

21位

15位

%ランク

15%

21%

32%

29%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

660円

60

01/07

--

--

60

03/07

--

--

540

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2810円

60

01/09

--

--

60

03/07

--

--

1670

05/07

--

--

60

07/08

--

--

60

09/09

--

--

900

11/07

--

--

2023年

1160円

60

01/10

--

--

60

03/07

--

--

60

05/08

--

--

60

07/07

--

--

60

09/07

--

--

860

11/07

--

--

2022年

360円

60

01/07

--

--

60

03/07

--

--

60

05/09

--

--

60

07/07

--

--

60

09/07

--

--

60

11/07

--

--

2021年

360円

60

01/07

--

--

60

03/08

--

--

60

05/07

--

--

60

07/07

--

--

60

09/07

--

--

60

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR