設定日:
2006/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
13,227
円
2026年01月16日
前日比
前日比
82
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
7,028
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311062
2006020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2025/01/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､TOPIX構成銘柄｡銘柄の選定にあたっては､予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性､財務の健全性､配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定｡ポートフォリオの構築にあたっては､銘柄分散を意識し､適宜組入銘柄を入れ替える｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.98% |
29.23% |
21.1% |
10.93% |
|
カテゴリー |
31.94% |
25.94% |
19.93% |
10.24% |
|
+/- カテゴリー |
-2.96% |
+ 3.29% |
+ 1.17% |
+ 0.69% |
|
順位 |
28位 |
7位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
64% |
19% |
46% |
50% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
9.73% |
10.96% |
11.08% |
13.77% |
|
カテゴリー |
10.67% |
10.73% |
11.52% |
15.4% |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
+ 0.23% |
-0.44% |
-1.63% |
|
順位 |
25位 |
29位 |
22位 |
5位 |
|
％ランク |
57% |
77% |
60% |
16% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
2.93 |
2.65 |
1.9 |
0.79 |
|
カテゴリー |
2.99 |
2.49 |
1.78 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.16 |
+ 0.12 |
+ 0.11 |
|
順位 |
23位 |
17位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
53% |
45% |
41% |
19% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
60 01/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2150円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
540 05/07 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/08 |
-- -- |
1370 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
2810円 |
60 01/09 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
1670 05/07 |
-- -- |
60 07/08 |
-- -- |
60 09/09 |
-- -- |
900 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
1160円 |
60 01/10 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/08 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
860 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/09 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報