設定日:
2006/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
11,465
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-1,411
円
(-10.96%)
純資産総額
純資産総額
5,878
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03311062
2006020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2025/01/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､TOPIX構成銘柄｡銘柄の選定にあたっては､予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性､財務の健全性､配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定｡ポートフォリオの構築にあたっては､銘柄分散を意識し､適宜組入銘柄を入れ替える｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.91% |
25.68% |
21.89% |
10.02% |
|
カテゴリー |
24.99% |
22.79% |
20.88% |
9.4% |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
+ 2.89% |
+ 1.01% |
+ 0.62% |
|
順位 |
22位 |
7位 |
14位 |
17位 |
|
％ランク |
50% |
19% |
38% |
55% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
|
標準偏差 |
9.25% |
11.12% |
11.28% |
13.7% |
|
カテゴリー |
10.48% |
10.82% |
11.83% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
+ 0.3% |
-0.55% |
-1.69% |
|
順位 |
24位 |
29位 |
22位 |
4位 |
|
％ランク |
55% |
77% |
60% |
13% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.54 |
2.3 |
1.94 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.42 |
2.17 |
1.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.13 |
+ 0.13 |
+ 0.1 |
|
順位 |
22位 |
18位 |
16位 |
6位 |
|
％ランク |
50% |
48% |
44% |
20% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2150円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
540 05/07 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/08 |
-- -- |
1370 11/07 |
-- -- |
|
2024年 |
2810円 |
60 01/09 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
1670 05/07 |
-- -- |
60 07/08 |
-- -- |
60 09/09 |
-- -- |
900 11/07 |
-- -- |
|
2023年 |
1160円 |
60 01/10 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/08 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
860 11/07 |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/07 |
-- -- |
60 05/09 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
60 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
360円 |
60 01/07 |
-- -- |
60 03/08 |
-- -- |
60 05/07 |
-- -- |
60 07/07 |
-- -- |
60 09/07 |
-- -- |
60 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報