設定日:

2006/02/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

11,293

2025年05月01日

前日比

前日比

-38

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

5,809

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03311062

2006020101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、TOPIX構成銘柄。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.48%

18.99%

19.43%

8.47%

カテゴリー

1.67%

18.7%

21.07%

8.71%

+/- カテゴリー

+ 1.81%

+ 0.29%

-1.64%

-0.24%

順位

26位

23位

44位

40位

%ランク

35%

34%

64%

73%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

標準偏差

6.39%

11.14%

11.84%

14.25%

カテゴリー

10.22%

13.25%

14.51%

17.63%

+/- カテゴリー

-3.83%

-2.11%

-2.67%

-3.38%

順位

6位

21位

9位

4位

%ランク

8%

31%

14%

8%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

シャープレシオ

0.51

1.7

1.64

0.59

カテゴリー

0.16

1.46

1.5

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.24

+ 0.14

+ 0.07

順位

18位

15位

25位

16位

%ランク

24%

22%

37%

30%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

120円

60

01/07

--

--

60

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2810円

60

01/09

--

--

60

03/07

--

--

1670

05/07

--

--

60

07/08

--

--

60

09/09

--

--

900

11/07

--

--

2023年

1160円

60

01/10

--

--

60

03/07

--

--

60

05/08

--

--

60

07/07

--

--

60

09/07

--

--

860

11/07

--

--

2022年

360円

60

01/07

--

--

60

03/07

--

--

60

05/09

--

--

60

07/07

--

--

60

09/07

--

--

60

11/07

--

--

2021年

360円

60

01/07

--

--

60

03/08

--

--

60

05/07

--

--

60

07/07

--

--

60

09/07

--

--

60

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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