設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 外国債券アクティブA(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,517

2025年02月12日

前日比

前日比

-28

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

8,881

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

01316154

2015040106

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.01%

-6.29%

-4.28%

--

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

--

+/- カテゴリー

-2.09%

-0.38%

-0.58%

--

順位

60位

29位

29位

--

%ランク

97%

49%

58%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

標準偏差

5.48%

6.45%

5.37%

--

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

--

+/- カテゴリー

+ 1.37%

-0.02%

-0.75%

--

順位

58位

36位

15位

--

%ランク

94%

60%

30%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

シャープレシオ

-0.76

-0.98

-0.8

--

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

--

+/- カテゴリー

-0.19

-0.03

-0.15

--

順位

55位

28位

27位

--

%ランク

89%

47%

54%

--

ファンド数

62本

60本

50本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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