NISA成長投資枠

設定日:

2020/10/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS グローバルDX株式(資産成長型)

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

21,280

2025年02月17日

前日比

前日比

-71

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

2,619

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

5031220A

2020101503

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.96%

21.77%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.24%

+ 3.31%

--

--

順位

140位

93位

--

--

%ランク

39%

35%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

19.48%

20.9%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.15%

+ 2.22%

--

--

順位

295位

197位

--

--

%ランク

82%

74%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.38

1.04

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.16

0

--

--

順位

258位

152位

--

--

%ランク

71%

57%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

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--

--

0

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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