NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
UBS グローバルDX株式(資産成長型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
31,014
円
2026年09月28日
前日比
前日比
-66
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
3,087
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
5031220A
2020101503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.93% |
29.03% |
18.49% |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.92% |
+ 7.62% |
+ 2.88% |
-- |
|
順位 |
80位 |
39位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
13% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.92% |
24.48% |
23.97% |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.15% |
+ 5.54% |
+ 4.17% |
-- |
|
順位 |
347位 |
261位 |
202位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
83% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.18 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
+ 0.04 |
-0.07 |
-- |
|
順位 |
278位 |
172位 |
153位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
55% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報