NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
UBS グローバルDX株式(資産成長型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
29,933
円
2026年06月29日
前日比
前日比
-339
円
(-1.12%)
純資産総額
純資産総額
3,093
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
5031220A
2020101503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
57.58% |
31.98% |
20.21% |
-- |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.32% |
+ 7.28% |
+ 3.84% |
-- |
|
順位 |
61位 |
58位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
20% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.16% |
24.08% |
23.77% |
-- |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.07% |
+ 5.1% |
+ 4.21% |
-- |
|
順位 |
348位 |
252位 |
196位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
84% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.32 |
0.85 |
-- |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
+ 0.02 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
279位 |
180位 |
139位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
60% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報