NISA成長投資枠
設定日:
2020/10/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
UBS グローバルDX株式(資産成長型)
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
24,603
円
2026年01月30日
前日比
前日比
-183
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
2,592
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
5031220A
2020101503
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/10/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.08% |
35.37% |
18.12% |
-- |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.59% |
+ 10.02% |
+ 0.43% |
-- |
|
順位 |
106位 |
48位 |
126位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
17% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.37% |
20.71% |
21.34% |
-- |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.01% |
+ 3.42% |
+ 3.06% |
-- |
|
順位 |
330位 |
235位 |
178位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
82% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.71 |
1.7 |
0.85 |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.23 |
-0.17 |
-- |
|
順位 |
211位 |
119位 |
154位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
42% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報