設定日:
2021/06/23
償還日：
2029/12/21
評価基準日：
2025/12/31
グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配型)『愛称：ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型)』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
7,826
円
2026年01月29日
前日比
前日比
53
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
1,380
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02314216
2021062301
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.16% |
17.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.52% |
+ 13.68% |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
3% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.2% |
27.22% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.23% |
5.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.97% |
+ 22.2% |
-- |
-- |
|
順位 |
143位 |
128位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.27 |
0.65 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.68 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55 |
-0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/21 |
0 02/21 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/21 |
0 06/23 |
0 07/22 |
0 08/21 |
0 09/22 |
0 10/21 |
0 11/21 |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
0 02/21 |
0 03/21 |
0 04/22 |
0 05/21 |
0 06/21 |
0 07/22 |
0 08/21 |
0 09/24 |
0 10/21 |
0 11/21 |
0 12/23 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/23 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/21 |
0 05/22 |
0 06/21 |
0 07/21 |
0 08/21 |
0 09/21 |
0 10/23 |
0 11/21 |
0 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/21 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/21 |
0 05/23 |
0 06/21 |
0 07/21 |
0 08/22 |
0 09/21 |
0 10/21 |
0 11/21 |
0 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報