設定日:
2021/06/23
償還日：
2029/12/21
評価基準日：
2025/07/31
グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配型)『愛称：ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
6,449
円
2025年08月27日
前日比
前日比
25
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
1,356
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02314216
2021062301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.06% |
-3.55% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.69% |
-4.68% |
-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
125位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.62% |
33.42% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.26% |
+ 27.8% |
-- |
-- |
|
順位 |
144位 |
126位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.46 |
-0.11 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
-0.19 |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
82位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/21 |
0 02/21 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/21 |
0 06/23 |
0 07/22 |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
0 02/21 |
0 03/21 |
0 04/22 |
0 05/21 |
0 06/21 |
0 07/22 |
0 08/21 |
0 09/24 |
0 10/21 |
0 11/21 |
0 12/23 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/23 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/21 |
0 05/22 |
0 06/21 |
0 07/21 |
0 08/21 |
0 09/21 |
0 10/23 |
0 11/21 |
0 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/21 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/21 |
0 05/23 |
0 06/21 |
0 07/21 |
0 08/22 |
0 09/21 |
0 10/21 |
0 11/21 |
0 12/21 |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/21 |
100 08/23 |
100 09/21 |
100 10/21 |
100 11/22 |
100 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報