設定日:
2021/06/23
償還日：
2029/12/21
評価基準日：
2025/06/30
グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配型)『愛称：ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
6,274
円
2025年07月11日
前日比
前日比
20
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
1,370
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02314216
2021062301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/23
|
運用報告書2 2024/06/21
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式、REIT、債券および金に実質的に投資を行う。先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額となるように投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.81% |
1.74% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.06% |
+ 0.44% |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
42位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.66% |
35.16% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.24% |
+ 29.46% |
-- |
-- |
|
順位 |
147位 |
129位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.05 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
-0.07 |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
69位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
54% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/21 |
0 02/21 |
0 03/21 |
0 04/21 |
0 05/21 |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
0 02/21 |
0 03/21 |
0 04/22 |
0 05/21 |
0 06/21 |
0 07/22 |
0 08/21 |
0 09/24 |
0 10/21 |
0 11/21 |
0 12/23 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/23 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/21 |
0 05/22 |
0 06/21 |
0 07/21 |
0 08/21 |
0 09/21 |
0 10/23 |
0 11/21 |
0 12/21 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/21 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/21 |
0 05/23 |
0 06/21 |
0 07/21 |
0 08/22 |
0 09/21 |
0 10/21 |
0 11/21 |
0 12/21 |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/21 |
100 08/23 |
100 09/21 |
100 10/21 |
100 11/22 |
100 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報