設定日:

2010/10/28

償還日:

2028/09/20

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)年2

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

46,214

2025年02月07日

前日比

前日比

-311

(-0.67%)

純資産総額

純資産総額

16,824

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131810A

2010102806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.6%

18.31%

13.24%

7.28%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 5.93%

+ 3.75%

-1.28%

-1.48%

順位

58位

73位

157位

64位

%ランク

16%

25%

70%

70%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

10.57%

13.67%

17.16%

15.26%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-1.56%

-2.41%

-1.43%

-1.32%

順位

140位

94位

107位

38位

%ランク

39%

32%

48%

42%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.41

1.34

0.77

0.48

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.76

+ 0.38

-0.03

-0.06

順位

39位

69位

133位

62位

%ランク

11%

23%

59%

68%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

10

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

10

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

10

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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