ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)年2
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
45,817
円
2025年05月14日
前日比
前日比

-108
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
16,705
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131810A
2010102806
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.95% |
9.57% |
16.6% |
6.92% |
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
15.32% |
7.31% |
+/- カテゴリー |
+ 12.27% |
+ 0.26% |
+ 1.28% |
-0.39% |
順位 |
25位 |
160位 |
102位 |
47位 |
%ランク |
7% |
53% |
46% |
51% |
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
標準偏差 |
13.2% |
11.9% |
13.87% |
15.45% |
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
16.27% |
16.56% |
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-3.72% |
-2.4% |
-1.11% |
順位 |
180位 |
42位 |
73位 |
43位 |
%ランク |
51% |
14% |
33% |
47% |
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
シャープレシオ |
0.73 |
0.8 |
1.19 |
0.45 |
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
0.99 |
0.45 |
+/- カテゴリー |
+ 0.91 |
+ 0.18 |
+ 0.2 |
0 |
順位 |
31位 |
115位 |
82位 |
52位 |
%ランク |
9% |
39% |
37% |
56% |
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報