ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)年2
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
46,214
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-311
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
16,824
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131810A
2010102806
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
25.6% |
18.31% |
13.24% |
7.28% |
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
8.76% |
+/- カテゴリー |
+ 5.93% |
+ 3.75% |
-1.28% |
-1.48% |
順位 |
58位 |
73位 |
157位 |
64位 |
%ランク |
16% |
25% |
70% |
70% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
標準偏差 |
10.57% |
13.67% |
17.16% |
15.26% |
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
16.58% |
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-2.41% |
-1.43% |
-1.32% |
順位 |
140位 |
94位 |
107位 |
38位 |
%ランク |
39% |
32% |
48% |
42% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
シャープレシオ |
2.41 |
1.34 |
0.77 |
0.48 |
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
0.54 |
+/- カテゴリー |
+ 0.76 |
+ 0.38 |
-0.03 |
-0.06 |
順位 |
39位 |
69位 |
133位 |
62位 |
%ランク |
11% |
23% |
59% |
68% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報