設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2025/03/31
ドイチェ･高配当インフラ関連株(米ドル)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
45,182
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-358
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
16,421
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131810A
2010102806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/20
|
運用報告書2 2024/03/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.53% |
13.24% |
19.97% |
7.54% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.57% |
+ 4.67% |
+ 1.49% |
-0.42% |
|
順位 |
9位 |
55位 |
105位 |
52位 |
|
％ランク |
3% |
19% |
47% |
56% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.75% |
11.67% |
14.09% |
15.36% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-4.27% |
-2.54% |
-1.21% |
|
順位 |
162位 |
42位 |
76位 |
41位 |
|
％ランク |
45% |
14% |
34% |
45% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
1.13 |
1.42 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38 |
+ 0.53 |
+ 0.25 |
0 |
|
順位 |
20位 |
32位 |
84位 |
49位 |
|
％ランク |
6% |
11% |
38% |
53% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報