設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2026/01/31
野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H無)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
53,199
円
2026年02月10日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
18,185
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131810A
2010102806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2025/03/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.01% |
14.98% |
19.26% |
10.03% |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
12.33% |
|
+/- カテゴリー |
-10.88% |
-5.03% |
+ 4.93% |
-2.3% |
|
順位 |
289位 |
219位 |
59位 |
83位 |
|
％ランク |
80% |
73% |
25% |
81% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
標準偏差 |
10.05% |
10.21% |
12.5% |
14.61% |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-5.17% |
-4.04% |
-3.16% |
-1.08% |
|
順位 |
42位 |
42位 |
57位 |
44位 |
|
％ランク |
12% |
14% |
24% |
43% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.75 |
1.45 |
1.54 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
0 |
+ 0.54 |
-0.1 |
|
順位 |
268位 |
156位 |
45位 |
80位 |
|
％ランク |
74% |
52% |
19% |
78% |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報