設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2026/06/30
野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H無)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
58,267
円
2026年07月24日
前日比
前日比
214
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
19,911
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131810A
2010102806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.87% |
16.97% |
17.65% |
11.56% |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
14.42% |
|
+/- カテゴリー |
-9.29% |
-2.16% |
+ 3.97% |
-2.86% |
|
順位 |
262位 |
194位 |
68位 |
88位 |
|
％ランク |
70% |
63% |
27% |
80% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
標準偏差 |
10.15% |
10.83% |
12.66% |
14.7% |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-7.53% |
-5.2% |
-4.3% |
-1.17% |
|
順位 |
23位 |
19位 |
38位 |
46位 |
|
％ランク |
7% |
7% |
15% |
42% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.49 |
1.55 |
1.39 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.33 |
+ 0.52 |
-0.13 |
|
順位 |
105位 |
90位 |
39位 |
87位 |
|
％ランク |
28% |
29% |
16% |
80% |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報