設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2026/03/31
野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H無)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
56,763
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-165
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
19,525
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131810A
2010102806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2025/03/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.55% |
19.12% |
18.93% |
11.01% |
|
カテゴリー |
22.82% |
17.4% |
11.6% |
11.93% |
|
+/- カテゴリー |
-5.27% |
+ 1.72% |
+ 7.33% |
-0.92% |
|
順位 |
239位 |
133位 |
16位 |
77位 |
|
％ランク |
65% |
44% |
7% |
72% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
標準偏差 |
12.18% |
10.96% |
12.66% |
14.75% |
|
カテゴリー |
16.45% |
15.28% |
16.18% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-4.27% |
-4.32% |
-3.52% |
-1.15% |
|
順位 |
31位 |
22位 |
46位 |
45位 |
|
％ランク |
9% |
8% |
19% |
42% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.73 |
1.49 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.34 |
1.18 |
0.79 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.55 |
+ 0.7 |
-0.01 |
|
順位 |
198位 |
54位 |
29位 |
59位 |
|
％ランク |
54% |
18% |
12% |
55% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
247本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報