設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2025/10/31
野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H無)年2
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
49,982
円
2025年11月13日
前日比
前日比
635
円
(1.29%)
純資産総額
純資産総額
17,563
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131810A
2010102806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.55% |
11.04% |
19.85% |
8.6% |
|
カテゴリー |
17.98% |
18.24% |
17.32% |
10.46% |
|
+/- カテゴリー |
-10.43% |
-7.2% |
+ 2.53% |
-1.86% |
|
順位 |
314位 |
257位 |
91位 |
76位 |
|
％ランク |
86% |
86% |
39% |
81% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
標準偏差 |
10.83% |
10.73% |
13.26% |
14.71% |
|
カテゴリー |
15.23% |
14.96% |
16.33% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
-4.4% |
-4.23% |
-3.07% |
-1.12% |
|
順位 |
56位 |
41位 |
58位 |
41位 |
|
％ランク |
16% |
14% |
25% |
44% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.66 |
1.02 |
1.49 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.23 |
1.13 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.21 |
+ 0.36 |
-0.08 |
|
順位 |
291位 |
205位 |
70位 |
69位 |
|
％ランク |
79% |
68% |
30% |
74% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
10 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報