設定日:
2011/01/31
償還日：
2026/04/08
評価基準日：
2025/07/31
アムンディ･欧州ハイ･イールド債券(レアル)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,657
円
2025年08月22日
前日比
前日比
8
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
6,017
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
58312111
2011013102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/08
|
運用報告書2 2024/10/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクをブラジルレアルの為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券｡高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.66% |
15.08% |
15.1% |
5.56% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.67% |
+ 3.35% |
+ 4.91% |
+ 0.98% |
|
順位 |
13位 |
22位 |
13位 |
45位 |
|
％ランク |
9% |
16% |
10% |
37% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
10.72% |
12.08% |
14.63% |
18.82% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
+ 1.06% |
+ 3.2% |
+ 4.88% |
|
順位 |
54位 |
109位 |
119位 |
98位 |
|
％ランク |
37% |
78% |
86% |
80% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
1.24 |
1.03 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.18 |
+ 0.08 |
-0.08 |
|
順位 |
13位 |
42位 |
71位 |
87位 |
|
％ランク |
9% |
30% |
52% |
71% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/09 |
15 07/08 |
15 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/08 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/10 |
25 06/08 |
25 07/08 |
25 08/10 |
25 09/08 |
25 10/08 |
25 11/08 |
25 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報