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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

86,700円
+0.24%

純資産総額(百万円)

132,518

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算べース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引などを利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

20.63%

リターン3年(年率)

24.31%

リターン5年(年率)

22.19%

リターン10年(年率)

14.43%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

132,518

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

132,518

標準偏差1年

14.57%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

132,518

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

132,518

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国優先証券ファンド『愛称:ラストリゾート』

基準価額/騰落

3,920円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,054

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。外貨建資産については、原則として為替フルヘッジを行う。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

2.83%

リターン3年(年率)

-0.11%

リターン5年(年率)

-1.58%

リターン10年(年率)

0.95%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,054

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,054

標準偏差1年

2.39%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

7.57%

標準偏差10年

9.05%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,054

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

4.21%

純資産総額(百万円)

2,054

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Dコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

10,658円
-0.36%

純資産総額(百万円)

7,865

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

9.17%

リターン3年(年率)

17.87%

リターン5年(年率)

16.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,865

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,865

標準偏差1年

12%

標準偏差3年

12.32%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,865

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

8.44%

純資産総額(百万円)

7,865

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT テクノロジー

基準価額/騰落

20,689円
+1.96%

純資産総額(百万円)

17,440

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

23.33%

リターン3年(年率)

34.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

17,440

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

17,440

標準偏差1年

26.87%

標準偏差3年

24.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

17,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

17,440

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

日本債券ファンド

基準価額/騰落

8,934円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,000

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.2595%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。公社債の実質組入比率については、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-5.16%

リターン3年(年率)

-3.25%

リターン5年(年率)

-2.89%

リターン10年(年率)

-1.17%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

2,000

シャープレシオ1年

-2.51

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.19

シャープレシオ10年

-0.52

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

2,000

標準偏差1年

2.23%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.53%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

2,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

2,000

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,388円
-0.02%

純資産総額(百万円)

24,083

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

18.99%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

19.75%

リターン10年(年率)

9.68%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

24,083

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

24,083

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

13.24%

標準偏差10年

18.28%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

24,083

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

3.28%

純資産総額(百万円)

24,083

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型)

基準価額/騰落

9,910円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,413

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

1.46%

リターン3年(年率)

0.74%

リターン5年(年率)

-2.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,413

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,413

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

5.91%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

3,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,413

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・グロース(DC)

基準価額/騰落

15,672円
+0.86%

純資産総額(百万円)

15,935

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所に上場されている株式を主要な投資対象とする。日本の株式の代表的な株価指数であるTOPIX(配当込)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とする。ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.29%

リターン3年(年率)

16.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,935

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,935

標準偏差1年

10.74%

標準偏差3年

11.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

15,935

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,935

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

23,187円
-0.30%

純資産総額(百万円)

44,073

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月22日

リターン1年(年率)

21.75%

リターン3年(年率)

20.19%

リターン5年(年率)

20%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

44,073

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

44,073

標準偏差1年

25.37%

標準偏差3年

19.82%

標準偏差5年

21.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

44,073

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,073

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NYダウ・ジョーンズ・インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』

基準価額/騰落

49,095円
+0.29%

純資産総額(百万円)

34,392

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の株式に投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

10.87%

リターン3年(年率)

17.44%

リターン5年(年率)

20.1%

リターン10年(年率)

14.18%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

34,392

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

34,392

標準偏差1年

15.57%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

16.49%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

34,392

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,392

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ポーレン米国グロース株式(予想分配型)『愛称:ベストフォーカス(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,542円
+0.53%

純資産総額(百万円)

2,274

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場および店頭登録等の株式等に投資する。徹底した個別企業調査を通じて、利益成長の持続性についての確信度が高い銘柄に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対して厳選投資を行う。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

6.38%

リターン3年(年率)

21.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,274

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,274

標準偏差1年

16.53%

標準偏差3年

17.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,274

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月21日

分配金利回り

6.64%

純資産総額(百万円)

2,274

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券F『愛称:メイフラワー号(MAYFLOWER)』

基準価額/騰落

9,431円
-0.01%

純資産総額(百万円)

14,278

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

運用実績のある3つのファンドへの投資を通じて、主として米国ジニーメイ・パス・スルー証券(米国政府抵当金庫が期日通りの元利金支払を保証する債券)等の米国高格付け証券へ投資。インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

9.09%

リターン3年(年率)

7.38%

リターン5年(年率)

7.68%

リターン10年(年率)

2.83%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

14,278

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

14,278

標準偏差1年

8.61%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

7.76%

標準偏差10年

7.44%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

14,278

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

9円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

14,278

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリア株式ファンド

基準価額/騰落

7,952円
+0.59%

純資産総額(百万円)

2,658

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリア企業が発行する金融商品取引所上場株式。銘柄選定にあたっては、市場動向や各銘柄毎の成長性、収益性、流動性などを勘案して行い、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P/ASX 200指数(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

14.8%

リターン3年(年率)

10.63%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

8.93%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,658

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,658

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

11.7%

標準偏差5年

14.83%

標準偏差10年

20.46%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,658

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

120円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

6.04%

純資産総額(百万円)

2,658

複合

アクティブ

比較

販売会社

オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視)『愛称:未来ノート』

基準価額/騰落

10,839円
-0.01%

純資産総額(百万円)

643

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.75749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

6.58%

リターン3年(年率)

5.86%

リターン5年(年率)

1.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

643

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

643

標準偏差1年

4.6%

標準偏差3年

6.29%

標準偏差5年

7.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75749%

純資産総額(百万円)

643

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

643

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)

基準価額/騰落

6,382円
-0.45%

純資産総額(百万円)

11,741

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

7.54%

リターン3年(年率)

7.64%

リターン5年(年率)

9.08%

リターン10年(年率)

5.94%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,741

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,741

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

10.46%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

12.41%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,741

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.7%

純資産総額(百万円)

11,741

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(年1回)

基準価額/騰落

8,699円
-0.40%

純資産総額(百万円)

2,714

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月18日

リターン1年(年率)

6.35%

リターン3年(年率)

0.89%

リターン5年(年率)

-2.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,714

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,714

標準偏差1年

14.15%

標準偏差3年

16.31%

標準偏差5年

17.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,714

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,714

先進/株

アクティブ

つみ

比較

販売会社

AB・G・グロース・オポチュニティーズDCつみたて『愛称:つみたてGGO』

基準価額/騰落

42,882円
+0.05%

純資産総額(百万円)

10,408

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断される産業セクターを選定し、アナリストによる企業調査をベースに、ファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づき個別銘柄を選別。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIワールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

5.53%

リターン3年(年率)

13.4%

リターン5年(年率)

12.51%

リターン10年(年率)

11.89%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,408

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,408

標準偏差1年

16.86%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

16.26%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,408

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,408

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

基準価額/騰落

31,674円
+0.76%

純資産総額(百万円)

1,026,942

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1593)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則400銘柄を選定し、算出される「JPX日経インデックス400」採用株式に投資を行い、同指数の値動きに連動する投資成果を目指す。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.67%

リターン3年(年率)

22.14%

リターン5年(年率)

16.44%

リターン10年(年率)

10.33%

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,026,942

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,026,942

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

10.77%

標準偏差5年

11.12%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,026,942

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

329円

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

1,026,942

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国REIT『愛称:Funds-i 外国REIT』

基準価額/騰落

45,345円
-0.03%

純資産総額(百万円)

5,844

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

2.19%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

14.1%

リターン10年(年率)

6.77%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

5,844

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

5,844

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

5,844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,844

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

14,349円
-0.26%

純資産総額(百万円)

5,095

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

6.84%

リターン3年(年率)

6.61%

リターン5年(年率)

5.77%

リターン10年(年率)

3.51%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,095

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,095

標準偏差1年

4.62%

標準偏差3年

5.46%

標準偏差5年

5.7%

標準偏差10年

6.78%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,095

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,095

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>1

基準価額/騰落

15,742円
+0.11%

純資産総額(百万円)

11,890

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.31%

リターン3年(年率)

3.23%

リターン5年(年率)

2.01%

リターン10年(年率)

1.71%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,890

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,890

標準偏差1年

3.99%

標準偏差3年

4.45%

標準偏差5年

4.12%

標準偏差10年

3.99%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,890

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本成長株F(一任)

基準価額/騰落

33,740円
+0.91%

純資産総額(百万円)

5,072

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式の中から、今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資する。運用にあたっては、委託会社のアナリストおよび運用担当者による組織的な調査・分析に基づいて、中期的な成長性が期待される銘柄を選定する。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.03%

リターン3年(年率)

24.02%

リターン5年(年率)

14.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

5,072

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

5,072

標準偏差1年

13.94%

標準偏差3年

13.55%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

5,072

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,072

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 クラウド関連株式投信A(H有)

基準価額/騰落

32,469円
+1.12%

純資産総額(百万円)

5,048

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のクラウド関連企業の株式。独自のボトムアップリサーチにより各銘柄に付与したレーティングに加え、株価の割安度、流動性等を勘案し、それぞれの関連企業株式への投資配分にも配慮した上で、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

19.63%

リターン3年(年率)

24.64%

リターン5年(年率)

7.89%

リターン10年(年率)

14.37%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

5,048

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

5,048

標準偏差1年

22.11%

標準偏差3年

21.78%

標準偏差5年

24.08%

標準偏差10年

22.81%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

5,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,080円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

5,048

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・先進国好利回りCB2024-03(H無)(限追)

基準価額/騰落

11,887円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,082

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.1275%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

10.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

1,082

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

1,082

標準偏差1年

9.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

1,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,082

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国債券F(毎月)-ダイワスピリット-

基準価額/騰落

4,981円
+0.28%

純資産総額(百万円)

10,397

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に先進国通貨建債券及び新興国通貨建債券に分散投資を行う。投資する債券は、各国の国家機関、国際機関及びそれらに準じると判断される機関等が発行・保証するものとする。長期的な視点で先進国通貨及び新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

15.64%

リターン3年(年率)

7.33%

リターン5年(年率)

6.95%

リターン10年(年率)

2.58%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,397

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,397

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

7.98%

標準偏差10年

10%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,397

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

3.31%

純資産総額(百万円)

10,397

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・フィンテック株式F(H有・年2回)

基準価額/騰落

8,784円
-1.10%

純資産総額(百万円)

7,678

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

16.27%

リターン3年(年率)

34.21%

リターン5年(年率)

-5.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,678

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,678

標準偏差1年

29.16%

標準偏差3年

34.59%

標準偏差5年

37.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

7,678

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,678

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバル中小型長期成長株ファンド『愛称:キセキ』

基準価額/騰落

16,203円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,245

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行う。銘柄選定にあたっては、外部環境の変化に高い耐性を持ち、自助努力による長期的な成長を続けることが期待できる世界の優良企業に着目。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

1.11%

リターン3年(年率)

12.95%

リターン5年(年率)

8.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,245

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,245

標準偏差1年

12.76%

標準偏差3年

13.01%

標準偏差5年

16.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,245

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,245

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(1年決算)『愛称:ウィンドミル1年』

基準価額/騰落

8,646円
-0.15%

純資産総額(百万円)

5,457

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え、社債や新興国の国債等も含む)に分散投資。運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する。各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを管理する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

1.29%

リターン3年(年率)

-1.19%

リターン5年(年率)

-4.49%

リターン10年(年率)

-2.06%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

5,457

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

-0.46

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

5,457

標準偏差1年

2.13%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

5.25%

標準偏差10年

4.67%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

5,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,457

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

2,244円
-0.18%

純資産総額(百万円)

4,578

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月23日

リターン1年(年率)

-12.23%

リターン3年(年率)

-1.2%

リターン5年(年率)

-0.24%

リターン10年(年率)

-0.44%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

4,578

シャープレシオ1年

-1.18

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

4,578

標準偏差1年

10.78%

標準偏差3年

15.72%

標準偏差5年

17.59%

標準偏差10年

17.49%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

4,578

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

2.45%

純資産総額(百万円)

4,578

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル)『愛称:ハイイールドプラス(レアル)』

基準価額/騰落

2,778円
-1.03%

純資産総額(百万円)

13,030

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

27.98%

リターン3年(年率)

17.97%

リターン5年(年率)

18.08%

リターン10年(年率)

8.29%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,030

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,030

標準偏差1年

8.83%

標準偏差3年

10.48%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

17.23%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,030

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

13,030

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

10,533円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,943

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

2.262%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,943

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,943

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,943

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,943

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見B(H無)『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

31,903円
+0.54%

純資産総額(百万円)

85,901

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月14日

リターン1年(年率)

8.79%

リターン3年(年率)

24.32%

リターン5年(年率)

17.94%

リターン10年(年率)

14.91%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

85,901

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

85,901

標準偏差1年

15.77%

標準偏差3年

17.38%

標準偏差5年

17.55%

標準偏差10年

16.54%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

85,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

3.76%

純資産総額(百万円)

85,901

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

次世代REIT<毎月>(H無)予想分配金提示型

基準価額/騰落

10,742円
+0.29%

純資産総額(百万円)

7,504

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

-1.95%

リターン3年(年率)

8.35%

リターン5年(年率)

10.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

7,504

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

7,504

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

16.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

7,504

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

4.93%

純資産総額(百万円)

7,504

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(レアル)

基準価額/騰落

1,777円
-1.88%

純資産総額(百万円)

6,274

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクをブラジルレアルの為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

31.48%

リターン3年(年率)

18.37%

リターン5年(年率)

18.04%

リターン10年(年率)

7.88%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,274

シャープレシオ1年

4.24

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,274

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,274

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

10.13%

純資産総額(百万円)

6,274

複合

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・G・リートESGフォーカス(予想分配型)

基準価額/騰落

11,139円
-0.08%

純資産総額(百万円)

4,667

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

4.21%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,667

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,667

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

13.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,667

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

2.69%

純資産総額(百万円)

4,667

アクティブ

比較

販売会社

ジャパンドリームP(ミリオン)

基準価額/騰落

122,101円
+1.51%

純資産総額(百万円)

7,417

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.43%

リターン3年(年率)

6.01%

リターン5年(年率)

-0.32%

リターン10年(年率)

8.39%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,417

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,417

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

13.89%

標準偏差5年

15.99%

標準偏差10年

18.85%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,417

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,417

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース

基準価額/騰落

7,517円
+0.40%

純資産総額(百万円)

9,713

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

9.2%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

11.32%

リターン10年(年率)

7.12%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

9,713

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

9,713

標準偏差1年

9.68%

標準偏差3年

9.83%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

10.55%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

9,713

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

5.12%

純資産総額(百万円)

9,713

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪ドル債オープン・プレミアム毎月

基準価額/騰落

6,442円
+0.30%

純資産総額(百万円)

12,878

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.21299%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

7.88%

リターン3年(年率)

5.68%

リターン5年(年率)

3.74%

リターン10年(年率)

2.44%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

12,878

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

12,878

標準偏差1年

6.26%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

8.34%

標準偏差10年

8.6%

信託報酬率

1.21299%

純資産総額(百万円)

12,878

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

3.42%

純資産総額(百万円)

12,878

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ハッピーエイジング40

基準価額/騰落

23,623円
+0.33%

純資産総額(百万円)

34,747

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券33%、外国債券15%、国内株式31%、外国株式14%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクレベルを中位とし、リスク・リターンのバランスを重視した運用を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

11.55%

リターン3年(年率)

11.49%

リターン5年(年率)

9.62%

リターン10年(年率)

5.65%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

34,747

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

34,747

標準偏差1年

5%

標準偏差3年

5.39%

標準偏差5年

5.3%

標準偏差10年

7.39%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

34,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,747

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制)

基準価額/騰落

10,982円
-0.15%

純資産総額(百万円)

4,347

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.9465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制し、資産の安定性を重視した運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

2.27%

リターン3年(年率)

3.9%

リターン5年(年率)

1.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

4,347

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

4,347

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

4.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9465%

純資産総額(百万円)

4,347

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,347

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券円(年2回)

基準価額/騰落

10,593円
-0.23%

純資産総額(百万円)

8,157

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

0.68%

リターン3年(年率)

-0.96%

リターン5年(年率)

-5.16%

リターン10年(年率)

-1.22%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

8,157

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

-0.18

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

8,157

標準偏差1年

3.64%

標準偏差3年

6.94%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

6.98%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

8,157

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

8,157

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (限定H)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』

基準価額/騰落

15,607円
+0.22%

純資産総額(百万円)

9,781

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

0.88%

リターン3年(年率)

18.58%

リターン5年(年率)

0.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,781

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,781

標準偏差1年

14.88%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

19.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,781

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

9,781

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW)REITプレミアAコース

基準価額/騰落

11,395円
-0.44%

純資産総額(百万円)

5,401

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.04999%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)を行う。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.64%

リターン3年(年率)

2.6%

リターン5年(年率)

2.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

5,401

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

5,401

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.04999%

純資産総額(百万円)

5,401

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

5,401

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ 物価連動国債ファンド

基準価額/騰落

12,440円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,072

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA物価連動国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA物価連動国債インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の物価連動国債を中心とする国債。日本の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づきポートフォリオを構築。ベンチマークはNOMURA物価連動国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.37%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

2.19%

リターン10年(年率)

0.39%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,072

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,072

標準偏差1年

1.77%

標準偏差3年

2.21%

標準偏差5年

1.94%

標準偏差10年

2.07%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

3,072

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,072

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(年2回決算型)H無

基準価額/騰落

12,836円
+0.09%

純資産総額(百万円)

3,064

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.52%

リターン3年(年率)

10.23%

リターン5年(年率)

13.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

3,064

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

3,064

標準偏差1年

12.69%

標準偏差3年

16.28%

標準偏差5年

18.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

3,064

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年08月26日

分配金利回り

5.06%

純資産総額(百万円)

3,064

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド『愛称:アルテ』

基準価額/騰落

13,914円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,534

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.7548%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主に日本を含む世界の株式、債券および金やREIT等のオルタナティブ資産等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。相対的に価格変動リスクを抑えながら長期的に株式と同程度のリターン(短期金利+4%)を目指す。市場環境に応じて資産配分をダイナミックに変更する。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

11.57%

リターン3年(年率)

10.24%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7548%

純資産総額(百万円)

2,534

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7548%

純資産総額(百万円)

2,534

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

7.94%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7548%

純資産総額(百万円)

2,534

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,534

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE NIPPON

基準価額/騰落

26,796円
+0.69%

純資産総額(百万円)

16,447

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式を主たる投資対象とする投資信託証券。買い建てによるロング・ポジションだけではなく、売り建てによるショート・ポジションも構築して積極的に収益の獲得を目指すロング・ショート戦略に基づく運用を行う投資信託証券に投資を行う場合がある。定性評価、定量評価等を勘案して投資を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月12日

リターン1年(年率)

19.38%

リターン3年(年率)

11.33%

リターン5年(年率)

6.99%

リターン10年(年率)

8.53%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,447

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,447

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

11.69%

標準偏差5年

12.87%

標準偏差10年

15.9%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

16,447

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

16,447

複合

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略(年2回)『愛称:世界のマイスター(年2回決算型)』

基準価額/騰落

8,945円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,937

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式や債券(国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など)、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産(デリバティブを含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、景気見通し、各資産のバリュエーション、資産間の相関などを考慮し、機動的な資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則としてほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

9.8%

リターン3年(年率)

0.78%

リターン5年(年率)

-1.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,937

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,937

標準偏差1年

4.23%

標準偏差3年

6.72%

標準偏差5年

7.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,937

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,937

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(資産成長型)『愛称:エマテック』

基準価額/騰落

14,474円
+1.25%

純資産総額(百万円)

2,105

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.9725%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

36%

リターン3年(年率)

35.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,105

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,105

標準偏差1年

23.43%

標準偏差3年

21.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

2,105

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,105

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン

基準価額/騰落

22,128円
+0.23%

純資産総額(百万円)

14,152

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.33%

リターン3年(年率)

19.69%

リターン5年(年率)

15.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

14,152

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

14,152

標準偏差1年

13.04%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

14,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

14,152

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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毎月

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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