設定日:

2018/04/27

償還日:

2028/04/24

評価基準日:

2025/01/31

インフラ関連日本株式ファンド『愛称:インフラレボリューション』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

14,797

2025年02月14日

前日比

前日比

-91

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

3,375

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

09311184

2018042703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/24

icon_pdf

ファンドの特色

日本および海外におけるインフラ事業の拡大により利益成長が見込まれる日本の企業の株式へ投資を行う。投資にあたっては、インフラ関連企業(産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行う企業、およびインフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業)に着目し、業績動向、財務状況、成長力、バリュエーション等を勘案して銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性等を勘案して行う。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.5%

11.96%

12.79%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

+ 4.27%

-4.66%

-0.76%

--

順位

36位

254位

166位

--

%ランク

13%

95%

67%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

12.06%

11.62%

15.04%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

+ 2.23%

-0.47%

+ 0.38%

--

順位

263位

175位

204位

--

%ランク

92%

65%

82%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.36

1.03

0.85

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.36

-0.08

--

順位

96位

254位

196位

--

%ランク

34%

95%

79%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

270円

--

--

--

--

--

--

270

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

210円

--

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--

--

--

--

210

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

--

2022年

50円

--

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--

--

50

04/25

--

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--

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--

2021年

160円

--

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--

160

04/26

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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