設定日:

2004/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

5,478

2025年02月19日

前日比

前日比

-23

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

28,487

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03311049

2004093001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い、高い利子収入の獲得を目指す。原則としてB-格相当以上の公社債に投資し、ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.43%

13.23%

10.1%

6.23%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 0.22%

+ 1.24%

+ 2.64%

+ 1.87%

順位

78位

53位

29位

31位

%ランク

51%

37%

20%

25%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

9.89%

9.24%

10.01%

9.39%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-0.45%

-2.46%

-5.2%

-4.89%

順位

68位

19位

9位

6位

%ランク

44%

13%

7%

5%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.04

1.43

1.01

0.66

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.4

+ 0.45

+ 0.3

順位

73位

8位

9位

8位

%ランク

48%

6%

7%

7%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/07

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/09

10

02/07

10

03/07

10

04/08

10

05/07

10

06/07

10

07/08

10

08/07

10

09/09

10

10/07

10

11/07

10

12/09

2023年

120円

10

01/10

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/08

10

06/07

10

07/07

10

08/07

10

09/07

10

10/10

10

11/07

10

12/07

2022年

130円

20

01/07

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/09

10

06/07

10

07/07

10

08/08

10

09/07

10

10/07

10

11/07

10

12/07

2021年

240円

20

01/07

20

02/08

20

03/08

20

04/07

20

05/07

20

06/07

20

07/07

20

08/10

20

09/07

20

10/07

20

11/08

20

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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