設定日:
2004/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ピムコ･グローバル･ハイイールド(毎月分配)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
5,331
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-24
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
27,304
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03311049
2004093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い､高い利子収入の獲得を目指す｡原則としてB-格相当以上の公社債に投資し､ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数（BB-B、円ベース）｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.76% |
9.46% |
10.97% |
5.31% |
|
カテゴリー |
-2.44% |
7.98% |
10.93% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 1.48% |
+ 0.04% |
+ 1.69% |
|
順位 |
37位 |
40位 |
71位 |
24位 |
|
％ランク |
25% |
28% |
51% |
19% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
標準偏差 |
10.77% |
9.58% |
8.46% |
9.5% |
|
カテゴリー |
11.09% |
11.32% |
11.95% |
14.12% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-1.74% |
-3.49% |
-4.62% |
|
順位 |
72位 |
20位 |
4位 |
6位 |
|
％ランク |
48% |
14% |
3% |
5% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
0.98 |
1.29 |
0.56 |
|
カテゴリー |
-0.28 |
0.7 |
0.97 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.28 |
+ 0.32 |
+ 0.26 |
|
順位 |
41位 |
26位 |
19位 |
5位 |
|
％ランク |
28% |
19% |
14% |
4% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/08 |
10 08/07 |
10 09/09 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/08 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/07 |
10 10/10 |
10 11/07 |
10 12/07 |
|
2022年 |
130円 |
20 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/09 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/08 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/07 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/10 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/08 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報