設定日:

2004/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

5,191

2025年05月01日

前日比

前日比

-4

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

26,595

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03311049

2004093001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い、高い利子収入の獲得を目指す。原則としてB-格相当以上の公社債に投資し、ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.12%

11.23%

12.53%

5.82%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

+ 1.11%

+ 1.85%

+ 0.2%

+ 1.49%

順位

40位

34位

72位

28位

%ランク

27%

24%

52%

23%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

10.16%

9.14%

8.2%

9.39%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

-0.33%

-1.94%

-3.64%

-4.8%

順位

76位

21位

4位

6位

%ランク

51%

15%

3%

5%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

0.48

1.22

1.52

0.62

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.37

+ 0.4

+ 0.27

順位

48位

9位

21位

4位

%ランク

32%

7%

15%

4%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/07

10

02/07

10

03/07

10

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/09

10

02/07

10

03/07

10

04/08

10

05/07

10

06/07

10

07/08

10

08/07

10

09/09

10

10/07

10

11/07

10

12/09

2023年

120円

10

01/10

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/08

10

06/07

10

07/07

10

08/07

10

09/07

10

10/10

10

11/07

10

12/07

2022年

130円

20

01/07

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/09

10

06/07

10

07/07

10

08/08

10

09/07

10

10/07

10

11/07

10

12/07

2021年

240円

20

01/07

20

02/08

20

03/08

20

04/07

20

05/07

20

06/07

20

07/07

20

08/10

20

09/07

20

10/07

20

11/08

20

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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