設定日:
2004/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ピムコ･グローバル･ハイイールド(毎月分配)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
5,832
円
2026年09月16日
前日比
前日比
7
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
26,816
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311049
2004093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/08
|
運用報告書2 2025/12/08
|
ファンドの特色
主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い､高い利子収入の獲得を目指す｡原則としてB-格相当以上の公社債に投資し､ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数（BB-B、円ベース）｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.94% |
10.54% |
10.7% |
8.48% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-4.75% |
-1.6% |
+ 0.02% |
+ 0.65% |
|
順位 |
91位 |
66位 |
43位 |
37位 |
|
％ランク |
78% |
61% |
42% |
39% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
5.78% |
8.17% |
8.41% |
8.69% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
-1.37% |
-0.9% |
-2.2% |
-3.74% |
|
順位 |
48位 |
17位 |
14位 |
4位 |
|
％ランク |
42% |
16% |
14% |
5% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.94 |
1.25 |
1.25 |
0.97 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.05 |
+ 0.24 |
+ 0.29 |
|
順位 |
94位 |
54位 |
16位 |
4位 |
|
％ランク |
81% |
50% |
16% |
5% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/07 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/08 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/09 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/08 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/08 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/08 |
10 08/07 |
10 09/09 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/08 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/07 |
10 10/10 |
10 11/07 |
10 12/07 |
|
2022年 |
130円 |
20 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/09 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/08 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報