設定日:
2004/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ピムコ･グローバル･ハイイールド(毎月分配)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
5,564
円
2025年08月22日
前日比
前日比
33
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
28,087
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311049
2004093001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/12/09
|
ファンドの特色
主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い､高い利子収入の獲得を目指す｡原則としてB-格相当以上の公社債に投資し､ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数（BB-B、円ベース）｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.08% |
11.54% |
10.89% |
5.77% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
-0.19% |
+ 0.7% |
+ 1.19% |
|
順位 |
98位 |
60位 |
58位 |
34位 |
|
％ランク |
67% |
43% |
42% |
28% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
10.84% |
9.65% |
8.32% |
9.46% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-1.37% |
-3.11% |
-4.48% |
|
順位 |
57位 |
23位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
39% |
17% |
4% |
5% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.34 |
1.18 |
1.3 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.12 |
+ 0.35 |
+ 0.24 |
|
順位 |
94位 |
48位 |
18位 |
7位 |
|
％ランク |
64% |
35% |
13% |
6% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/09 |
10 07/07 |
10 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/08 |
10 08/07 |
10 09/09 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/08 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/07 |
10 10/10 |
10 11/07 |
10 12/07 |
|
2022年 |
130円 |
20 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/09 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/08 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/07 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/07 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/07 |
20 07/07 |
20 08/10 |
20 09/07 |
20 10/07 |
20 11/08 |
20 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報