設定日:

2014/12/05

償還日:

2029/12/04

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 日本株ニュー・グロース・F(SMA)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

28,748

2025年02月12日

前日比

前日比

239

(0.84%)

純資産総額

純資産総額

1,226

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431214C

2014120501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。銘柄の選定については、技術力、商品開発力、ビジネスの効率性等における競争優位性および業績モメンタム等から見た成長性、株価のバリュエーションに着目する。さらに独自の視点で市場コンセンサスとのギャップのある銘柄、投資テーマ銘柄、イベント発生銘柄等の発掘をめざす。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.81%

23.72%

14.63%

11.02%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 5.78%

+ 18.11%

+ 9.18%

+ 2.74%

順位

25位

1位

3位

9位

%ランク

32%

2%

5%

21%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

11.34%

15.45%

21.96%

20.59%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-0.09%

+ 1.33%

+ 2.64%

+ 1.86%

順位

48位

51位

57位

34位

%ランク

60%

66%

78%

78%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

0.76

1.53

0.67

0.54

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.44

+ 1.08

+ 0.37

+ 0.08

順位

27位

1位

5位

18位

%ランク

34%

2%

7%

41%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/04

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/04

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

12/05

2021年

0円

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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