設定日:

2014/12/05

償還日:

2029/12/04

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 日本株ニュー・グロース・F(SMA)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

33,182

2025年07月10日

前日比

前日比

71

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

2,055

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0431214C

2014120501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。銘柄の選定については、技術力、商品開発力、ビジネスの効率性等における競争優位性および業績モメンタム等から見た成長性、株価のバリュエーションに着目する。さらに独自の視点で市場コンセンサスとのギャップのある銘柄、投資テーマ銘柄、イベント発生銘柄等の発掘をめざす。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.47%

26.61%

14.73%

11.32%

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

7.71%

+/- カテゴリー

+ 10.74%

+ 16.85%

+ 8.23%

+ 3.61%

順位

6位

2位

3位

3位

%ランク

8%

3%

5%

7%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

標準偏差

13.34%

15.39%

18.84%

20.85%

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

18.99%

+/- カテゴリー

+ 1.72%

+ 1.08%

+ 2.52%

+ 1.86%

順位

58位

49位

57位

35位

%ランク

75%

65%

81%

80%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

シャープレシオ

1.44

1.72

0.78

0.54

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.73

+ 1.01

+ 0.35

+ 0.12

順位

11位

3位

14位

14位

%ランク

15%

4%

20%

32%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

0

12/04

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/04

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/05

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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