設定日:
2014/12/05
償還日：
2029/12/04
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ 日本株ニュー･グロース･F(SMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
53,700
円
2026年07月07日
前日比
前日比
-1,600
円
(-2.89%)
純資産総額
純資産総額
3,227
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431214C
2014120501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡銘柄の選定については､技術力､商品開発力､ビジネスの効率性等における競争優位性および業績モメンタム等から見た成長性､株価のバリュエーションに着目する｡さらに独自の視点で市場コンセンサスとのギャップのある銘柄､投資テーマ銘柄､イベント発生銘柄等の発掘をめざす｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
65.87% |
29.64% |
22.05% |
18.48% |
|
カテゴリー |
32.92% |
13.68% |
7.06% |
11.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 32.95% |
+ 15.96% |
+ 14.99% |
+ 7.16% |
|
順位 |
7位 |
2位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
3% |
3% |
6% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
標準偏差 |
27.86% |
19.94% |
21.38% |
21.45% |
|
カテゴリー |
22.68% |
17.53% |
17.92% |
19.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.18% |
+ 2.41% |
+ 3.46% |
+ 2.22% |
|
順位 |
58位 |
51位 |
61位 |
42位 |
|
％ランク |
75% |
69% |
86% |
83% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
2.34 |
1.48 |
1.03 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.78 |
0.41 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
+ 0.7 |
+ 0.62 |
+ 0.25 |
|
順位 |
6位 |
5位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
8% |
7% |
6% |
10% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/04 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報