設定日:

2022/03/14

償還日:

2031/09/16

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドB

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,260

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

956

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01314223

2022031402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界の様々な債券および債券関連証券等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用する。また、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.88%

--

--

--

カテゴリー

3.41%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.47%

--

--

--

順位

17位

--

--

--

%ランク

15%

--

--

--

ファンド数

119本

--

--

--

標準偏差

10.35%

--

--

--

カテゴリー

7.51%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.84%

--

--

--

順位

95位

--

--

--

%ランク

80%

--

--

--

ファンド数

119本

--

--

--

シャープレシオ

0.94

--

--

--

カテゴリー

0.29

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.65

--

--

--

順位

23位

--

--

--

%ランク

20%

--

--

--

ファンド数

119本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR