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4201-4250件を表示(全5781件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,001円 |
純資産総額(百万円) 6,814 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 5.01% |
リターン3年(年率) 4.26% |
リターン5年(年率) 2.85% |
リターン10年(年率) 3.13% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 6,814 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 6,814 |
標準偏差1年 7.18% |
標準偏差3年 5.17% |
標準偏差5年 4.93% |
標準偏差10年 4.91% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 6,814 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,814 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,170円 |
純資産総額(百万円) 5,621 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本、円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) -3.66% |
リターン3年(年率) -0.78% |
リターン5年(年率) -5.05% |
リターン10年(年率) -2.34% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 5,621 |
シャープレシオ1年 -1.25 |
シャープレシオ3年 -0.29 |
シャープレシオ5年 -1.03 |
シャープレシオ10年 -0.55 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 5,621 |
標準偏差1年 3.51% |
標準偏差3年 4.15% |
標準偏差5年 5.2% |
標準偏差10年 4.55% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 5,621 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,621 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,910円 |
純資産総額(百万円) 12,255 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 0.37% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の投資適格格付けの中期債を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) -3.21% |
リターン3年(年率) -0.38% |
リターン5年(年率) -2.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 12,255 |
シャープレシオ1年 -1.36 |
シャープレシオ3年 -0.27 |
シャープレシオ5年 -0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 12,255 |
標準偏差1年 2.88% |
標準偏差3年 2.85% |
標準偏差5年 3.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 12,255 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,255 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,932円 |
純資産総額(百万円) 1,188 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本株式。TOPIX採用銘柄を対象とした、独自の株式魅力度ランキング等、エンハンストインデックス運用に適したクオンツ手法(株式ランキングモデル)を用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 36.19% |
リターン3年(年率) 23.92% |
リターン5年(年率) 17.45% |
リターン10年(年率) 13.85% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 1,188 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 1,188 |
標準偏差1年 17.93% |
標準偏差3年 13.3% |
標準偏差5年 12.74% |
標準偏差10年 13.65% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 1,188 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,188 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,660円 |
純資産総額(百万円) 2,195 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 2.14999% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式等。一般家庭の「時間をかけた財産作り」をサポートするため、信託財産の長期的な成長を図る。主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし、世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う。株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月03日 |
リターン1年(年率) 11.48% |
リターン3年(年率) 12.81% |
リターン5年(年率) 6.85% |
リターン10年(年率) 9.03% |
信託報酬率 2.14999% |
純資産総額(百万円) 2,195 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 2.14999% |
純資産総額(百万円) 2,195 |
標準偏差1年 13.73% |
標準偏差3年 11.08% |
標準偏差5年 12.94% |
標準偏差10年 12% |
信託報酬率 2.14999% |
純資産総額(百万円) 2,195 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,195 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,104円 |
純資産総額(百万円) 3,556 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 31.45% |
リターン3年(年率) 22.66% |
リターン5年(年率) 16.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 3,556 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 3,556 |
標準偏差1年 19.7% |
標準偏差3年 13.77% |
標準偏差5年 12.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 3,556 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,556 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,641円 |
純資産総額(百万円) 3,343 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。新興国の株式・債券にも投資し、より一層の値上がり益の獲得をめざす。値動きは、「株式抑制型」「株式重視型」よりも大きい。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月25日 |
リターン1年(年率) 10.59% |
リターン3年(年率) 8.11% |
リターン5年(年率) 2.46% |
リターン10年(年率) 3.34% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,343 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.26 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,343 |
標準偏差1年 12.72% |
標準偏差3年 9.67% |
標準偏差5年 8.59% |
標準偏差10年 7.58% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,343 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,343 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,479円 |
純資産総額(百万円) 10,503 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.6115% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価変動が小さい銘柄群の中から、割安で成長期待が大きいと考えられる銘柄を中心に、投資魅力度の高い銘柄を選定する(LVリターン向上戦略)。銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOneの海外運用拠点とみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 12.8% |
リターン3年(年率) 15.15% |
リターン5年(年率) 12.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額(百万円) 10,503 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額(百万円) 10,503 |
標準偏差1年 16.21% |
標準偏差3年 12.65% |
標準偏差5年 13.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額(百万円) 10,503 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,503 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,033円 |
純資産総額(百万円) 2,799 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。基本資産配分は、国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%。基本資産配分に基づいて、各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月13日 |
リターン1年(年率) 7.89% |
リターン3年(年率) 6.39% |
リターン5年(年率) 4.52% |
リターン10年(年率) 4.31% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,799 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,799 |
標準偏差1年 7.53% |
標準偏差3年 6% |
標準偏差5年 5.94% |
標準偏差10年 5.82% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,799 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,799 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,295円 |
純資産総額(百万円) 9,189 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 0.671% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月27日 |
リターン1年(年率) 0.82% |
リターン3年(年率) 1.25% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.671% |
純資産総額(百万円) 9,189 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.671% |
純資産総額(百万円) 9,189 |
標準偏差1年 0.56% |
標準偏差3年 0.81% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.671% |
純資産総額(百万円) 9,189 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,189 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,077円 |
純資産総額(百万円) 4,927 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国債券インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 4.83% |
リターン3年(年率) 6.79% |
リターン5年(年率) 5.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,927 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,927 |
標準偏差1年 7.54% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 7.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 4,927 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,927 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 83,203円 |
純資産総額(百万円) 2,065 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、中国・香港の取引所上場の中国企業およびその活動の大半を中国で行う中国以外の企業の株式。健全なファンダメンタルズと魅力的なバリュエーションを持つ企業に注目。「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはMSCIチャイナ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月31日 |
リターン1年(年率) -9.33% |
リターン3年(年率) 8.1% |
リターン5年(年率) 8.58% |
リターン10年(年率) 8% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 2,065 |
シャープレシオ1年 -0.6 |
シャープレシオ3年 0.36 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 2,065 |
標準偏差1年 16.81% |
標準偏差3年 21.84% |
標準偏差5年 21.83% |
標準偏差10年 20.2% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 2,065 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月31日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,065 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,906円 |
純資産総額(百万円) 3,648 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) -6.48% |
リターン3年(年率) -1.41% |
リターン5年(年率) -5.11% |
リターン10年(年率) -2.29% |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 3,648 |
シャープレシオ1年 -1.54 |
シャープレシオ3年 -0.35 |
シャープレシオ5年 -0.92 |
シャープレシオ10年 -0.46 |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 3,648 |
標準偏差1年 4.67% |
標準偏差3年 5.19% |
標準偏差5年 5.89% |
標準偏差10年 5.28% |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 3,648 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,648 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,143円 |
純資産総額(百万円) 1,037 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) -2.46% |
リターン3年(年率) 2.34% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 1,037 |
シャープレシオ1年 -1.64 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 1,037 |
標準偏差1年 1.94% |
標準偏差3年 4.19% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 1,037 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,037 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,391円 |
純資産総額(百万円) 4,243 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2026年04月23日 |
リターン1年(年率) 4.44% |
リターン3年(年率) 3.63% |
リターン5年(年率) -3.47% |
リターン10年(年率) -1.17% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 4,243 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 0.2 |
シャープレシオ5年 -0.21 |
シャープレシオ10年 -0.07 |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 4,243 |
標準偏差1年 15.94% |
標準偏差3年 16.11% |
標準偏差5年 18.24% |
標準偏差10年 17.63% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 4,243 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年10月23日 |
分配金利回り 2.01% |
純資産総額(百万円) 4,243 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 118,260円 |
純資産総額(百万円) 6,507 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月22日 |
リターン1年(年率) 54.12% |
リターン3年(年率) 33.43% |
リターン5年(年率) 24.68% |
リターン10年(年率) 18.99% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,507 |
シャープレシオ1年 2.03 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,507 |
標準偏差1年 26.24% |
標準偏差3年 21.21% |
標準偏差5年 21.46% |
標準偏差10年 22.8% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,507 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年10月22日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 6,507 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 137,152円 |
純資産総額(百万円) 8,119 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月22日 |
リターン1年(年率) 62.52% |
リターン3年(年率) 37.48% |
リターン5年(年率) 36.58% |
リターン10年(年率) 21.51% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 8,119 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.68 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 8,119 |
標準偏差1年 25.83% |
標準偏差3年 21.5% |
標準偏差5年 21.81% |
標準偏差10年 25.08% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 8,119 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年10月22日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 8,119 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,996円 |
純資産総額(百万円) 1,292 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券(国債、政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)。分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年07月22日 |
リターン1年(年率) 0.05% |
リターン3年(年率) 4.03% |
リターン5年(年率) 5.95% |
リターン10年(年率) 5.3% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,292 |
シャープレシオ1年 -0.09 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,292 |
標準偏差1年 8.16% |
標準偏差3年 7.63% |
標準偏差5年 7.17% |
標準偏差10年 6.66% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,292 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年10月22日 |
分配金利回り 3.33% |
純資産総額(百万円) 1,292 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,361円 |
純資産総額(百万円) 12,401 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2026年08月19日 |
リターン1年(年率) 34.33% |
リターン3年(年率) 25.77% |
リターン5年(年率) 18.32% |
リターン10年(年率) 13.52% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 12,401 |
シャープレシオ1年 1.43 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 12,401 |
標準偏差1年 23.43% |
標準偏差3年 16.34% |
標準偏差5年 15% |
標準偏差10年 14.68% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 12,401 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,401 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 62,563円 |
純資産総額(百万円) 29,267 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.771% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は米国の株式。株価指標等から見て、過小評価されていると判断される銘柄、および一時的に過小評価されているもののその状態から回復する見込みがあると判断される銘柄等に投資を行い、値上がり益およびインカム収益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月20日 |
リターン1年(年率) 21.43% |
リターン3年(年率) 18.97% |
リターン5年(年率) 17.76% |
リターン10年(年率) 14.28% |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 29,267 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 29,267 |
標準偏差1年 15.14% |
標準偏差3年 13.34% |
標準偏差5年 14.22% |
標準偏差10年 17.2% |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 29,267 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,267 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,842円 |
純資産総額(百万円) 3,408 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年05月20日 |
リターン1年(年率) -0.79% |
リターン3年(年率) 5.36% |
リターン5年(年率) -2.19% |
リターン10年(年率) -0.25% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,408 |
シャープレシオ1年 -0.22 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 -0.29 |
シャープレシオ10年 -0.04 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,408 |
標準偏差1年 6.99% |
標準偏差3年 6.24% |
標準偏差5年 8.57% |
標準偏差10年 8.89% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 3,408 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年10月20日 |
分配金利回り 1.24% |
純資産総額(百万円) 3,408 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,636円 |
純資産総額(百万円) 3,407 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年05月20日 |
リターン1年(年率) -0.85% |
リターン3年(年率) 5.31% |
リターン5年(年率) -2.25% |
リターン10年(年率) -0.3% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 3,407 |
シャープレシオ1年 -0.23 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 -0.29 |
シャープレシオ10年 -0.05 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 3,407 |
標準偏差1年 6.98% |
標準偏差3年 6.25% |
標準偏差5年 8.58% |
標準偏差10年 8.91% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 3,407 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年10月20日 |
分配金利回り 2.03% |
純資産総額(百万円) 3,407 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,965円 |
純資産総額(百万円) 643 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有する外貨建資産については為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 12.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 643 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 643 |
標準偏差1年 17.25% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 643 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年09月07日 |
分配金利回り 0.33% |
純資産総額(百万円) 643 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,823円 |
純資産総額(百万円) 3,094 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.6923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、対日本円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) -3.79% |
リターン3年(年率) 1.43% |
リターン5年(年率) -3.45% |
リターン10年(年率) -0.49% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 3,094 |
シャープレシオ1年 -1.23 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 -0.64 |
シャープレシオ10年 -0.1 |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 3,094 |
標準偏差1年 3.66% |
標準偏差3年 3.89% |
標準偏差5年 5.83% |
標準偏差10年 6.03% |
信託報酬率 1.6923% |
純資産総額(百万円) 3,094 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 7円 |
直近決算日 2026年10月19日 |
分配金利回り 1.44% |
純資産総額(百万円) 3,094 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,869円 |
純資産総額(百万円) 226,639 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) 14.6% |
リターン3年(年率) 19.21% |
リターン5年(年率) 16.93% |
リターン10年(年率) 17.01% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 226,639 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 226,639 |
標準偏差1年 18.68% |
標準偏差3年 17.16% |
標準偏差5年 17.9% |
標準偏差10年 16.99% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 226,639 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月07日 |
分配金利回り 19.44% |
純資産総額(百万円) 226,639 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,735円 |
純資産総額(百万円) 4,169 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年05月07日 |
リターン1年(年率) -6.41% |
リターン3年(年率) -1.49% |
リターン5年(年率) -5.19% |
リターン10年(年率) -2.34% |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 4,169 |
シャープレシオ1年 -1.53 |
シャープレシオ3年 -0.36 |
シャープレシオ5年 -0.93 |
シャープレシオ10年 -0.47 |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 4,169 |
標準偏差1年 4.64% |
標準偏差3年 5.23% |
標準偏差5年 5.92% |
標準偏差10年 5.3% |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 4,169 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年10月05日 |
分配金利回り 2.09% |
純資産総額(百万円) 4,169 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,454円 |
純資産総額(百万円) 1,489 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 5.05% |
リターン3年(年率) 5.23% |
リターン5年(年率) 5.49% |
リターン10年(年率) 4.1% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 1,489 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 1,489 |
標準偏差1年 5.42% |
標準偏差3年 6.53% |
標準偏差5年 6.85% |
標準偏差10年 5.7% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 1,489 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年09月25日 |
分配金利回り 1.48% |
純資産総額(百万円) 1,489 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,455円 |
純資産総額(百万円) 4,960 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.78499% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2026年08月17日 |
リターン1年(年率) 4.95% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.78499% |
純資産総額(百万円) 4,960 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.78499% |
純資産総額(百万円) 4,960 |
標準偏差1年 8.66% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.78499% |
純資産総額(百万円) 4,960 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,960 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,113円 |
純資産総額(百万円) 9,209 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.2475% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 12.67% |
リターン3年(年率) 11.71% |
リターン5年(年率) 18.72% |
リターン10年(年率) 10.01% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 9,209 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 9,209 |
標準偏差1年 21.56% |
標準偏差3年 16.38% |
標準偏差5年 18.28% |
標準偏差10年 22.43% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 9,209 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年09月25日 |
分配金利回り 4.64% |
純資産総額(百万円) 9,209 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,147円 |
純資産総額(百万円) 1,047 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.04% |
リターン3年(年率) 11.83% |
リターン5年(年率) 17.16% |
リターン10年(年率) 13.48% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,047 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,047 |
標準偏差1年 13.27% |
標準偏差3年 13.04% |
標準偏差5年 13.99% |
標準偏差10年 17.84% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,047 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年09月25日 |
分配金利回り 1.67% |
純資産総額(百万円) 1,047 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,917円 |
純資産総額(百万円) 3,780 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、質の高いユーロ通貨採用国の国債。原則として最高格付のユーロ圏の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年06月10日 |
リターン1年(年率) -2.11% |
リターン3年(年率) 4.09% |
リターン5年(年率) 1.35% |
リターン10年(年率) 1.59% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 3,780 |
シャープレシオ1年 -0.36 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.14 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 3,780 |
標準偏差1年 8% |
標準偏差3年 7.57% |
標準偏差5年 8.11% |
標準偏差10年 6.75% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 3,780 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年10月13日 |
分配金利回り 0.41% |
純資産総額(百万円) 3,780 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,625円 |
純資産総額(百万円) 1,936 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州主要国の株式。主要投資対象国は、MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国。相対的に配当利回りが高く、利益成長率が安定し増配の可能性のある企業に投資する。企業統治の観点も銘柄を選択する要因とすることがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年06月10日 |
リターン1年(年率) 17.08% |
リターン3年(年率) 17.24% |
リターン5年(年率) 16% |
リターン10年(年率) 11.77% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,936 |
シャープレシオ1年 1.01 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,936 |
標準偏差1年 16.08% |
標準偏差3年 12.5% |
標準偏差5年 13.47% |
標準偏差10年 15.09% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,936 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年10月13日 |
分配金利回り 12.16% |
純資産総額(百万円) 1,936 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,516円 |
純資産総額(百万円) 2,083 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.9382% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。 |
運用報告書 2025年09月11日 |
リターン1年(年率) 8.06% |
リターン3年(年率) 8.54% |
リターン5年(年率) 7.84% |
リターン10年(年率) 6.53% |
信託報酬率 1.9382% |
純資産総額(百万円) 2,083 |
シャープレシオ1年 0.85 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.9382% |
純資産総額(百万円) 2,083 |
標準偏差1年 8.57% |
標準偏差3年 8.4% |
標準偏差5年 7.97% |
標準偏差10年 10.81% |
信託報酬率 1.9382% |
純資産総額(百万円) 2,083 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年10月13日 |
分配金利回り 6.45% |
純資産総額(百万円) 2,083 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,764円 |
純資産総額(百万円) 4,830 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の上場株式に投資し、主に銘柄選択効果により東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果を目指す。企業調査や業界分析に基づき、各業種から300銘柄程度に絞り込んで精査、企業の収益力、成長性を分析し、株価水準なども勘案して40-60銘柄程度に厳選して投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月24日 |
リターン1年(年率) 23.83% |
リターン3年(年率) 21.55% |
リターン5年(年率) 14.09% |
リターン10年(年率) 14.02% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,830 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,830 |
標準偏差1年 23.16% |
標準偏差3年 16.25% |
標準偏差5年 14.82% |
標準偏差10年 14.32% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,830 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 595円 |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 1.71% |
純資産総額(百万円) 4,830 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,610円 |
純資産総額(百万円) 23,651 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月08日 |
リターン1年(年率) 19.96% |
リターン3年(年率) 18.63% |
リターン5年(年率) 17.74% |
リターン10年(年率) 14.73% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 23,651 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 1.12 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 23,651 |
標準偏差1年 17.07% |
標準偏差3年 11.63% |
標準偏差5年 11.02% |
標準偏差10年 13.12% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 23,651 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2026年10月08日 |
分配金利回り 2.09% |
純資産総額(百万円) 23,651 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,035円 |
純資産総額(百万円) 9,860 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 3.89% |
リターン3年(年率) 6.06% |
リターン5年(年率) 4.62% |
リターン10年(年率) 3.87% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 9,860 |
シャープレシオ1年 0.42 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 9,860 |
標準偏差1年 7.43% |
標準偏差3年 7.27% |
標準偏差5年 7.4% |
標準偏差10年 6.1% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 9,860 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,860 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,970円 |
純資産総額(百万円) 5,671 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し、利子など安定収益の確保を目指す。同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず、円安・ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 8.37% |
リターン3年(年率) 5.24% |
リターン5年(年率) 9.81% |
リターン10年(年率) 5.93% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 5,671 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 5,671 |
標準偏差1年 5.97% |
標準偏差3年 9.86% |
標準偏差5年 10.51% |
標準偏差10年 8.7% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 5,671 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 0.36% |
純資産総額(百万円) 5,671 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,585円 |
純資産総額(百万円) 5,627 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 2.35799% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオの見直しを行う。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則75%未満とし、成長性を重視する。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月10日 |
リターン1年(年率) 11.25% |
リターン3年(年率) 10.3% |
リターン5年(年率) 7.17% |
リターン10年(年率) 5.95% |
信託報酬率 2.35799% |
純資産総額(百万円) 5,627 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 2.35799% |
純資産総額(百万円) 5,627 |
標準偏差1年 9.89% |
標準偏差3年 7.33% |
標準偏差5年 7.01% |
標準偏差10年 7.33% |
信託報酬率 2.35799% |
純資産総額(百万円) 5,627 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,627 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,979円 |
純資産総額(百万円) 5,758 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2055年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.95% |
リターン3年(年率) 13.82% |
リターン5年(年率) 10.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 5,758 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 5,758 |
標準偏差1年 13.51% |
標準偏差3年 10.23% |
標準偏差5年 10.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 5,758 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,758 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,805円 |
純資産総額(百万円) 10,827 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.845% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、債券、通貨等を投資対象とし、中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す。長期的な投資の視点に基づき、グローバルな見地から魅力的と判断される銘柄で構成された推奨銘柄リストから、更に銘柄を厳選しポートフォリオを構築。原則として米ドルに対して為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 15.5% |
リターン3年(年率) 11.96% |
リターン5年(年率) 10.92% |
リターン10年(年率) 8.42% |
信託報酬率 1.845% |
純資産総額(百万円) 10,827 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.845% |
純資産総額(百万円) 10,827 |
標準偏差1年 8.62% |
標準偏差3年 10.1% |
標準偏差5年 10.27% |
標準偏差10年 9.08% |
信託報酬率 1.845% |
純資産総額(百万円) 10,827 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,827 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,768円 |
純資産総額(百万円) 5,748 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.93249% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式のなかから、気候変動の「緩和」(温室効果ガスの排出抑制等)と「適応」(悪影響の軽減等)に関連する事業を手がける企業に着目する。銘柄選定にあたっては、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別する。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 14.27% |
リターン3年(年率) 14.49% |
リターン5年(年率) 9.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.93249% |
純資産総額(百万円) 5,748 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.93249% |
純資産総額(百万円) 5,748 |
標準偏差1年 19.5% |
標準偏差3年 17.16% |
標準偏差5年 18.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.93249% |
純資産総額(百万円) 5,748 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,748 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,930円 |
純資産総額(百万円) 833 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業の株式等に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 6.46% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 833 |
シャープレシオ1年 0.25 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 833 |
標準偏差1年 23.21% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 833 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 833 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,377円 |
純資産総額(百万円) 1,168 |
資金流入週間(百万円)※推計 -10 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の公社債等を主要投資対象とし、米国の株価指数先物取引を主要取引対象とする。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。1月決算。 |
運用報告書 2026年03月25日 |
リターン1年(年率) 34.14% |
リターン3年(年率) 41.12% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
標準偏差1年 52.92% |
標準偏差3年 38.37% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,965円 |
純資産総額(百万円) 18,336 |
資金流入週間(百万円)※推計 -11 |
信託報酬率(税込) 0.7095% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建てまたは円建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券、劣後債を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額(百万円) 18,336 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額(百万円) 18,336 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額(百万円) 18,336 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 18,336 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,745円 |
純資産総額(百万円) 1,885 |
資金流入週間(百万円)※推計 -11 |
信託報酬率(税込) 1.0175% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月15日 |
リターン1年(年率) 5.07% |
リターン3年(年率) 4.73% |
リターン5年(年率) -0.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 1,885 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 -0.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 1,885 |
標準偏差1年 8.95% |
標準偏差3年 6.47% |
標準偏差5年 6.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 1,885 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,885 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,455円 |
純資産総額(百万円) 1,892 |
資金流入週間(百万円)※推計 -11 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P MLP指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P MLP指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券。MLP市場の動きをとらえる指数であるS&P MLP指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 24.1% |
リターン3年(年率) 15.02% |
リターン5年(年率) 23.97% |
リターン10年(年率) 11% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,892 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,892 |
標準偏差1年 13.35% |
標準偏差3年 16.07% |
標準偏差5年 19.5% |
標準偏差10年 32.18% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,892 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,892 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,228円 |
純資産総額(百万円) 9,879 |
資金流入週間(百万円)※推計 -11 |
信託報酬率(税込) 0.748% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本国債。各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度になるように運用する。日本国債の実質投資比率は80%程度とし、株式へは、株式市場の動向により、20%程度/10%程度/5%程度の3段階で調整することで、着実な収益の確保を図りつつ、信託財産の着実な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.93% |
リターン3年(年率) 1.1% |
リターン5年(年率) 0.22% |
リターン10年(年率) 0.43% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 9,879 |
シャープレシオ1年 0.18 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.1 |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 9,879 |
標準偏差1年 6.56% |
標準偏差3年 4.5% |
標準偏差5年 3.83% |
標準偏差10年 2.98% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 9,879 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,879 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,475円 |
純資産総額(百万円) 6,817 |
資金流入週間(百万円)※推計 -11 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) -7.13% |
リターン3年(年率) -4.68% |
リターン5年(年率) -4.12% |
リターン10年(年率) -2.25% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6,817 |
シャープレシオ1年 -2.71 |
シャープレシオ3年 -1.69 |
シャープレシオ5年 -1.58 |
シャープレシオ10年 -1.01 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6,817 |
標準偏差1年 2.92% |
標準偏差3年 3.02% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.36% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 6,817 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,817 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,247円 |
純資産総額(百万円) 4,541 |
資金流入週間(百万円)※推計 -11 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース) |
ファンドコメント NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 8.19% |
リターン3年(年率) 10.77% |
リターン5年(年率) 4.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,541 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,541 |
標準偏差1年 14.57% |
標準偏差3年 12.47% |
標準偏差5年 13.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,541 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,541 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,909円 |
純資産総額(百万円) 9,655 |
資金流入週間(百万円)※推計 -11 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) -0.99% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 9,655 |
シャープレシオ1年 -0.7 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 9,655 |
標準偏差1年 2.48% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 9,655 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,655 |
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