NISA成長投資枠

設定日:

1968/12/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

積立て株式ファンド『愛称:MIP[Monthly Investment Plan]』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

608

2025年06月30日

前日比

前日比

5

(0.83%)

純資産総額

純資産総額

24,199

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0131168C

1968122501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄の中から原則として200銘柄以上に同じ株数ずつ投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。原則として株式の組入比率は高位を維持。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.22%

13.03%

12.93%

7.57%

カテゴリー

1.78%

13.56%

13.26%

7.83%

+/- カテゴリー

-2%

-0.53%

-0.33%

-0.26%

順位

171位

141位

122位

84位

%ランク

80%

71%

68%

68%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

標準偏差

11.8%

14.98%

15.15%

16.37%

カテゴリー

12.06%

14.73%

15.2%

17.16%

+/- カテゴリー

-0.26%

+ 0.25%

-0.05%

-0.79%

順位

166位

90位

75位

41位

%ランク

78%

45%

42%

33%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

シャープレシオ

-0.04

0.86

0.85

0.46

カテゴリー

0.19

0.92

0.87

0.46

+/- カテゴリー

-0.23

-0.06

-0.02

0

順位

172位

154位

134位

79位

%ランク

81%

77%

75%

64%

ファンド数

214本

200本

181本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

9円

--

--

--

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9

12/10

2023年

9円

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--

--

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9

12/11

2022年

5円

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5

12/12

2021年

6円

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--

6

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

平均的

5年

★★

低い

平均的

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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