設定日:

2005/03/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,565

2025年05月15日

前日比

前日比

-90

(-1.18%)

純資産総額

純資産総額

3,008

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

34311053

2005032801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/21

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入の確保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.57%

8.92%

14.19%

5.94%

カテゴリー

-1.01%

12.08%

18.41%

9.53%

+/- カテゴリー

+ 1.58%

-3.16%

-4.22%

-3.59%

順位

38位

154位

143位

89位

%ランク

19%

82%

90%

92%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

標準偏差

10.25%

10.99%

12.59%

14%

カテゴリー

14.65%

15.17%

15.9%

17.5%

+/- カテゴリー

-4.4%

-4.18%

-3.31%

-3.5%

順位

17位

5位

9位

3位

%ランク

9%

3%

6%

4%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

シャープレシオ

0.03

0.8

1.12

0.42

カテゴリー

-0.07

0.81

1.19

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.1

-0.01

-0.07

-0.15

順位

35位

117位

107位

80位

%ランク

18%

63%

67%

83%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/21

10

02/21

10

03/21

10

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/21

10

03/21

10

04/22

10

05/21

10

06/21

10

07/22

10

08/21

10

09/24

10

10/21

10

11/21

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/21

10

03/22

10

04/21

10

05/22

10

06/21

10

07/21

10

08/21

10

09/21

10

10/23

10

11/21

10

12/21

2022年

120円

10

01/21

10

02/21

10

03/22

10

04/21

10

05/23

10

06/21

10

07/21

10

08/22

10

09/21

10

10/21

10

11/21

10

12/21

2021年

120円

10

01/21

10

02/22

10

03/22

10

04/21

10

05/21

10

06/21

10

07/21

10

08/23

10

09/21

10

10/21

10

11/22

10

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

小さい

5年

★★★

高い

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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