設定日:
2005/03/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ドイチェ･グローバル好配当株式F(毎月分配)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,262
円
2025年09月12日
前日比
前日比
51
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
3,196
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
34311053
2005032801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
世界各国の株式を主要投資対象とし､安定的な配当収入の確保を追求するとともに､中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡株式への投資にあたっては､配当利回りに着目し､企業のファンダメンタルズ･事業の継続性等を中心とした定性判断を加え､投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月21日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.68% |
12.55% |
15.08% |
7.62% |
|
カテゴリー |
17.7% |
17.91% |
18.47% |
12.19% |
|
+/- カテゴリー |
-6.02% |
-5.36% |
-3.39% |
-4.57% |
|
順位 |
172位 |
160位 |
133位 |
89位 |
|
％ランク |
86% |
88% |
86% |
95% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
10.55% |
10.99% |
12.61% |
13.72% |
|
カテゴリー |
15.08% |
15.29% |
15.81% |
17.38% |
|
+/- カテゴリー |
-4.53% |
-4.3% |
-3.2% |
-3.66% |
|
順位 |
17位 |
4位 |
7位 |
2位 |
|
％ランク |
9% |
3% |
5% |
3% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1.07 |
1.13 |
1.19 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.14 |
1.17 |
1.2 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.17 |
|
順位 |
143位 |
119位 |
103位 |
77位 |
|
％ランク |
72% |
66% |
67% |
82% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/21 |
10 06/23 |
10 07/22 |
10 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/21 |
10 06/21 |
10 07/22 |
10 08/21 |
10 09/24 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/22 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/21 |
10 09/21 |
10 10/23 |
10 11/21 |
10 12/21 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/23 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/22 |
10 09/21 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/21 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/21 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/23 |
10 09/21 |
10 10/21 |
10 11/22 |
10 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報