設定日:

2005/03/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・グローバル好配当株式F(毎月分配)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,671

2025年02月12日

前日比

前日比

161

(2.14%)

純資産総額

純資産総額

3,089

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

34311053

2005032801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/21

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入の確保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.84%

13.45%

11.09%

6.71%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-8.67%

-5.2%

-6.54%

-4.77%

順位

178位

164位

149位

85位

%ランク

87%

89%

95%

93%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

9.33%

11.85%

15.12%

13.93%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-3.15%

-3.54%

-3.09%

-3.47%

順位

26位

8位

11位

3位

%ランク

13%

5%

8%

4%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

1.57

1.13

0.73

0.48

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

-0.32

-0.11

-0.27

-0.21

順位

164位

134位

130位

79位

%ランク

80%

73%

83%

86%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/21

10

03/21

10

04/22

10

05/21

10

06/21

10

07/22

10

08/21

10

09/24

10

10/21

10

11/21

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/21

10

03/22

10

04/21

10

05/22

10

06/21

10

07/21

10

08/21

10

09/21

10

10/23

10

11/21

10

12/21

2022年

120円

10

01/21

10

02/21

10

03/22

10

04/21

10

05/23

10

06/21

10

07/21

10

08/22

10

09/21

10

10/21

10

11/21

10

12/21

2021年

120円

10

01/21

10

02/22

10

03/22

10

04/21

10

05/21

10

06/21

10

07/21

10

08/23

10

09/21

10

10/21

10

11/22

10

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

小さい

5年

★★

高い

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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