設定日:
2005/03/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ドイチェ･グローバル好配当株式F(毎月分配)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,738
円
2025年10月17日
前日比
前日比
11
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
3,356
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
34311053
2005032801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/12/23
|
ファンドの特色
世界各国の株式を主要投資対象とし､安定的な配当収入の確保を追求するとともに､中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡株式への投資にあたっては､配当利回りに着目し､企業のファンダメンタルズ･事業の継続性等を中心とした定性判断を加え､投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月21日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.77% |
15.58% |
16.78% |
8.56% |
|
カテゴリー |
20.18% |
21.55% |
20.27% |
13.46% |
|
+/- カテゴリー |
-3.41% |
-5.97% |
-3.49% |
-4.9% |
|
順位 |
144位 |
160位 |
132位 |
91位 |
|
％ランク |
73% |
89% |
87% |
98% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
|
標準偏差 |
10.85% |
10.72% |
12.5% |
13.66% |
|
カテゴリー |
15.31% |
14.73% |
15.63% |
17.18% |
|
+/- カテゴリー |
-4.46% |
-4.01% |
-3.13% |
-3.52% |
|
順位 |
19位 |
10位 |
7位 |
2位 |
|
％ランク |
10% |
6% |
5% |
3% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.44 |
1.34 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.27 |
1.47 |
1.33 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
-0.03 |
+ 0.01 |
-0.17 |
|
順位 |
24位 |
118位 |
100位 |
79位 |
|
％ランク |
13% |
66% |
66% |
85% |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/21 |
10 06/23 |
10 07/22 |
10 08/21 |
10 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/21 |
10 06/21 |
10 07/22 |
10 08/21 |
10 09/24 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/22 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/21 |
10 09/21 |
10 10/23 |
10 11/21 |
10 12/21 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/23 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/22 |
10 09/21 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/21 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/21 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/23 |
10 09/21 |
10 10/21 |
10 11/22 |
10 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報