設定日:
2005/03/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ドイチェ･グローバル好配当株式F(毎月分配)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,142
円
2026年09月17日
前日比
前日比
-15
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
3,566
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
34311053
2005032801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 2025/12/22
|
ファンドの特色
世界各国の株式を主要投資対象とし､安定的な配当収入の確保を追求するとともに､中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡株式への投資にあたっては､配当利回りに着目し､企業のファンダメンタルズ･事業の継続性等を中心とした定性判断を加え､投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月21日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.14% |
19.36% |
17.39% |
11.3% |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.83% |
-1.77% |
+ 0.2% |
-5.14% |
|
順位 |
28位 |
127位 |
103位 |
95位 |
|
％ランク |
14% |
73% |
66% |
97% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
標準偏差 |
10.78% |
10.12% |
11.78% |
13.41% |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-5.44% |
-4.93% |
-4.12% |
-3.13% |
|
順位 |
12位 |
10位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
2% |
4% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
3.01 |
1.89 |
1.47 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22 |
+ 0.48 |
+ 0.36 |
-0.18 |
|
順位 |
8位 |
8位 |
9位 |
82位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
6% |
84% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/21 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/21 |
10 05/21 |
10 06/22 |
10 07/21 |
10 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/21 |
10 06/23 |
10 07/22 |
10 08/21 |
10 09/22 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/21 |
10 06/21 |
10 07/22 |
10 08/21 |
10 09/24 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/22 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/21 |
10 09/21 |
10 10/23 |
10 11/21 |
10 12/21 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/23 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/22 |
10 09/21 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報