設定日:
2005/03/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ドイチェ･グローバル好配当株式F(毎月分配)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,111
円
2026年10月14日
前日比
前日比
8
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
3,541
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
34311053
2005032801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 2025/12/22
|
ファンドの特色
世界各国の株式を主要投資対象とし､安定的な配当収入の確保を追求するとともに､中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡株式への投資にあたっては､配当利回りに着目し､企業のファンダメンタルズ･事業の継続性等を中心とした定性判断を加え､投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月21日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.16% |
17.2% |
16.37% |
10.92% |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
16.82% |
16.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3% |
-3.78% |
-0.45% |
-5.36% |
|
順位 |
128位 |
142位 |
107位 |
99位 |
|
％ランク |
64% |
81% |
69% |
98% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
標準偏差 |
13.56% |
10.97% |
12.16% |
13.54% |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
16.06% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-3.66% |
-4.22% |
-3.9% |
-3.04% |
|
順位 |
12位 |
10位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
2% |
3% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
1.43 |
1.54 |
1.33 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
1.07 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.16 |
+ 0.26 |
-0.21 |
|
順位 |
23位 |
95位 |
9位 |
86位 |
|
％ランク |
12% |
54% |
6% |
85% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/21 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/21 |
10 05/21 |
10 06/22 |
10 07/21 |
10 08/21 |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/21 |
10 06/23 |
10 07/22 |
10 08/21 |
10 09/22 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/21 |
10 06/21 |
10 07/22 |
10 08/21 |
10 09/24 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/22 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/21 |
10 09/21 |
10 10/23 |
10 11/21 |
10 12/21 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/23 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/22 |
10 09/21 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報