設定日:
2005/03/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ドイチェ･グローバル好配当株式F(毎月分配)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,961
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-361
円
(-3.5%)
純資産総額
純資産総額
3,560
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
34311053
2005032801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2025/06/23
|
ファンドの特色
世界各国の株式を主要投資対象とし､安定的な配当収入の確保を追求するとともに､中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡株式への投資にあたっては､配当利回りに着目し､企業のファンダメンタルズ･事業の継続性等を中心とした定性判断を加え､投資銘柄を選別する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月21日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.8% |
18.03% |
16.45% |
10.84% |
|
カテゴリー |
32.38% |
21.02% |
17.05% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-2.99% |
-0.6% |
-6.05% |
|
順位 |
134位 |
133位 |
109位 |
96位 |
|
％ランク |
68% |
76% |
71% |
100% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
10.79% |
10.07% |
11.76% |
13.46% |
|
カテゴリー |
15.89% |
14.86% |
15.8% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-5.1% |
-4.79% |
-4.04% |
-3.08% |
|
順位 |
17位 |
11位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
7% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.89 |
1.77 |
1.39 |
0.8 |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.43 |
1.11 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.34 |
+ 0.28 |
-0.25 |
|
順位 |
16位 |
11位 |
10位 |
85位 |
|
％ランク |
9% |
7% |
7% |
89% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/21 |
10 02/24 |
10 03/23 |
10 04/21 |
10 05/21 |
10 06/22 |
10 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/21 |
10 06/23 |
10 07/22 |
10 08/21 |
10 09/22 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/21 |
10 06/21 |
10 07/22 |
10 08/21 |
10 09/24 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/22 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/21 |
10 09/21 |
10 10/23 |
10 11/21 |
10 12/21 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/23 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/22 |
10 09/21 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報