設定日:
2011/02/18
償還日：
2026/02/20
評価基準日：
2025/09/30
ラッセル･インベストメント・アジア増配継続株100B
投信会社名：
ラッセル･インベストメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,054
円
2025年10月31日
前日比
前日比
40
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
1,119
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
65312112
2011021802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
日本を除くアジア(中国､香港､インド､インドネシア､マレーシア､フィリピン､シンガポール､韓国､台湾､タイ)の増配継続企業の中から､特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.75% |
12.54% |
12.01% |
7.71% |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-5.67% |
-4.28% |
-0.6% |
-0.44% |
|
順位 |
128位 |
109位 |
78位 |
56位 |
|
％ランク |
85% |
80% |
63% |
66% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.08% |
13.9% |
13.54% |
15.2% |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
-0.38% |
-1.52% |
-2.65% |
|
順位 |
72位 |
57位 |
27位 |
6位 |
|
％ランク |
48% |
42% |
22% |
7% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
0.89 |
0.88 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.28 |
0 |
+ 0.04 |
|
順位 |
130位 |
106位 |
70位 |
45位 |
|
％ランク |
87% |
78% |
56% |
53% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
600 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
600 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
500 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1400円 |
-- -- |
1000 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報