設定日:
2011/02/18
償還日：
2026/02/20
評価基準日：
2025/04/30
ラッセル･インベストメント・アジア増配継続株100B
投信会社名：
ラッセル･インベストメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,206
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-55
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
1,072
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
65312112
2011021802
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
日本を除くアジア(中国､香港､インド､インドネシア､マレーシア､フィリピン､シンガポール､韓国､台湾､タイ)の増配継続企業の中から､特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.18% |
3.3% |
9.72% |
4.03% |
|
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
10.82% |
3.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
-3.55% |
-1.1% |
+ 0.81% |
|
順位 |
52位 |
115位 |
88位 |
33位 |
|
％ランク |
35% |
83% |
70% |
39% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
14.05% |
13.87% |
13.6% |
15.38% |
|
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
15.15% |
18.14% |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-0.27% |
-1.55% |
-2.76% |
|
順位 |
38位 |
90位 |
30位 |
6位 |
|
％ランク |
26% |
65% |
24% |
7% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.23 |
0.71 |
0.26 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
0.75 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.24 |
-0.04 |
+ 0.08 |
|
順位 |
67位 |
116位 |
76位 |
19位 |
|
％ランク |
45% |
84% |
60% |
23% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
600 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
600 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
500 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1400円 |
-- -- |
1000 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報