設定日:

2011/02/18

償還日:

2026/02/20

評価基準日:

2025/01/31

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100B

投信会社名:

ラッセル・インベストメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,807

2025年02月19日

前日比

前日比

105

(0.98%)

純資産総額

純資産総額

1,159

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

65312112

2011021802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くアジア(中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ)の増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.65%

5.79%

7.5%

4.92%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-3.06%

-1.63%

-0.46%

+ 0.19%

順位

115位

107位

93位

47位

%ランク

76%

76%

71%

56%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.46%

14.12%

16.04%

15.34%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.38%

-0.64%

-2.42%

-2.84%

順位

70位

93位

11位

6位

%ランク

46%

66%

9%

8%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.81

0.41

0.47

0.32

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.21

-0.15

+ 0.01

+ 0.05

順位

122位

105位

81位

36位

%ランク

80%

75%

62%

43%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

900円

--

--

600

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

500

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1400円

--

--

1000

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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