設定日:
2011/02/18
償還日：
2026/02/20
評価基準日：
2025/11/30
ラッセル･インベストメント・アジア増配継続株100B
投信会社名：
ラッセル･インベストメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,012
円
2025年12月22日
前日比
前日比
144
円
(1.32%)
純資産総額
純資産総額
1,082
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
65312112
2011021802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
日本を除くアジア(中国､香港､インド､インドネシア､マレーシア､フィリピン､シンガポール､韓国､台湾､タイ)の増配継続企業の中から､特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.14% |
13.86% |
11.07% |
7.8% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-4.56% |
-4.02% |
-0.5% |
-0.2% |
|
順位 |
114位 |
108位 |
78位 |
55位 |
|
％ランク |
77% |
80% |
64% |
64% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
14.56% |
12.96% |
13.26% |
15.17% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-1.46% |
-1.42% |
-2.6% |
|
順位 |
53位 |
28位 |
37位 |
7位 |
|
％ランク |
36% |
21% |
31% |
9% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.06 |
0.83 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.17 |
0 |
+ 0.05 |
|
順位 |
109位 |
98位 |
68位 |
44位 |
|
％ランク |
74% |
73% |
56% |
51% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
600 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
600 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
500 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1400円 |
-- -- |
1000 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報