設定日:

2011/02/18

償還日:

2026/02/20

評価基準日:

2025/05/31

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100B

投信会社名:

ラッセル・インベストメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,563

2025年06月13日

前日比

前日比

-100

(-0.94%)

純資産総額

純資産総額

1,071

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

65312112

2011021802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くアジア(中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ)の増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.57%

5.66%

11.68%

4.69%

カテゴリー

2.23%

9.12%

11.85%

3.87%

+/- カテゴリー

+ 2.34%

-3.46%

-0.17%

+ 0.82%

順位

25位

115位

76位

37位

%ランク

17%

83%

60%

44%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

16.1%

14.51%

13.9%

15.55%

カテゴリー

16.77%

14.62%

15.38%

18.27%

+/- カテゴリー

-0.67%

-0.11%

-1.48%

-2.72%

順位

52位

91位

28位

6位

%ランク

35%

66%

23%

7%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

0.27

0.38

0.84

0.3

カテゴリー

0.12

0.62

0.82

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.15

-0.24

+ 0.02

+ 0.08

順位

27位

113位

70位

19位

%ランク

18%

82%

56%

23%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

600円

--

--

600

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

900円

--

--

600

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

500

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1400円

--

--

1000

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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