設定日:

2011/02/18

償還日:

2026/02/20

評価基準日:

2025/06/30

ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100B

投信会社名:

ラッセル・インベストメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,907

2025年07月10日

前日比

前日比

-30

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

1,091

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

65312112

2011021802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除くアジア(中国、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、韓国、台湾、タイ)の増配継続企業の中から、特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.2%

7.58%

11.41%

5.83%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

+ 3.91%

-2.73%

+ 0.13%

+ 1%

順位

19位

103位

75位

32位

%ランク

13%

75%

60%

38%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

16.51%

14.74%

13.81%

15.49%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

-0.26%

+ 0.03%

-1.37%

-2.75%

順位

57位

93位

30位

6位

%ランク

38%

68%

24%

7%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

0.36

0.51

0.82

0.38

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.24

-0.18

+ 0.03

+ 0.11

順位

19位

107位

67位

14位

%ランク

13%

78%

54%

17%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

600円

--

--

600

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

900円

--

--

600

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

500

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1400円

--

--

1000

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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