設定日:
2011/02/18
償還日：
2026/02/20
評価基準日：
2025/10/31
ラッセル･インベストメント・アジア増配継続株100B
投信会社名：
ラッセル･インベストメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,007
円
2025年11月07日
前日比
前日比
62
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
1,113
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
65312112
2011021802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2025/02/20
|
ファンドの特色
日本を除くアジア(中国､香港､インド､インドネシア､マレーシア､フィリピン､シンガポール､韓国､台湾､タイ)の増配継続企業の中から､特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.78% |
16.99% |
12.8% |
7.65% |
|
カテゴリー |
22.53% |
19.7% |
13.72% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
-7.75% |
-2.71% |
-0.92% |
-0.34% |
|
順位 |
126位 |
101位 |
78位 |
58位 |
|
％ランク |
84% |
74% |
63% |
67% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
標準偏差 |
16.88% |
13.83% |
13.76% |
15.17% |
|
カテゴリー |
16.75% |
14.56% |
15.3% |
17.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
-0.73% |
-1.54% |
-2.59% |
|
順位 |
71位 |
51位 |
27位 |
7位 |
|
％ランク |
48% |
38% |
22% |
9% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
1.22 |
0.93 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.32 |
1.34 |
0.94 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.12 |
-0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
131位 |
91位 |
72位 |
44位 |
|
％ランク |
87% |
67% |
58% |
51% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
600 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
600 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
500 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1400円 |
-- -- |
1000 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報