設定日:
2011/02/18
償還日：
2026/02/20
評価基準日：
2025/08/31
ラッセル･インベストメント・アジア増配継続株100B
投信会社名：
ラッセル･インベストメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,532
円
2025年09月18日
前日比
前日比
61
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
1,100
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
65312112
2011021802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/02/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
日本を除くアジア(中国､香港､インド､インドネシア､マレーシア､フィリピン､シンガポール､韓国､台湾､タイ)の増配継続企業の中から､特に配当成長性の高い企業の株式等(DR含む)に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.37% |
9.2% |
10.57% |
7.24% |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
-2.55% |
-2.85% |
+ 0.12% |
+ 0.25% |
|
順位 |
110位 |
96位 |
71位 |
47位 |
|
％ランク |
74% |
71% |
57% |
55% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.21% |
14.84% |
13.86% |
15.26% |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73% |
+ 0.12% |
-1.19% |
-2.62% |
|
順位 |
114位 |
92位 |
38位 |
6位 |
|
％ランク |
76% |
68% |
31% |
7% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
0.61 |
0.76 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.2 |
+ 0.03 |
+ 0.07 |
|
順位 |
118位 |
102位 |
70位 |
34位 |
|
％ランク |
79% |
75% |
56% |
40% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
-- -- |
600 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
-- -- |
600 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
500 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1400円 |
-- -- |
1000 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報