設定日:

2015/04/15

償還日:

2035/03/26

評価基準日:

2025/01/31

3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月)『愛称:全日本スポーツ応援ファンド3』

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

3,340

2025年02月19日

前日比

前日比

8

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

2,732

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

9Y315154

2015041501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州不動産関連株のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.18%

3.27%

1.11%

--

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

--

+/- カテゴリー

-9.09%

-8.63%

-10.15%

--

順位

31位

29位

31位

--

%ランク

100%

94%

100%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

標準偏差

8.99%

15.05%

18.45%

--

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

--

+/- カテゴリー

-2.26%

+ 0.22%

-0.45%

--

順位

4位

17位

13位

--

%ランク

13%

55%

42%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

シャープレシオ

0.34

0.21

0.06

--

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

--

+/- カテゴリー

-0.75

-0.6

-0.54

--

順位

30位

29位

31位

--

%ランク

97%

94%

100%

--

ファンド数

31本

31本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

232円

15

01/25

15

02/26

12

03/25

15

04/25

20

05/27

30

06/25

25

07/25

20

08/26

20

09/25

25

10/25

20

11/25

15

12/25

2023年

233円

16

01/25

20

02/27

20

03/27

25

04/25

25

05/25

25

06/26

25

07/25

20

08/25

15

09/25

12

10/25

15

11/27

15

12/25

2022年

318円

20

01/25

15

02/25

18

03/25

25

04/25

35

05/25

50

06/27

35

07/25

30

08/25

25

09/26

20

10/25

20

11/25

25

12/26

2021年

295円

25

01/25

30

02/25

25

03/25

25

04/26

25

05/25

50

06/25

25

07/26

20

08/25

15

09/27

15

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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