設定日:
2015/04/15
償還日：
2035/03/26
評価基準日：
2025/06/30
3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月)『愛称：全日本スポーツ応援ファンド3』
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
3,645
円
2025年07月08日
前日比
前日比
22
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
2,911
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
9Y315154
2015041501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券(リート)､不動産株式､建設関連株式等｡安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに､欧州不動産関連株のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.87% |
10.53% |
7.92% |
3.08% |
|
カテゴリー |
5.84% |
15.68% |
15.35% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.03% |
-5.15% |
-7.43% |
-3.96% |
|
順位 |
7位 |
25位 |
28位 |
21位 |
|
％ランク |
25% |
90% |
100% |
92% |
|
ファンド数 |
29本 |
28本 |
28本 |
23本 |
|
標準偏差 |
7.82% |
14.26% |
14.62% |
15.53% |
|
カテゴリー |
11.82% |
14.12% |
16.09% |
17.87% |
|
+/- カテゴリー |
-4% |
+ 0.14% |
-1.47% |
-2.34% |
|
順位 |
2位 |
14位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
7% |
50% |
22% |
18% |
|
ファンド数 |
29本 |
28本 |
28本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
0.73 |
0.54 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.48 |
1.12 |
0.95 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1 |
-0.39 |
-0.41 |
-0.2 |
|
順位 |
4位 |
26位 |
28位 |
21位 |
|
％ランク |
14% |
93% |
100% |
92% |
|
ファンド数 |
29本 |
28本 |
28本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
115円 |
20 01/27 |
15 02/25 |
20 03/25 |
15 04/25 |
25 05/26 |
20 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
232円 |
15 01/25 |
15 02/26 |
12 03/25 |
15 04/25 |
20 05/27 |
30 06/25 |
25 07/25 |
20 08/26 |
20 09/25 |
25 10/25 |
20 11/25 |
15 12/25 |
|
2023年 |
233円 |
16 01/25 |
20 02/27 |
20 03/27 |
25 04/25 |
25 05/25 |
25 06/26 |
25 07/25 |
20 08/25 |
15 09/25 |
12 10/25 |
15 11/27 |
15 12/25 |
|
2022年 |
318円 |
20 01/25 |
15 02/25 |
18 03/25 |
25 04/25 |
35 05/25 |
50 06/27 |
35 07/25 |
30 08/25 |
25 09/26 |
20 10/25 |
20 11/25 |
25 12/26 |
|
2021年 |
295円 |
25 01/25 |
30 02/25 |
25 03/25 |
25 04/26 |
25 05/25 |
50 06/25 |
25 07/26 |
20 08/25 |
15 09/27 |
15 10/25 |
20 11/25 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報