NISA成長投資枠

設定日:

2000/12/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日興 アクティブ・ダイナミクス『愛称:投資力学』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

22,567

2025年07月15日

前日比

前日比

-24

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

4,325

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231100C

2000121501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/14

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として株式組入率は高位。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.81%

17.83%

16.04%

7.9%

カテゴリー

4.35%

15.28%

13.56%

7.67%

+/- カテゴリー

+ 3.46%

+ 2.55%

+ 2.48%

+ 0.23%

順位

10位

18位

12位

16位

%ランク

20%

42%

33%

56%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

標準偏差

8.96%

10.93%

12.35%

14.96%

カテゴリー

9.53%

11.35%

12.61%

15.25%

+/- カテゴリー

-0.57%

-0.42%

-0.26%

-0.29%

順位

21位

24位

20位

12位

%ランク

42%

56%

55%

42%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

シャープレシオ

0.84

1.62

1.3

0.53

カテゴリー

0.48

1.39

1.09

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.36

+ 0.23

+ 0.21

+ 0.02

順位

12位

15位

9位

11位

%ランク

24%

35%

25%

38%

ファンド数

50本

43本

37本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/16

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/14

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/14

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.45000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ