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ファンド検索結果

検索結果5782件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証グロース・コア

基準価額/騰落

2,108円
-2.27%

純資産総額(百万円)

2,028

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1563)。東証グロース市場Core指数を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証グロース市場Core指数に採用されている株式に投資を行う。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.54%

リターン3年(年率)

1.36%

リターン5年(年率)

-4.55%

リターン10年(年率)

-2.39%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,028

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,028

標準偏差1年

22.66%

標準偏差3年

24.98%

標準偏差5年

29.93%

標準偏差10年

28.29%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,028

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん 米国ウォーターファンド

基準価額/騰落

16,219円
+2.06%

純資産総額(百万円)

321

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.97199%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月07日

リターン1年(年率)

8.64%

リターン3年(年率)

12.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97199%

純資産総額(百万円)

321

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97199%

純資産総額(百万円)

321

標準偏差1年

13.97%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97199%

純資産総額(百万円)

321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

321

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

17,751円
-2.06%

純資産総額(百万円)

257

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.98%

リターン3年(年率)

14.41%

リターン5年(年率)

9.13%

リターン10年(年率)

7.01%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

257

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

257

標準偏差1年

14.95%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

9.77%

標準偏差10年

8.94%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

257

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン

基準価額/騰落

82,517円
-1.56%

純資産総額(百万円)

3,410

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)。 ボトムアップ・アプローチにより、継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して、ポートフォリオを構築する。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

55.86%

リターン3年(年率)

26.26%

リターン5年(年率)

12.93%

リターン10年(年率)

10.72%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,410

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,410

標準偏差1年

29.51%

標準偏差3年

21.71%

標準偏差5年

19.8%

標準偏差10年

20.09%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,410

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JA 日本株式ファンド

基準価額/騰落

38,783円
-1.48%

純資産総額(百万円)

681

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内上場株式を主要投資対象とし、配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す。銘柄選定にあたっては、投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し、セクター別の個別銘柄について定量・定性分析を行い選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

47.03%

リターン3年(年率)

26.85%

リターン5年(年率)

18.25%

リターン10年(年率)

13.84%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

681

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

681

標準偏差1年

19.3%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

14.77%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

540円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

681

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

新興国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

19,360円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.97%

リターン3年(年率)

11.61%

リターン5年(年率)

8.51%

リターン10年(年率)

5.79%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

8%

標準偏差5年

7.37%

標準偏差10年

9.26%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信『愛称:NF・日経300 ETF』

基準価額/騰落

77,580円
-1.23%

純資産総額(百万円)

4,012

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経300

ベンチマーク/連動指数

日経300

ファンドコメント

東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.96%

リターン3年(年率)

25.05%

リターン5年(年率)

17.72%

リターン10年(年率)

13.7%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

4,012

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

4,012

標準偏差1年

17.06%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

12.92%

標準偏差10年

13.86%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

4,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,595円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

4,012

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本株人材活躍企業応援ファンド『愛称:DC人材活躍』

基準価額/騰落

15,032円
-0.78%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)のうち、人材投資効率や労働分配率、経営者予測慎重度などの観点からみて優れた企業の株式に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、上記の観点ごとに異なる定量ファクターを用いて評価および銘柄選定を行う、「日本株人材活躍戦略」を活用する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

14.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ S&P500インデックス(H無)(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

12,929円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,872

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,872

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,872

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,872

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.31%

純資産総額(百万円)

2,872

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国債券

基準価額/騰落

16,580円
+0.46%

純資産総額(百万円)

234

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.41%

リターン3年(年率)

12.42%

リターン5年(年率)

8.97%

リターン10年(年率)

6.06%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

234

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

234

標準偏差1年

6.73%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

7.46%

標準偏差10年

9.26%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

234

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

234

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・先進国株式

基準価額/騰落

18,148円
+0.12%

純資産総額(百万円)

584

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

584

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

584

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

584

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VWO』

基準価額/騰落

23,112円
-0.21%

純資産総額(百万円)

6,921

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.19199%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

43.43%

リターン3年(年率)

23.55%

リターン5年(年率)

13.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,921

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,921

標準偏差1年

15.98%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,921

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,921

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続)

基準価額/騰落

12,015円
+0.18%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続)

基準価額/騰落

12,813円
+0.21%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2050年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続)

基準価額/騰落

13,161円
+0.22%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2055年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

11.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続)

基準価額/騰落

13,454円
+0.24%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

12.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続)

基準価額/騰落

13,751円
+0.25%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2065年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

13.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(DC)

基準価額/騰落

13,848円
-1.72%

純資産総額(百万円)

92

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.08%

リターン3年(年率)

16.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

92

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

92

標準偏差1年

18.53%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

92

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本株オープン

基準価額/騰落

25,233円
-1.39%

純資産総額(百万円)

3,077

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の株式の中から、特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資。株式への実質投資比率は、通常の状態で高位(90%程度以上)を維持。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

50.57%

リターン3年(年率)

27.75%

リターン5年(年率)

19.11%

リターン10年(年率)

12.35%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,077

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,077

標準偏差1年

19.63%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

15.22%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,077

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

3,077

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)建設・資材上場投信『愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

501,840円
+0.35%

純資産総額(百万円)

17,839

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 建設・資材(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 建設・資材(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1619)。TOPIX-17 建設・資材(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.36%

リターン3年(年率)

31.25%

リターン5年(年率)

20.92%

リターン10年(年率)

12.39%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

17,839

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

17,839

標準偏差1年

25.08%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

14.74%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

17,839

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,960円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

17,839

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)素材・化学上場投信『愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

383,504円
-1.25%

純資産総額(百万円)

1,893

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1620)。TOPIX-17 素材・化学(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.84%

リターン3年(年率)

16.23%

リターン5年(年率)

9.42%

リターン10年(年率)

10.1%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,893

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,893

標準偏差1年

20.42%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

13.84%

標準偏差10年

14.88%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,790円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

1,893

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株クオンタメンタル投資ファンド

基準価額/騰落

16,183円
-1.46%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式に投資し、中長期的にベンチマーク(TOPIX(配当込み))を上回る投資成果をめざす。各マザーファンドの受益証券の配分比率は、委託会社の独自モデルに基づいた局面判断に応じて変更する。銘柄選定には定性アプローチ(ファンダメンタル)を、各マザーファンドの受益証券の配分比率の決定には定量アプローチ(クオンツ)を活用する、クオンタメンタル投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

23.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

複合

アクティブ

比較

販売会社

フコク株25大河

基準価額/騰落

16,081円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,093

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。株式25%、公社債及び短期金融商品75%を目安に公社債を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

4.9%

リターン3年(年率)

2.72%

リターン5年(年率)

1.82%

リターン10年(年率)

2%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,093

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,093

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

4.33%

標準偏差10年

4.07%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

2,093

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続)

基準価額/騰落

11,520円
+0.17%

純資産総額(百万円)

43

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

43

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

43

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

43

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続)

基準価額/騰落

12,454円
+0.20%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

9,176円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,810

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.813%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界のさまざまな種類の債券等に分散投資を行い、トータル・リターンの最大化をめざして運用を行う。組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とする。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境にかかわらず収益の獲得をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.96%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

-2.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,810

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,810

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

5.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

1,810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,810

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

18,805円
+0.03%

純資産総額(百万円)

902

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.813%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界のさまざまな種類の債券等に分散投資を行い、トータル・リターンの最大化をめざして運用を行う。組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とする。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境に関わらず収益の獲得をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.46%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

8.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

902

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

902

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

902

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

902

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

国内株式ESGインデックス・オープン

基準価額/騰落

20,927円
-1.30%

純資産総額(百万円)

162

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.51425%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所上場株式のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

41.83%

リターン3年(年率)

25.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

162

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

162

標準偏差1年

18.55%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

162

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有

基準価額/騰落

19,622円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,411

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

10.5%

リターン3年(年率)

7.24%

リターン5年(年率)

1.72%

リターン10年(年率)

3.69%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,411

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,411

標準偏差1年

14.35%

標準偏差3年

16.51%

標準偏差5年

17.69%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,411

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,411

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(外国株式)

基準価額/騰落

110,714円
+0.12%

純資産総額(百万円)

211,873

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.63%

リターン3年(年率)

27.06%

リターン5年(年率)

20.84%

リターン10年(年率)

17.62%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

211,873

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

211,873

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

211,873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

211,873

日本/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内債券インデックス

基準価額/騰落

8,970円
+0.17%

純資産総額(百万円)

397

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての債券等(国債、社債等)。円建ての債券市場を代表する指数であるNOMURA-BPI総合に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

-6.07%

リターン3年(年率)

-4.86%

リターン5年(年率)

-3.63%

リターン10年(年率)

-2.06%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

397

シャープレシオ1年

-2.11

シャープレシオ3年

-1.67

シャープレシオ5年

-1.37

シャープレシオ10年

-0.89

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

397

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

397

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2055

基準価額/騰落

21,870円
-0.88%

純資産総額(百万円)

5,770

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2055年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.67%

リターン3年(年率)

15.33%

リターン5年(年率)

10.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,770

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,770

標準偏差1年

12.3%

標準偏差3年

10.28%

標準偏差5年

9.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

5,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,770

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

17,921円
+0.16%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

8.09%

リターン5年(年率)

3.85%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

5.71%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

6.55%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

26

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本製鉄グループ株式オープン

基準価額/騰落

11,785円
-0.44%

純資産総額(百万円)

1,369

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち、東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式。流動性を勘案した銘柄に投資し、日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う。組入れ銘柄の投資比率にあたっては、原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

16.61%

リターン3年(年率)

15.71%

リターン5年(年率)

17.85%

リターン10年(年率)

9.66%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

1,369

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

1,369

標準偏差1年

17.76%

標準偏差3年

15.34%

標準偏差5年

18.26%

標準偏差10年

22.54%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

1,369

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,369

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株市場型アクティブ

基準価額/騰落

27,477円
+1.56%

純資産総額(百万円)

5,464

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

69.88%

リターン3年(年率)

29.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

5,464

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

5,464

標準偏差1年

20.02%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

5,464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,464

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H有)

基準価額/騰落

8,647円
+0.72%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.63%

リターン3年(年率)

5.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

14.52%

標準偏差3年

15.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

31,465円
+0.27%

純資産総額(百万円)

250

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.56599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、自社株買いに積極的な企業(すでに発行されている自社の株式を買い戻し、発行済み株式数を減らすことで株主価値を高めることが期待される企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

36.64%

リターン3年(年率)

27.04%

リターン5年(年率)

17.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

250

シャープレシオ1年

4.06

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

250

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

11.72%

標準偏差5年

13.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.56599%

純資産総額(百万円)

250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

250

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

20,889円
+0.52%

純資産総額(百万円)

334

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.626%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長期にわたり連続増配を実施する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月05日

リターン1年(年率)

31.26%

リターン3年(年率)

20.15%

リターン5年(年率)

13.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.626%

純資産総額(百万円)

334

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.626%

純資産総額(百万円)

334

標準偏差1年

9.14%

標準偏差3年

10.29%

標準偏差5年

10.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.626%

純資産総額(百万円)

334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

334

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

30,426円
+0.02%

純資産総額(百万円)

246

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.47599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む先進国の上場株式のうち、健全な財務内容や安定的な利益成長の可能性を有する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

35.04%

リターン3年(年率)

23.4%

リターン5年(年率)

18.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.47599%

純資産総額(百万円)

246

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.47599%

純資産総額(百万円)

246

標準偏差1年

11.93%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

14.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.47599%

純資産総額(百万円)

246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

246

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

医療関連世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

20,537円
+1.64%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、医療関連分野における革新的な新技術や新商品の開発を推進している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

32.86%

リターン3年(年率)

10.65%

リターン5年(年率)

4.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

15.68%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

17.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

146

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界CBファンド米ドルヘッジコース

基準価額/騰落

61,592円
-1.78%

純資産総額(百万円)

10,274

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.814%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含む)。利回り、リスク要因、地域、セクター、クレジット、サイズなど相対的なエクスポージャー、流動性などを踏まえ、組入銘柄、組入比率を決定。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

36.41%

リターン3年(年率)

17.79%

リターン5年(年率)

12.35%

リターン10年(年率)

11.29%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

10,274

シャープレシオ1年

4.31

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

10,274

標準偏差1年

8.3%

標準偏差3年

11.72%

標準偏差5年

11.92%

標準偏差10年

12.17%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

10,274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,274

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F円(年1回)

基準価額/騰落

11,030円
+0.04%

純資産総額(百万円)

109

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、対日本円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

1.52%

リターン3年(年率)

2.09%

リターン5年(年率)

-2.66%

リターン10年(年率)

0.06%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

109

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

109

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

5.76%

標準偏差10年

6.03%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F米ドル(年1回)

基準価額/騰落

24,022円
-0.03%

純資産総額(百万円)

102

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

11.45%

リターン5年(年率)

8.6%

リターン10年(年率)

6.74%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

102

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

102

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.34%

標準偏差10年

8.5%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H有・1年決算型)

基準価額/騰落

10,485円
+0.09%

純資産総額(百万円)

269

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

3.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

269

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

269

標準偏差1年

4.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

269

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信

基準価額/騰落

32,655円
+0.71%

純資産総額(百万円)

54,629

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1678)。インドルピーベースのNifty50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.67%

リターン3年(年率)

4.96%

リターン5年(年率)

9.32%

リターン10年(年率)

10.17%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

54,629

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

54,629

標準偏差1年

22.12%

標準偏差3年

16.82%

標準偏差5年

16.93%

標準偏差10年

20.96%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

54,629

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,270円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

3.89%

純資産総額(百万円)

54,629

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信『愛称:マレーシア株KLCIETF』

基準価額/騰落

65,515円
-0.62%

純資産総額(百万円)

983

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1560)。マレーシアを代表する株価指数である「FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.12%

リターン3年(年率)

20.57%

リターン5年(年率)

13.4%

リターン10年(年率)

7.35%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

983

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

983

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

11.11%

標準偏差5年

12.1%

標準偏差10年

12.86%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

983

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,640円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

2.5%

純資産総額(百万円)

983

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル中小型株式ファンド

基準価額/騰落

12,610円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資する。社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決等にビジネスの観点から取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.71%

リターン3年(年率)

5.15%

リターン5年(年率)

-0.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

8.87%

標準偏差3年

18.35%

標準偏差5年

18.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-

基準価額/騰落

14,153円
+0.58%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国通貨建債券および新興国通貨建債券。組入比率は信託財産の50%を中心に、40%程度から60%程度の範囲内とする。先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。投資対象は各国国家機関、国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行・保証する債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.72%

リターン3年(年率)

9.48%

リターン5年(年率)

7.07%

リターン10年(年率)

4.19%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

8.17%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

8.47%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(成長型)

基準価額/騰落

32,781円
-0.82%

純資産総額(百万円)

456

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

24.82%

リターン3年(年率)

13.54%

リターン5年(年率)

9.67%

リターン10年(年率)

8.41%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

456

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

456

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

8.94%

標準偏差10年

9.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

456

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

456

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(積極型)

基準価額/騰落

37,811円
-0.99%

純資産総額(百万円)

593

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月14日

リターン1年(年率)

28.79%

リターン3年(年率)

16.02%

リターン5年(年率)

11.5%

リターン10年(年率)

10%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

593

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

593

標準偏差1年

11.9%

標準偏差3年

10.28%

標準偏差5年

10.13%

標準偏差10年

10.4%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

593

2651-2700件を表示(全5782件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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