設定日:
2016/09/02
償還日：
2026/08/24
評価基準日：
2025/09/30
インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
11,038
円
2025年10月17日
前日比
前日比
18
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
54
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
18311169
2016090201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/22
|
ファンドの特色
主として､欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する｡ 投資する債券には､格付会社より､BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ･イールド債券が含まれる｡債券､株式の銘柄選択にあたっては､高いインカムに着目｡債券､株式等の資産配分は､自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.5% |
14.81% |
10.13% |
-- |
|
カテゴリー |
1.86% |
3% |
1.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.64% |
+ 11.81% |
+ 8.78% |
-- |
|
順位 |
5位 |
6位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
5% |
3% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.84% |
8.5% |
9.19% |
-- |
|
カテゴリー |
4.35% |
5.2% |
5.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.49% |
+ 3.3% |
+ 4.11% |
-- |
|
順位 |
126位 |
116位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
90% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.37 |
1.73 |
1.1 |
-- |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.43 |
0.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31 |
+ 1.3 |
+ 0.94 |
-- |
|
順位 |
9位 |
2位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
2% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
30 01/22 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/23 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/24 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/24 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/23 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/24 |
30 05/22 |
30 06/22 |
30 07/24 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/23 |
30 11/22 |
30 12/22 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/23 |
30 06/22 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/24 |
30 11/22 |
30 12/22 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/24 |
30 06/22 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/22 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報