設定日:

2016/09/02

償還日:

2026/08/24

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,903

2025年02月07日

前日比

前日比

-65

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

46

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

18311169

2016090201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.64%

9.29%

7.83%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

+ 3.12%

+ 9.16%

+ 7.24%

--

順位

32位

6位

3位

--

%ランク

21%

5%

3%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

9.31%

9.62%

11.45%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

+ 4.79%

+ 3.93%

+ 5.84%

--

順位

145位

130位

116位

--

%ランク

93%

93%

96%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

0.59

0.96

0.68

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 1

+ 0.66

--

順位

57位

8位

7位

--

%ランク

37%

6%

6%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/22

30

06/24

30

07/22

30

08/22

30

09/24

30

10/22

30

11/22

30

12/23

2023年

360円

30

01/23

30

02/22

30

03/22

30

04/24

30

05/22

30

06/22

30

07/24

30

08/22

30

09/22

30

10/23

30

11/22

30

12/22

2022年

360円

30

01/24

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/23

30

06/22

30

07/22

30

08/22

30

09/22

30

10/24

30

11/22

30

12/22

2021年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/24

30

06/22

30

07/26

30

08/23

30

09/22

30

10/22

30

11/22

30

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR