設定日:

2008/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

4,434

2025年02月18日

前日比

前日比

-13

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

797

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

1231108C

2008121001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)および豪ドル建の国際機関債等。投資する国際機関債等は、取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り、各国通貨への基本配分比率は、20%ずつの均等配分とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.05%

10.16%

4.08%

0.45%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-0.31%

+ 4.57%

-0.25%

-1.41%

順位

123位

7位

116位

125位

%ランク

66%

4%

69%

98%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

10.22%

9.81%

11.06%

11.36%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 1.72%

+ 1.58%

+ 3.54%

+ 4.33%

順位

181位

175位

166位

128位

%ランク

97%

99%

98%

100%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.38

1.03

0.37

0.04

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.35

-0.22

-0.23

順位

141位

16位

152位

125位

%ランク

75%

9%

90%

98%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

130円

15

01/24

15

02/26

10

03/25

10

04/24

10

05/24

10

06/24

10

07/24

10

08/26

10

09/24

10

10/24

10

11/25

10

12/24

2023年

180円

15

01/24

15

02/24

15

03/24

15

04/24

15

05/24

15

06/26

15

07/24

15

08/24

15

09/25

15

10/24

15

11/24

15

12/25

2022年

180円

15

01/24

15

02/24

15

03/24

15

04/25

15

05/24

15

06/24

15

07/25

15

08/24

15

09/26

15

10/24

15

11/24

15

12/26

2021年

200円

20

01/25

20

02/24

20

03/24

20

04/26

15

05/24

15

06/24

15

07/26

15

08/24

15

09/24

15

10/25

15

11/24

15

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR