設定日:
2008/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
5,329
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-32
円
(-0.6%)
純資産総額
純資産総額
771
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1231108C
2008121001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建(ブラジル･レアル､メキシコ･ペソ､トルコ･リラ､南アフリカ･ランド)および豪ドル建の国際機関債等｡投資する国際機関債等は､取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り､各国通貨への基本配分比率は､20%ずつの均等配分とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.72% |
10.55% |
10.03% |
5.55% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.32% |
+ 3.68% |
+ 4.56% |
+ 1.07% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
5位 |
16位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
4% |
13% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
6.8% |
8.2% |
9.58% |
10.75% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 1.27% |
+ 2.25% |
+ 4.29% |
|
順位 |
167位 |
159位 |
157位 |
126位 |
|
％ランク |
94% |
95% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
3.23 |
1.25 |
1.03 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.54 |
+ 0.31 |
+ 0.31 |
-0.17 |
|
順位 |
1位 |
4位 |
10位 |
111位 |
|
％ランク |
1% |
3% |
7% |
89% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/26 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/25 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/26 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/25 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
|
2024年 |
130円 |
15 01/24 |
15 02/26 |
10 03/25 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/26 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/26 |
15 07/24 |
15 08/24 |
15 09/25 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/25 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/25 |
15 08/24 |
15 09/26 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報