設定日:
2008/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
4,474
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-43
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
777
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1231108C
2008121001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建(ブラジル･レアル､メキシコ･ペソ､トルコ･リラ､南アフリカ･ランド)および豪ドル建の国際機関債等｡投資する国際機関債等は､取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り､各国通貨への基本配分比率は､20%ずつの均等配分とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.48% |
5.56% |
6.93% |
1.04% |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 1.09% |
+ 2.69% |
-0.9% |
|
順位 |
27位 |
32位 |
12位 |
115位 |
|
％ランク |
16% |
19% |
8% |
91% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
10.68% |
8.75% |
9.66% |
11.36% |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.14% |
+ 0.64% |
+ 2.5% |
+ 4.35% |
|
順位 |
171位 |
158位 |
161位 |
127位 |
|
％ランク |
96% |
92% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
0.62 |
0.71 |
0.09 |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.07 |
+ 0.12 |
-0.18 |
|
順位 |
13位 |
41位 |
37位 |
123位 |
|
％ランク |
8% |
24% |
23% |
97% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/26 |
10 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
130円 |
15 01/24 |
15 02/26 |
10 03/25 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/26 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/26 |
15 07/24 |
15 08/24 |
15 09/25 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/25 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/25 |
15 08/24 |
15 09/26 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/26 |
|
2021年 |
200円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/26 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/26 |
15 08/24 |
15 09/24 |
15 10/25 |
15 11/24 |
15 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報