高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
投信会社名:
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
4,297
円
2025年05月21日
前日比
前日比

-20
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
753
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
1231108C
2008121001
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)および豪ドル建の国際機関債等。投資する国際機関債等は、取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り、各国通貨への基本配分比率は、20%ずつの均等配分とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-6.31% |
4.15% |
6.56% |
0.37% |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
+/- カテゴリー |
-3.65% |
+ 0.35% |
+ 2.19% |
-1.2% |
順位 |
174位 |
72位 |
23位 |
120位 |
%ランク |
97% |
42% |
14% |
94% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
標準偏差 |
9.81% |
8.54% |
9.63% |
11.3% |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 0.45% |
+ 2.45% |
+ 4.26% |
順位 |
162位 |
154位 |
163位 |
128位 |
%ランク |
90% |
88% |
99% |
100% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
シャープレシオ |
-0.67 |
0.48 |
0.68 |
0.03 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.01 |
+ 0.07 |
-0.19 |
順位 |
171位 |
104位 |
52位 |
125位 |
%ランク |
95% |
60% |
32% |
98% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
10 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
130円 |
15 01/24 |
15 02/26 |
10 03/25 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/26 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
2023年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/26 |
15 07/24 |
15 08/24 |
15 09/25 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/25 |
2022年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/25 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/25 |
15 08/24 |
15 09/26 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/26 |
2021年 |
200円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/26 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/26 |
15 08/24 |
15 09/24 |
15 10/25 |
15 11/24 |
15 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報