設定日:
2008/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
4,995
円
2025年12月02日
前日比
前日比
-2
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
810
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
1231108C
2008121001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国通貨建(ブラジル･レアル､メキシコ･ペソ､トルコ･リラ､南アフリカ･ランド)および豪ドル建の国際機関債等｡投資する国際機関債等は､取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り､各国通貨への基本配分比率は､20%ずつの均等配分とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.71% |
7.29% |
9.98% |
3.09% |
|
カテゴリー |
6.15% |
6.37% |
5.68% |
2.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.56% |
+ 0.92% |
+ 4.3% |
+ 0.23% |
|
順位 |
1位 |
35位 |
6位 |
43位 |
|
％ランク |
1% |
21% |
4% |
35% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
標準偏差 |
8.53% |
8.48% |
9.68% |
11.1% |
|
カテゴリー |
7.32% |
8.02% |
7.23% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.21% |
+ 0.46% |
+ 2.45% |
+ 4.1% |
|
順位 |
165位 |
152位 |
156位 |
123位 |
|
％ランク |
93% |
91% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
0.84 |
1.02 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.78 |
0.78 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.06 |
+ 0.24 |
-0.12 |
|
順位 |
5位 |
36位 |
23位 |
111位 |
|
％ランク |
3% |
22% |
15% |
91% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
10 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/26 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/25 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
130円 |
15 01/24 |
15 02/26 |
10 03/25 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/26 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/24 |
15 05/24 |
15 06/26 |
15 07/24 |
15 08/24 |
15 09/25 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/25 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/24 |
15 02/24 |
15 03/24 |
15 04/25 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/25 |
15 08/24 |
15 09/26 |
15 10/24 |
15 11/24 |
15 12/26 |
|
2021年 |
200円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/24 |
20 04/26 |
15 05/24 |
15 06/24 |
15 07/26 |
15 08/24 |
15 09/24 |
15 10/25 |
15 11/24 |
15 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報