設定日:
2018/04/16
償還日：
2028/06/20
評価基準日：
2025/08/31
日本健康社会関連株式ファンド『愛称：ワクワク･イキイキ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
14,269
円
2025年09月12日
前日比
前日比
63
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
95
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04314184
2018041603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、国民が長期的に健康的な生活を営める社会(「健康社会」)の維持・発展に寄与し、その恩恵を享受できると考えられる企業に投資する。投資候補銘柄の中から、徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.88% |
11.13% |
7.54% |
-- |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.51% |
-5.24% |
-6.83% |
-- |
|
順位 |
202位 |
186位 |
182位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
89% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.79% |
12.73% |
14.5% |
-- |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.99% |
-1.58% |
-0.52% |
-- |
|
順位 |
35位 |
50位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
24% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.66 |
0.87 |
0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.3 |
-0.43 |
-- |
|
順位 |
201位 |
183位 |
179位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
88% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報