設定日:

2018/04/16

償還日:

2028/06/20

評価基準日:

2025/06/30

日本健康社会関連株式ファンド『愛称:ワクワク・イキイキ』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

13,294

2025年07月10日

前日比

前日比

-80

(-0.6%)

純資産総額

純資産総額

89

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

04314184

2018041603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、国民が長期的に健康的な生活を営める社会(「健康社会」)の維持・発展に寄与し、その恩恵を享受できると考えられる企業に投資する。投資候補銘柄の中から、徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.13%

13.28%

8.27%

--

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

--

+/- カテゴリー

+ 2.44%

-3.43%

-5.69%

--

順位

44位

173位

171位

--

%ランク

21%

86%

94%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

標準偏差

9.95%

13.14%

14.62%

--

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

--

+/- カテゴリー

-2.99%

-1.51%

-0.67%

--

順位

35位

56位

62位

--

%ランク

17%

28%

34%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

シャープレシオ

0.58

1

0.56

--

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

--

+/- カテゴリー

+ 0.25

-0.14

-0.35

--

順位

36位

168位

170位

--

%ランク

17%

84%

93%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2022年

0円

--

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--

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--

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--

--

0

06/20

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

2021年

10円

--

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10

06/21

--

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--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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