設定日:
2018/04/16
償還日：
2028/06/20
評価基準日：
2025/07/31
日本健康社会関連株式ファンド『愛称：ワクワク･イキイキ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
14,137
円
2025年08月22日
前日比
前日比
16
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
93
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04314184
2018041603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、国民が長期的に健康的な生活を営める社会(「健康社会」)の維持・発展に寄与し、その恩恵を享受できると考えられる企業に投資する。投資候補銘柄の中から、徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.24% |
10.81% |
8.35% |
-- |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-4.75% |
-6.5% |
-- |
|
順位 |
70位 |
183位 |
179位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
89% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.81% |
12.74% |
14.61% |
-- |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.2% |
-1.57% |
-0.61% |
-- |
|
順位 |
28位 |
48位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
24% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.7 |
0.84 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.27 |
-0.4 |
-- |
|
順位 |
59位 |
181位 |
175位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
88% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報