設定日:
2018/04/16
償還日：
2028/06/20
評価基準日：
2025/03/31
日本健康社会関連株式ファンド『愛称：ワクワク･イキイキ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
12,847
円
2025年05月01日
前日比
前日比
123
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
89
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04314184
2018041603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/20
|
運用報告書2 2023/06/20
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、国民が長期的に健康的な生活を営める社会(「健康社会」)の維持・発展に寄与し、その恩恵を享受できると考えられる企業に投資する。投資候補銘柄の中から、徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.25% |
6.32% |
8.92% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.55% |
-3.73% |
-6.29% |
-- |
|
順位 |
20位 |
170位 |
169位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
87% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.68% |
13.34% |
14.94% |
-- |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-1.33% |
-0.72% |
-- |
|
順位 |
89位 |
48位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
25% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.47 |
0.6 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
-0.21 |
-0.37 |
-- |
|
順位 |
20位 |
170位 |
165位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
87% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報