設定日:

2018/04/16

償還日:

2028/06/20

評価基準日:

2025/01/31

日本健康社会関連株式ファンド『愛称:ワクワク・イキイキ』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

13,751

2025年02月18日

前日比

前日比

32

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

96

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

04314184

2018041603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、国民が長期的に健康的な生活を営める社会(「健康社会」)の維持・発展に寄与し、その恩恵を享受できると考えられる企業に投資する。投資候補銘柄の中から、徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.37%

10.39%

7.52%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

+ 3.87%

-3.95%

-5.19%

--

順位

42位

159位

162位

--

%ランク

21%

83%

95%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

8.79%

13.04%

15.63%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

-2.83%

-1.42%

-1.01%

--

順位

38位

46位

50位

--

%ランク

19%

24%

30%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

1.73

0.79

0.48

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.72

-0.19

-0.28

--

順位

22位

154位

162位

--

%ランク

11%

81%

95%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

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--

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--

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--

10

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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