ダイワ FEグローバル・バリュー株F(SMA)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
43,854
円
2025年05月22日
前日比
前日比

-473
円
(-1.07%)
純資産総額
純資産総額
1,870
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04311106
2010060401
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等。長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し、信託財産の長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.91% |
12.34% |
16.74% |
7.69% |
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
+/- カテゴリー |
+ 2.53% |
+ 6.36% |
+ 7.72% |
+ 3.14% |
順位 |
22位 |
3位 |
4位 |
1位 |
%ランク |
8% |
2% |
2% |
1% |
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
標準偏差 |
10.56% |
10.57% |
11.01% |
12.77% |
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
+/- カテゴリー |
+ 3.14% |
+ 1.52% |
+ 1.82% |
+ 3.12% |
順位 |
241位 |
212位 |
211位 |
141位 |
%ランク |
86% |
87% |
90% |
98% |
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
シャープレシオ |
0.16 |
1.16 |
1.52 |
0.6 |
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.47 |
+ 0.52 |
+ 0.13 |
順位 |
34位 |
8位 |
2位 |
29位 |
%ランク |
13% |
4% |
1% |
21% |
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報