設定日:
2010/06/04
償還日：
2030/05/17
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ FEグローバル･バリュー株F(SMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
61,565
円
2026年07月17日
前日比
前日比
89
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
2,118
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04311106
2010060401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等｡長期的には有望と考えるが､一時的に景気低迷中の国､業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し､信託財産の長期的な成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.44% |
20.06% |
18.03% |
13.56% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.06% |
+ 7.7% |
+ 9.04% |
+ 5.11% |
|
順位 |
6位 |
5位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
1% |
1% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
12.46% |
10.99% |
11.07% |
12.27% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.07% |
+ 1.92% |
+ 1.64% |
+ 2.89% |
|
順位 |
260位 |
231位 |
203位 |
155位 |
|
％ランク |
89% |
90% |
88% |
96% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
2.63 |
1.81 |
1.62 |
1.1 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.46 |
+ 0.66 |
+ 0.19 |
|
順位 |
24位 |
6位 |
2位 |
31位 |
|
％ランク |
9% |
3% |
1% |
20% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報