設定日:
2010/06/04
償還日：
2030/05/17
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ FEグローバル･バリュー株F(SMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
60,117
円
2026年05月18日
前日比
前日比
-631
円
(-1.04%)
純資産総額
純資産総額
2,087
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04311106
2010060401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等｡長期的には有望と考えるが､一時的に景気低迷中の国､業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し､信託財産の長期的な成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.51% |
22.98% |
18.34% |
12.56% |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.03% |
+ 9.36% |
+ 9.61% |
+ 4.96% |
|
順位 |
7位 |
5位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
1% |
1% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
標準偏差 |
12.12% |
11.31% |
11.16% |
12.56% |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
9.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62% |
+ 1.98% |
+ 1.74% |
+ 3.01% |
|
順位 |
238位 |
227位 |
199位 |
151位 |
|
％ランク |
84% |
90% |
88% |
97% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
3.46 |
2.02 |
1.64 |
1 |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16 |
+ 0.57 |
+ 0.7 |
+ 0.2 |
|
順位 |
5位 |
4位 |
2位 |
16位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
1% |
11% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報