設定日:

2010/06/04

償還日:

2030/05/17

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ FEグローバル・バリュー株F(SMA)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

43,854

2025年05月22日

前日比

前日比

-473

(-1.07%)

純資産総額

純資産総額

1,870

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

04311106

2010060401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等。長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し、信託財産の長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.91%

12.34%

16.74%

7.69%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

+ 2.53%

+ 6.36%

+ 7.72%

+ 3.14%

順位

22位

3位

4位

1位

%ランク

8%

2%

2%

1%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

10.56%

10.57%

11.01%

12.77%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 3.14%

+ 1.52%

+ 1.82%

+ 3.12%

順位

241位

212位

211位

141位

%ランク

86%

87%

90%

98%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

0.16

1.16

1.52

0.6

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.47

+ 0.52

+ 0.13

順位

34位

8位

2位

29位

%ランク

13%

4%

1%

21%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

大きい

5年

★★★★★

高い

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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