設定日:
2010/06/04
償還日：
2030/05/17
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ FEグローバル･バリュー株F(SMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
59,743
円
2026年02月16日
前日比
前日比
382
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
2,098
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04311106
2010060401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等｡長期的には有望と考えるが､一時的に景気低迷中の国､業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し､信託財産の長期的な成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.45% |
24.2% |
21.18% |
12.67% |
|
カテゴリー |
14.73% |
13.42% |
9.54% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.72% |
+ 10.78% |
+ 11.64% |
+ 5.35% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
1% |
1% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
10.97% |
9.76% |
10.5% |
12.26% |
|
カテゴリー |
7.62% |
7.73% |
8.61% |
9.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.35% |
+ 2.03% |
+ 1.89% |
+ 3.19% |
|
順位 |
260位 |
220位 |
202位 |
145位 |
|
％ランク |
93% |
91% |
90% |
99% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
2.92 |
2.47 |
2.01 |
1.03 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.77 |
1.14 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01 |
+ 0.7 |
+ 0.87 |
+ 0.23 |
|
順位 |
20位 |
6位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
8% |
3% |
1% |
3% |
|
ファンド数 |
281本 |
243本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報