設定日:
2010/06/04
償還日：
2030/05/17
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ FEグローバル･バリュー株F(SMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
58,826
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-577
円
(-0.97%)
純資産総額
純資産総額
2,051
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04311106
2010060401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等｡長期的には有望と考えるが､一時的に景気低迷中の国､業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し､信託財産の長期的な成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.94% |
24.88% |
21.08% |
13.35% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.95% |
+ 10.17% |
+ 11.07% |
+ 5.17% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
1% |
1% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
9.56% |
9.81% |
10.48% |
12.24% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.42% |
+ 1.85% |
+ 1.74% |
+ 3.22% |
|
順位 |
257位 |
219位 |
202位 |
148位 |
|
％ランク |
91% |
90% |
90% |
99% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
4.23 |
2.52 |
2.01 |
1.09 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15 |
+ 0.65 |
+ 0.84 |
+ 0.19 |
|
順位 |
23位 |
6位 |
2位 |
17位 |
|
％ランク |
9% |
3% |
1% |
12% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報