設定日:

2010/06/04

償還日:

2030/05/17

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ FEグローバル・バリュー株F(SMA)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

42,135

2025年05月01日

前日比

前日比

143

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

1,791

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

04311106

2010060401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等。長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し、信託財産の長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.7%

13.77%

19.68%

8.36%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

+ 8.55%

+ 7.85%

+ 9.26%

+ 3.45%

順位

6位

1位

3位

1位

%ランク

3%

1%

2%

1%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

9.27%

10.09%

11.03%

12.65%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

+ 2.21%

+ 1%

+ 1.76%

+ 2.93%

順位

234位

192位

200位

134位

%ランク

83%

80%

86%

98%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

1.02

1.36

1.78

0.66

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.94

+ 0.68

+ 0.64

+ 0.16

順位

9位

4位

2位

15位

%ランク

4%

2%

1%

11%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

高い

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR