設定日:

2010/06/04

償還日:

2030/05/17

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ FEグローバル・バリュー株F(SMA)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

44,979

2025年02月14日

前日比

前日比

-102

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

1,914

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

04311106

2010060401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等。長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し、信託財産の長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.27%

17.74%

15.51%

8.96%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 10.13%

+ 9.52%

+ 7.74%

+ 3.28%

順位

7位

2位

3位

2位

%ランク

3%

1%

2%

2%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

9.47%

10.71%

13.05%

12.65%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 2.37%

+ 1.36%

+ 2.33%

+ 2.97%

順位

246位

211位

215位

131位

%ランク

86%

86%

91%

98%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

2.12

1.65

1.19

0.71

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.7

+ 0.72

+ 0.43

+ 0.12

順位

11位

2位

3位

36位

%ランク

4%

1%

2%

27%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

大きい

5年

★★★★★

高い

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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