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検索結果5718件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC アジア・プラス(3カ月決算型)

基準価額/騰落

19,199円
+1.01%

純資産総額(百万円)

950

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象ファンドの組入については、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

38.46%

リターン3年(年率)

19.78%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

11.02%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

950

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

950

標準偏差1年

17.61%

標準偏差3年

15.78%

標準偏差5年

15.57%

標準偏差10年

18%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

950

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

950

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)『愛称:USブレイン3』

基準価額/騰落

7,927円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,200

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60249%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね60%とし、実質的に純資産総額の概ね3倍相当額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

26.35%

リターン3年(年率)

4.02%

リターン5年(年率)

-4.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,200

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,200

標準偏差1年

10.19%

標準偏差3年

19.66%

標準偏差5年

20.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60249%

純資産総額(百万円)

1,200

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,200

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体・トップ10-日本株式

基準価額/騰落

169,664円
-2.12%

純資産総額(百万円)

2,477

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:282A)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

74.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,477

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,477

標準偏差1年

44.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,477

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.59%

純資産総額(百万円)

2,477

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 先進国債券インデックス(H有) (投資一任)

基準価額/騰落

6,579円
0%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。G7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.86%

リターン3年(年率)

-4.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

-0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

2.21%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式F(限定H)

基準価額/騰落

14,098円
-0.40%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

10.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界配当成長F(限定H)

基準価額/騰落

13,387円
+0.66%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目する。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

5.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 改日本株式ファンド

基準価額/騰落

24,338円
-0.20%

純資産総額(百万円)

781

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.68%

リターン3年(年率)

28.45%

リターン5年(年率)

17.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

781

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

781

標準偏差1年

16.01%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

781

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

2.47%

純資産総額(百万円)

781

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 先進国株式インデックス(H有)(ラップ専用)

基準価額/騰落

12,657円
-0.33%

純資産総額(百万円)

187

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.7%

リターン3年(年率)

14.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

187

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

187

標準偏差1年

9.44%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

187

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

187

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

54,716円
+0.02%

純資産総額(百万円)

771

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.68%

リターン3年(年率)

34.97%

リターン5年(年率)

22.61%

リターン10年(年率)

16.16%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

771

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

771

標準偏差1年

24.41%

標準偏差3年

21.47%

標準偏差5年

22.66%

標準偏差10年

23.82%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

771

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

771

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)年2回

基準価額/騰落

69,914円
+0.30%

純資産総額(百万円)

355

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

68.33%

リターン3年(年率)

43.07%

リターン5年(年率)

34.55%

リターン10年(年率)

21%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

355

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

355

標準偏差1年

25.75%

標準偏差3年

23.28%

標準偏差5年

23.3%

標準偏差10年

25.96%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

355

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

355

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

2,564円
+0.23%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、トルコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するトルコ・リラ建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

2.81%

リターン3年(年率)

-7.89%

リターン5年(年率)

-10.85%

リターン10年(年率)

-11.74%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

19.69%

標準偏差3年

23.02%

標準偏差5年

25.66%

標準偏差10年

27.8%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

290

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

21,504円
-0.35%

純資産総額(百万円)

480

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2045年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

16.38%

リターン3年(年率)

18.19%

リターン5年(年率)

13.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

480

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

480

標準偏差1年

9.63%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

480

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

480

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H無/年2回)

基準価額/騰落

13,373円
-0.56%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

GCI エンダウメントファンド(安定型)

基準価額/騰落

11,611円
+0.16%

純資産総額(百万円)

649

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.22529%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う。投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ資産・戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

4.98%

リターン3年(年率)

1.32%

リターン5年(年率)

-0.49%

リターン10年(年率)

1.47%

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

649

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

649

標準偏差1年

3.8%

標準偏差3年

3.91%

標準偏差5年

4.38%

標準偏差10年

5.39%

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

649

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

USベーシックバランス

基準価額/騰落

12,963円
-0.09%

純資産総額(百万円)

19,400

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式および米国の国債に投資する。米国株式はS&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざし、米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資する。米国株式50%、米国債券50%を基本組入比率として運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

10.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

19,400

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

19,400

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

19,400

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,400

海外/不

インデックス

比較

販売会社

USリート・インデックス(H無/資産成長型)

基準価額/騰落

22,611円
+2.00%

純資産総額(百万円)

60

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.54%

リターン3年(年率)

10.8%

リターン5年(年率)

13.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

60

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

60

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

14.33%

標準偏差5年

17.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

60

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

DC米国連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

39,347円
+0.16%

純資産総額(百万円)

165

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

12.86%

リターン3年(年率)

19.76%

リターン5年(年率)

16.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

165

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

165

標準偏差1年

14.77%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

165

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>

基準価額/騰落

9,329円
+0.18%

純資産総額(百万円)

215

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(標準偏差:年率約2%程度)を設定し、各資産別の投資比率を決定する。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととする。為替の一部ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

215

シャープレシオ1年

-2.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

215

標準偏差1年

2.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

215

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国リート<H有>

基準価額/騰落

11,261円
+1.20%

純資産総額(百万円)

598

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

1.07%

リターン3年(年率)

-0.66%

リターン5年(年率)

0.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

598

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

598

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

17.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

598

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

598

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年1回)(H有)

基準価額/騰落

10,015円
-0.05%

純資産総額(百万円)

91

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

91

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

91

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

91

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな Jリートインデックス(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,911円
+0.11%

純資産総額(百万円)

233

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

21.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

233

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

233

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

233

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

2.75%

純資産総額(百万円)

233

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本バリュースターオープン『愛称:経営進化論』

基準価額/騰落

13,698円
-1.27%

純資産総額(百万円)

1,407

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式を主要投資対象とし、日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に、企業価値の向上を図り、進化していく企業に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の変化に着目し、技術力・価格競争力・企業の収益トレンドに応じた株価指標などを勘案して投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月27日

リターン1年(年率)

32.99%

リターン3年(年率)

23.06%

リターン5年(年率)

15.87%

リターン10年(年率)

12.4%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,407

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,407

標準偏差1年

18.53%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

12.68%

標準偏差10年

14.49%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,407

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,500円

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

18.25%

純資産総額(百万円)

1,407

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)

基準価額/騰落

35,677円
+1.78%

純資産総額(百万円)

1,054

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式の中から、割安と判断される約20銘柄を厳選し、集中投資する。対象企業の企業価値がいくらかになるかを、フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出。「質の高い」魅力的なビジネスを行っているかを検討し、詳細な対象企業の分析を必ず実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.25%

リターン3年(年率)

23.07%

リターン5年(年率)

19.75%

リターン10年(年率)

16.05%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,054

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,054

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

15.96%

標準偏差5年

16.76%

標準偏差10年

18.64%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,054

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ユーロ・トップ・カンパニーAコース

基準価額/騰落

13,774円
-0.17%

純資産総額(百万円)

338

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月30日

リターン1年(年率)

6.3%

リターン3年(年率)

5.14%

リターン5年(年率)

6.63%

リターン10年(年率)

5.72%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

338

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

338

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

10.01%

標準偏差5年

11.91%

標準偏差10年

14.6%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

338

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

2.9%

純資産総額(百万円)

338

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(6資産分散・保守型)

基準価額/騰落

11,236円
+0.16%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率5%程度から7%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

4.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

4.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13

先進/株

インデックス

比較

販売会社

D-I's 外国株式インデックス

基準価額/騰落

52,551円
+0.11%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

17.97%

リターン3年(年率)

26.22%

リターン5年(年率)

21.51%

リターン10年(年率)

16.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

134

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

D-I's 外国債券インデックス

基準価額/騰落

15,608円
+0.44%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

9.02%

リターン3年(年率)

9.23%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.49%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(年2回)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

12,427円
-0.08%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

29.7%

リターン3年(年率)

16.13%

リターン5年(年率)

7.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

9.66%

純資産総額(百万円)

28

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(資産成長)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

19,585円
-0.08%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

29.92%

リターン3年(年率)

16.21%

リターン5年(年率)

7.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドV 2025-07『愛称:円結びV 2025-07』

基準価額/騰落

9,907円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,988

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,988

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,988

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,988

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・先進国好利回りCB2023-09(H無)(限追)

基準価額/騰落

12,938円
+0.40%

純資産総額(百万円)

902

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1275%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

6.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

902

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

902

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

902

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

902

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

新興国株式インデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

31,757円
+0.26%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.79%

リターン3年(年率)

22.34%

リターン5年(年率)

12.8%

リターン10年(年率)

12.28%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

16.21%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

外国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

17,723円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,625

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きと連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.11%

リターン3年(年率)

9.31%

リターン5年(年率)

5.33%

リターン10年(年率)

2.93%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,625

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,625

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,625

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,625

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

基準価額/騰落

18,420円
+0.16%

純資産総額(百万円)

3,240

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

将来の世界を形成する4つの長期的なトレンド(人口動態、環境、テクノロジー、ガバナンス)に伴う課題に解決策を提供できる企業へ投資し、中長期的な運用成果の向上とサステナブル(持続可能)な社会の実現に資することを目指す。個別企業の戦略的ポジショニング、財務構造、経営者の資質、ESG分析等による質的評価、企業価値評価に基づき、個別銘柄選択を通じてポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

10.33%

リターン3年(年率)

19.41%

リターン5年(年率)

14.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,240

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,240

標準偏差1年

14.27%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

3,240

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

GX 超長期米国債

基準価額/騰落

29,430円
+0.24%

純資産総額(百万円)

824

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:180A)。主として残存期間が25年以上の米国国債により構成されるICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

824

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

824

標準偏差1年

10.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

824

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2025年11月24日

分配金利回り

2.96%

純資産総額(百万円)

824

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

Jキャップ日本株ファンド『愛称:Jキャップ』

基準価額/騰落

37,048円
-0.25%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)の中で、値上がりが期待できる中小型株式。銘柄選定は、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づき、成長性、収益性、流動性などを勘案して行う。また、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

32.99%

リターン3年(年率)

16.2%

リターン5年(年率)

11.54%

リターン10年(年率)

11.27%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

11.95%

標準偏差3年

12.01%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

229

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ミレーA・アジア・セクターリーダー株

基準価額/騰落

16,413円
+0.38%

純資産総額(百万円)

2,478

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.978%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア(韓国、中国、香港、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、インド)の企業の株式。投資対象銘柄の中から、経営戦略やビジネスモデル、市場構造などを分析することにより、持続的な競争力と成長性を有するアジアのセクターリーダー銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.98%

リターン3年(年率)

18.93%

リターン5年(年率)

12.43%

リターン10年(年率)

11.62%

信託報酬率

1.978%

純資産総額(百万円)

2,478

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.978%

純資産総額(百万円)

2,478

標準偏差1年

21.54%

標準偏差3年

17.41%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

17.97%

信託報酬率

1.978%

純資産総額(百万円)

2,478

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

950円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

5.79%

純資産総額(百万円)

2,478

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(資産成長型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

13,193円
-0.40%

純資産総額(百万円)

262

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.37%

リターン3年(年率)

-2.94%

リターン5年(年率)

-2.1%

リターン10年(年率)

5.66%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

262

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

262

標準偏差1年

14.31%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

21.49%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

262

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

262

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P500(H有)

基準価額/騰落

279,760円
-0.52%

純資産総額(百万円)

15,513

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2086)。米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

15,513

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

15,513

標準偏差1年

10.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

15,513

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,390円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.85%

純資産総額(百万円)

15,513

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H有)

基準価額/騰落

296,783円
-1.82%

純資産総額(百万円)

15,166

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2087)。米国の株式を主要投資対象とし、NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15,166

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15,166

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15,166

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

590円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

15,166

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

AMO J-REITオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

14,311円
+0.11%

純資産総額(百万円)

2,302

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.92%

リターン3年(年率)

6.8%

リターン5年(年率)

5.04%

リターン10年(年率)

4.47%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,302

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,302

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

9.77%

標準偏差10年

11.94%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,302

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

2,302

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・アラブ株式ファンド

基準価額/騰落

21,540円
+0.86%

純資産総額(百万円)

2,718

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.254%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中東・北アフリカ諸国(MENA:サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等)の企業等に投資し、信託財産の中長期的な成長をはかる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

11.48%

リターン3年(年率)

15.53%

リターン5年(年率)

18.02%

リターン10年(年率)

10.59%

信託報酬率

2.254%

純資産総額(百万円)

2,718

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

2.254%

純資産総額(百万円)

2,718

標準偏差1年

14.19%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

16.25%

信託報酬率

2.254%

純資産総額(百万円)

2,718

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,718

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・厳選株F・H型(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

9,849円
+0.07%

純資産総額(百万円)

2,162

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資。「魅力的」な銘柄とは、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業)をいう。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-9.46%

リターン3年(年率)

-0.32%

リターン5年(年率)

-3.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,162

シャープレシオ1年

-2.14

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,162

標準偏差1年

4.64%

標準偏差3年

5.01%

標準偏差5年

6.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

2,162

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,162

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールドボンドAコース(野村SMA向け)

基準価額/騰落

17,725円
+0.02%

純資産総額(百万円)

685

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.67%

リターン3年(年率)

1.86%

リターン5年(年率)

-0.5%

リターン10年(年率)

2.27%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

685

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

685

標準偏差1年

2.17%

標準偏差3年

4.03%

標準偏差5年

6.26%

標準偏差10年

6.83%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

685

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・イールドボンドBコース(野村SMA向け)

基準価額/騰落

36,814円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,778

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ICE BofA US High Yield, Cash Pay, BB-B Rated, Constrained Index(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.37%

リターン3年(年率)

13.02%

リターン5年(年率)

11.37%

リターン10年(年率)

7.62%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,778

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,778

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

9.64%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,778

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

投資家経営者一心同体ETF

基準価額/騰落

1,178円
+0.86%

純資産総額(百万円)

318

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2082)。取締役会構成員、およびその親族、資産管理会社等の議決権保有割合の合計が相当程度ある企業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

318

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

318

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

318

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

8,716円
-0.05%

純資産総額(百万円)

125

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

4.29%

リターン3年(年率)

-0.54%

リターン5年(年率)

-3.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

125

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

125

標準偏差1年

2.78%

標準偏差3年

5.74%

標準偏差5年

5.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

125

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

125

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

基準価額/騰落

14,068円
+0.14%

純資産総額(百万円)

10,067

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.6%

リターン3年(年率)

8.18%

リターン5年(年率)

4.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

10,067

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

10,067

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

4.89%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

10,067

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,067

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

18,204円
+0.40%

純資産総額(百万円)

852

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.813%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界のさまざまな種類の債券等に分散投資を行い、トータル・リターンの最大化をめざして運用を行う。組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とする。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境に関わらず収益の獲得をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.94%

リターン3年(年率)

10.52%

リターン5年(年率)

9.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

852

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

852

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

852

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

国内株式ESGインデックス・オープン

基準価額/騰落

19,363円
-0.12%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.51425%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所上場株式のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

29.26%

リターン3年(年率)

25.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

11.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140

2701-2750件を表示(全5718件)

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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