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2701-2750件を表示(全5782件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 148,980円 |
純資産総額(百万円) 9,995 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.77825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1358)。日経平均株価(日経225)の変動率の2倍の値動きになる日経平均レバレッジ・インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。原則として上場インデックスファンド225の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額に対して約2倍程度になるように日々調整を行う。7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 194.47% |
リターン3年(年率) 60.81% |
リターン5年(年率) 36.5% |
リターン10年(年率) 28.77% |
信託報酬率 0.77825% |
純資産総額(百万円) 9,995 |
シャープレシオ1年 3.26 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 0.77825% |
純資産総額(百万円) 9,995 |
標準偏差1年 59.51% |
標準偏差3年 44.17% |
標準偏差5年 39.56% |
標準偏差10年 36.81% |
信託報酬率 0.77825% |
純資産総額(百万円) 9,995 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 219円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0.15% |
純資産総額(百万円) 9,995 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,406円 |
純資産総額(百万円) 1,372 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.33% |
リターン3年(年率) 8.74% |
リターン5年(年率) 5.78% |
リターン10年(年率) 4.2% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,372 |
シャープレシオ1年 2.91 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,372 |
標準偏差1年 5.05% |
標準偏差3年 7.23% |
標準偏差5年 7.03% |
標準偏差10年 6.23% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 1,372 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 1,372 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,517円 |
純資産総額(百万円) 99 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65749% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した保守的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 10.99% |
リターン3年(年率) 4.3% |
リターン5年(年率) 0.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 99 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 99 |
標準偏差1年 5.55% |
標準偏差3年 5.75% |
標準偏差5年 5.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 99 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 99 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,605円 |
純資産総額(百万円) 3,399 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 ボベスパ指数(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ボベスパ指数(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1325)。ボベスパ指数に採用されているまたは採用が決定した銘柄の株式(DR含む)等を主要投資対象とし、日本円換算した同指数に連動する投資成果を目指す。外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 54.55% |
リターン3年(年率) 20.48% |
リターン5年(年率) 14.47% |
リターン10年(年率) 12.26% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 3,399 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 3,399 |
標準偏差1年 24.59% |
標準偏差3年 22.34% |
標準偏差5年 25.07% |
標準偏差10年 30.2% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 3,399 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,071円 |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 3.62% |
純資産総額(百万円) 3,399 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,231円 |
純資産総額(百万円) 325 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の国債、政府保証債、政府機関債、もしくは企業の発行する債券。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社の助言に基づき定性・定量評価等を勘案し、運用に優れると判断される投資信託証券1つもしくは少数を選定し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.49% |
リターン3年(年率) 15.61% |
リターン5年(年率) 9.98% |
リターン10年(年率) 7.15% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 325 |
シャープレシオ1年 3.61 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 325 |
標準偏差1年 6.88% |
標準偏差3年 8.92% |
標準偏差5年 8.96% |
標準偏差10年 10.12% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 325 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 325 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,521円 |
純資産総額(百万円) 429 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.7779% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、実質的に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている新興国の企業が発行する株式に投資を行う。短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引等を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 57.44% |
リターン3年(年率) 19.57% |
リターン5年(年率) -0.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7779% |
純資産総額(百万円) 429 |
シャープレシオ1年 2.23 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7779% |
純資産総額(百万円) 429 |
標準偏差1年 25.47% |
標準偏差3年 18.55% |
標準偏差5年 19.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7779% |
純資産総額(百万円) 429 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 429 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,925円 |
純資産総額(百万円) 1,574 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.31% |
リターン3年(年率) 17.11% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 1,574 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 1,574 |
標準偏差1年 23.62% |
標準偏差3年 17.56% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 1,574 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,574 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,760円 |
純資産総額(百万円) 30 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.6864% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.82% |
リターン3年(年率) -1.37% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6864% |
純資産総額(百万円) 30 |
シャープレシオ1年 -0.32 |
シャープレシオ3年 -0.32 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6864% |
純資産総額(百万円) 30 |
標準偏差1年 4.45% |
標準偏差3年 5.18% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6864% |
純資産総額(百万円) 30 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,527円 |
純資産総額(百万円) 17 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.7755% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.12% |
リターン3年(年率) 6.77% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 17 |
シャープレシオ1年 1.6 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 17 |
標準偏差1年 5.93% |
標準偏差3年 6.28% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7755% |
純資産総額(百万円) 17 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 59,628円 |
純資産総額(百万円) 40,170 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.002% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。割安な株式関連資産等に対して集中的に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的に運用を行うことを基本とする。銘柄の選定にあたっては、経営者の企業価値向上へのコミットメント、安定したキャッシュフローの創出、優良資産の保有の観点から行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.28% |
リターン3年(年率) 19.93% |
リターン5年(年率) 14.96% |
リターン10年(年率) 13.05% |
信託報酬率 2.002% |
純資産総額(百万円) 40,170 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 1.26 |
信託報酬率 2.002% |
純資産総額(百万円) 40,170 |
標準偏差1年 13.26% |
標準偏差3年 10.96% |
標準偏差5年 9.98% |
標準偏差10年 10.38% |
信託報酬率 2.002% |
純資産総額(百万円) 40,170 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40,170 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,364円 |
純資産総額(百万円) 7,530 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6082% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) 9.14% |
リターン3年(年率) 4.88% |
リターン5年(年率) -2.21% |
リターン10年(年率) 0.25% |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 7,530 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 -0.28 |
シャープレシオ10年 0.02 |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 7,530 |
標準偏差1年 6.01% |
標準偏差3年 6.59% |
標準偏差5年 8.5% |
標準偏差10年 8.83% |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 7,530 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,530 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,112円 |
純資産総額(百万円) 94 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.88% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。原則として、投資する投資信託証券において、当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額(百万円) 94 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額(百万円) 94 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88% |
純資産総額(百万円) 94 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 94 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,436円 |
純資産総額(百万円) 188 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月07日 |
リターン1年(年率) 24.24% |
リターン3年(年率) 14.42% |
リターン5年(年率) 10.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 188 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 188 |
標準偏差1年 12.26% |
標準偏差3年 10.84% |
標準偏差5年 11.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 188 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 188 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,956円 |
純資産総額(百万円) 864 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.91799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.16% |
リターン3年(年率) 12.22% |
リターン5年(年率) 7.35% |
リターン10年(年率) 6.52% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 864 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 864 |
標準偏差1年 10.86% |
標準偏差3年 8.82% |
標準偏差5年 9.64% |
標準偏差10年 11.89% |
信託報酬率 1.91799% |
純資産総額(百万円) 864 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 864 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 60,623円 |
純資産総額(百万円) 4,729 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産について、原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 52.32% |
リターン3年(年率) 26.86% |
リターン5年(年率) 23.34% |
リターン10年(年率) 14.88% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,729 |
シャープレシオ1年 3.63 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,729 |
標準偏差1年 14.24% |
標準偏差3年 14.03% |
標準偏差5年 14.39% |
標準偏差10年 19.74% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 4,729 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 4,729 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,739円 |
純資産総額(百万円) 194 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 7.37% |
リターン3年(年率) 3.75% |
リターン5年(年率) -1.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 194 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.35 |
シャープレシオ5年 -0.18 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 194 |
標準偏差1年 9.6% |
標準偏差3年 9.89% |
標準偏差5年 10.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 194 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 194 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,521円 |
純資産総額(百万円) 41 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 2.17% |
リターン3年(年率) -9.65% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 41 |
シャープレシオ1年 0.07 |
シャープレシオ3年 -0.41 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 41 |
標準偏差1年 21.98% |
標準偏差3年 24.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 41 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 41 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 71,623円 |
純資産総額(百万円) 236 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2246)。フランスの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.19% |
リターン3年(年率) -1.37% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 236 |
シャープレシオ1年 -0.38 |
シャープレシオ3年 -0.3 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 236 |
標準偏差1年 4.73% |
標準偏差3年 5.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 236 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 590円 |
直近決算日 2026年06月07日 |
分配金利回り 3.24% |
純資産総額(百万円) 236 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,678円 |
純資産総額(百万円) 2,708 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の株式等。MSCIエマージング・マーケッツ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月02日 |
リターン1年(年率) 64.84% |
リターン3年(年率) 28.67% |
リターン5年(年率) 15.26% |
リターン10年(年率) 13.88% |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 2,708 |
シャープレシオ1年 3.07 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 2,708 |
標準偏差1年 20.94% |
標準偏差3年 17.05% |
標準偏差5年 15.53% |
標準偏差10年 16.46% |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 2,708 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,708 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,914円 |
純資産総額(百万円) 675 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として新興国の株式(DR(預託証書)を含む)に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。銘柄選定にあたっては、「投下資本利益率」、「業界内での競争優位性」、「株価の上昇余地」、「ESG(環境・社会・ガバナンス)理念」に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月24日 |
リターン1年(年率) 68.27% |
リターン3年(年率) 26.45% |
リターン5年(年率) 11.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 675 |
シャープレシオ1年 3.18 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 675 |
標準偏差1年 21.32% |
標準偏差3年 18.45% |
標準偏差5年 17.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 675 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 675 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,928円 |
純資産総額(百万円) 187 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 値動きの異なる7つの資産(先進国国債(含む日本)、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券、先進国株式(含む日本)、新興国株式、商品)クラスに分散投資を行うとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制する。各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に各資産クラスへの配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.05% |
リターン3年(年率) 2.54% |
リターン5年(年率) 0.16% |
リターン10年(年率) -0.14% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 187 |
シャープレシオ1年 3.04 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 -0.06 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 187 |
標準偏差1年 3.45% |
標準偏差3年 4.28% |
標準偏差5年 4.08% |
標準偏差10年 3.91% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 187 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 187 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,674円 |
純資産総額(百万円) 42 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.254% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。値動きの異なる7つの資産クラス(1.先進国国債、2.新興国国債、3.超長期米国国債、4.米ドル建ハイイールド債券、5.先進国株式、6.新興国株式、7.商品)に分散投資。ファンドの基準価額下落を抑制することを目的としたDガード戦略を用いる。先進国国債以外については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.07% |
リターン3年(年率) 3.29% |
リターン5年(年率) 0.67% |
リターン10年(年率) 0.28% |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額(百万円) 42 |
シャープレシオ1年 3.32 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 0.05 |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額(百万円) 42 |
標準偏差1年 3.47% |
標準偏差3年 4.33% |
標準偏差5年 4.12% |
標準偏差10年 3.93% |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額(百万円) 42 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,803円 |
純資産総額(百万円) 2,574 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 32.97% |
リターン3年(年率) 16.89% |
リターン5年(年率) 10.92% |
リターン10年(年率) 8.54% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 2,574 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 2,574 |
標準偏差1年 12.23% |
標準偏差3年 10.25% |
標準偏差5年 9.89% |
標準偏差10年 9.96% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 2,574 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 1.52% |
純資産総額(百万円) 2,574 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,278円 |
純資産総額(百万円) 230,970 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) 39.14% |
リターン3年(年率) 24.71% |
リターン5年(年率) 18.54% |
リターン10年(年率) 16.5% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 230,970 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 230,970 |
標準偏差1年 17.35% |
標準偏差3年 16.99% |
標準偏差5年 17.54% |
標準偏差10年 17.27% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 230,970 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 763円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 24.14% |
純資産総額(百万円) 230,970 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,170円 |
純資産総額(百万円) 1,451 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) 21.16% |
リターン3年(年率) 14.02% |
リターン5年(年率) 6.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 1,451 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 1,451 |
標準偏差1年 17.58% |
標準偏差3年 14.72% |
標準偏差5年 16.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 1,451 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 232円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 11.51% |
純資産総額(百万円) 1,451 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,234円 |
純資産総額(百万円) 3,987 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) 16.31% |
リターン3年(年率) 8.47% |
リターン5年(年率) 7.02% |
リターン10年(年率) 4.78% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 3,987 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 3,987 |
標準偏差1年 6.49% |
標準偏差3年 8.33% |
標準偏差5年 7.5% |
標準偏差10年 6.73% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 3,987 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 1.6% |
純資産総額(百万円) 3,987 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,159円 |
純資産総額(百万円) 858 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) -1.85% |
リターン3年(年率) -2.79% |
リターン5年(年率) -5.2% |
リターン10年(年率) -2.43% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 858 |
シャープレシオ1年 -0.68 |
シャープレシオ3年 -0.72 |
シャープレシオ5年 -1.12 |
シャープレシオ10年 -0.6 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 858 |
標準偏差1年 3.61% |
標準偏差3年 4.32% |
標準偏差5年 4.86% |
標準偏差10年 4.21% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 858 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 858 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,886円 |
純資産総額(百万円) 369 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月09日 |
リターン1年(年率) 6.1% |
リターン3年(年率) 1.03% |
リターン5年(年率) -2.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 369 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 0.11 |
シャープレシオ5年 -0.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 369 |
標準偏差1年 8.45% |
標準偏差3年 6.65% |
標準偏差5年 7.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 369 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 369 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,497円 |
純資産総額(百万円) 302 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月09日 |
リターン1年(年率) 4.09% |
リターン3年(年率) 0.65% |
リターン5年(年率) -1.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 302 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 0.08 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 302 |
標準偏差1年 5.68% |
標準偏差3年 4.44% |
標準偏差5年 4.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 302 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 302 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,275円 |
純資産総額(百万円) 197 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.55% |
リターン3年(年率) 8.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 197 |
シャープレシオ1年 2.29 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 197 |
標準偏差1年 6.07% |
標準偏差3年 10.38% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 197 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 4.26% |
純資産総額(百万円) 197 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,890円 |
純資産総額(百万円) 1,721 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に日本を含む先進国及び新興国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている小型株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指す。個別企業に対する定量的及び定性的なファンダメンタルズ分析に基づき、競争力、収益性、財務の安定性に優れていると評価された銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 29.31% |
リターン3年(年率) 11.02% |
リターン5年(年率) 7.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,721 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,721 |
標準偏差1年 16.81% |
標準偏差3年 16.01% |
標準偏差5年 16.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,721 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,220円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 15.52% |
純資産総額(百万円) 1,721 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,961円 |
純資産総額(百万円) 940 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 22.22% |
リターン3年(年率) 10.52% |
リターン5年(年率) 8.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 940 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 940 |
標準偏差1年 11.02% |
標準偏差3年 12.87% |
標準偏差5年 17.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 940 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 2.36% |
純資産総額(百万円) 940 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,422円 |
純資産総額(百万円) 351 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定する。各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月08日 |
リターン1年(年率) 8.38% |
リターン3年(年率) 3.77% |
リターン5年(年率) 1.94% |
リターン10年(年率) 1.36% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 351 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.34 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 351 |
標準偏差1年 5.05% |
標準偏差3年 4.98% |
標準偏差5年 4.39% |
標準偏差10年 3.81% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 351 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 351 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,775円 |
純資産総額(百万円) 1,464 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、外国債券50%、国内の好配当株および中小型株20%ずつ、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 29.72% |
リターン3年(年率) 15.04% |
リターン5年(年率) 9.09% |
リターン10年(年率) 7.54% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,464 |
シャープレシオ1年 2.8 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,464 |
標準偏差1年 10.42% |
標準偏差3年 8.99% |
標準偏差5年 9.09% |
標準偏差10年 9.02% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,464 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 230円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 19.77% |
純資産総額(百万円) 1,464 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,898円 |
純資産総額(百万円) 475 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.76099% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを資源国通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)の為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2026年04月08日 |
リターン1年(年率) 33.75% |
リターン3年(年率) 19.75% |
リターン5年(年率) 12.78% |
リターン10年(年率) 9.68% |
信託報酬率 1.76099% |
純資産総額(百万円) 475 |
シャープレシオ1年 3.74 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.76099% |
純資産総額(百万円) 475 |
標準偏差1年 8.87% |
標準偏差3年 9.39% |
標準偏差5年 11.33% |
標準偏差10年 14.37% |
信託報酬率 1.76099% |
純資産総額(百万円) 475 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 6.16% |
純資産総額(百万円) 475 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,276円 |
純資産総額(百万円) 260 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.49999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.08% |
リターン3年(年率) 1.13% |
リターン5年(年率) -3.13% |
リターン10年(年率) -0.7% |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 260 |
シャープレシオ1年 0.34 |
シャープレシオ3年 0.17 |
シャープレシオ5年 -0.54 |
シャープレシオ10年 -0.14 |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 260 |
標準偏差1年 4.43% |
標準偏差3年 4.91% |
標準偏差5年 6.14% |
標準偏差10年 5.81% |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 260 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 1.65% |
純資産総額(百万円) 260 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,455円 |
純資産総額(百万円) 222 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.86299% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 28.46% |
リターン3年(年率) 17.17% |
リターン5年(年率) 11.08% |
リターン10年(年率) 7.38% |
信託報酬率 1.86299% |
純資産総額(百万円) 222 |
シャープレシオ1年 3.06 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.86299% |
純資産総額(百万円) 222 |
標準偏差1年 9.1% |
標準偏差3年 10.92% |
標準偏差5年 11.06% |
標準偏差10年 14.64% |
信託報酬率 1.86299% |
純資産総額(百万円) 222 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 222 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 62,673円 |
純資産総額(百万円) 1,168 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.139% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 113.83% |
リターン3年(年率) 39.83% |
リターン5年(年率) 26.23% |
リターン10年(年率) 20.07% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
シャープレシオ1年 3.77 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
標準偏差1年 30.07% |
標準偏差3年 25.23% |
標準偏差5年 24.82% |
標準偏差10年 24.69% |
信託報酬率 1.139% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0.38% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
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複合 インデックス つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,022円 |
純資産総額(百万円) 1,585 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第24計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.36% |
リターン3年(年率) 13.49% |
リターン5年(年率) 9.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 1,585 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 1,585 |
標準偏差1年 9.71% |
標準偏差3年 8.23% |
標準偏差5年 8.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 1,585 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 1,585 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,719円 |
純資産総額(百万円) 360 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.13249% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資法人の投資信託証券において当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.35% |
リターン3年(年率) 1.32% |
リターン5年(年率) -1.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 360 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 0.29 |
シャープレシオ5年 -0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 360 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 3.53% |
標準偏差5年 3.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 360 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 360 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,017円 |
純資産総額(百万円) 698 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.75749% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。目標分配率を年3%(各決算時0.5%)程度とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 11.11% |
リターン3年(年率) 7.34% |
リターン5年(年率) 0.88% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 698 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 698 |
標準偏差1年 8.64% |
標準偏差3年 7.47% |
標準偏差5年 8.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.75749% |
純資産総額(百万円) 698 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 2.99% |
純資産総額(百万円) 698 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,435円 |
純資産総額(百万円) 1,633 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券。東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行うものとし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 8.78% |
リターン3年(年率) 3.06% |
リターン5年(年率) 1.13% |
リターン10年(年率) 3.12% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 1,633 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.1 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 1,633 |
標準偏差1年 12.07% |
標準偏差3年 9.37% |
標準偏差5年 10.01% |
標準偏差10年 12.14% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 1,633 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,633 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) 696 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 28.98% |
リターン3年(年率) 15.36% |
リターン5年(年率) 7.38% |
リターン10年(年率) 7.01% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 696 |
シャープレシオ1年 3.17 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 696 |
標準偏差1年 8.95% |
標準偏差3年 9.79% |
標準偏差5年 11.13% |
標準偏差10年 14.47% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 696 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月13日 |
分配金利回り 2.35% |
純資産総額(百万円) 696 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,687円 |
純資産総額(百万円) 3,205 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.72% |
リターン3年(年率) 1.82% |
リターン5年(年率) -1.65% |
リターン10年(年率) 0.33% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,205 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 0.05 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,205 |
標準偏差1年 3.87% |
標準偏差3年 4.51% |
標準偏差5年 5.2% |
標準偏差10年 5.03% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,205 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 1.21% |
純資産総額(百万円) 3,205 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 570円 |
純資産総額(百万円) 1,824 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.474% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、トルコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するトルコ・リラ建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 21.92% |
リターン3年(年率) -10.07% |
リターン5年(年率) -8.38% |
リターン10年(年率) -11.91% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,824 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 -0.51 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 -0.44 |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,824 |
標準偏差1年 11.14% |
標準偏差3年 20.5% |
標準偏差5年 24.41% |
標準偏差10年 27.65% |
信託報酬率 1.474% |
純資産総額(百万円) 1,824 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 6.32% |
純資産総額(百万円) 1,824 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,925円 |
純資産総額(百万円) 374 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.837% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 57.36% |
リターン3年(年率) 24.28% |
リターン5年(年率) 13.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 374 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 374 |
標準偏差1年 22.63% |
標準偏差3年 16.38% |
標準偏差5年 15.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 374 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 23.98% |
純資産総額(百万円) 374 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,645円 |
純資産総額(百万円) 592 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・転換社債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 14.94% |
リターン3年(年率) 5.66% |
リターン5年(年率) -1.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 592 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 -0.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 592 |
標準偏差1年 10.94% |
標準偏差3年 8.6% |
標準偏差5年 9.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 592 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 592 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,074円 |
純資産総額(百万円) 31 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 23.91% |
リターン3年(年率) 21.22% |
リターン5年(年率) 17.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 31 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 31 |
標準偏差1年 16.18% |
標準偏差3年 15.89% |
標準偏差5年 16% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 31 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,330円 |
純資産総額(百万円) 460 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.4575% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 フィデリティ・クリプト・アンド・デジタルペイメンツ・インダストリー・日本円インデックス(税引後配当金込/円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 フィデリティ・クリプト・アンド・デジタルペイメンツ・インダストリー・日本円インデックス(税引後配当金込/円ベース) |
ファンドコメント 主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、フィデリティ・クリプト・アンド・デジタルペイメンツ・インダストリー・日本円インデックス(税引後配当金込/円ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 460 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 460 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 460 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 460 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,013円 |
純資産総額(百万円) 3,482 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.80899% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等。ユーロ市場で発行される米ドル/ユーロ建のブラジル国債等に投資する場合には、レアル建債券に投資する場合と同等の経済効果を目指すための為替予約取引を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 35.69% |
リターン3年(年率) 11.94% |
リターン5年(年率) 15.53% |
リターン10年(年率) 7.97% |
信託報酬率 1.80899% |
純資産総額(百万円) 3,482 |
シャープレシオ1年 3.15 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.80899% |
純資産総額(百万円) 3,482 |
標準偏差1年 11.12% |
標準偏差3年 11.92% |
標準偏差5年 14.64% |
標準偏差10年 16.78% |
信託報酬率 1.80899% |
純資産総額(百万円) 3,482 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 3.98% |
純資産総額(百万円) 3,482 |
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