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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン

基準価額/騰落

76,388円
-1.37%

純資産総額(百万円)

3,194

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)。 ボトムアップ・アプローチにより、継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して、ポートフォリオを構築する。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

37.8%

リターン3年(年率)

16.6%

リターン5年(年率)

6.3%

リターン10年(年率)

9.08%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,194

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,194

標準偏差1年

25.97%

標準偏差3年

19.09%

標準偏差5年

18%

標準偏差10年

19.55%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

3,194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,194

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)『愛称:十二単衣(1年決算型)』

基準価額/騰落

14,165円
+0.15%

純資産総額(百万円)

274

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

9.53%

リターン3年(年率)

6.83%

リターン5年(年率)

3.41%

リターン10年(年率)

1.88%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

274

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

274

標準偏差1年

5.27%

標準偏差3年

6.7%

標準偏差5年

6.5%

標準偏差10年

5.72%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

274

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050『愛称:将来設計(アクティブ)』

基準価額/騰落

32,307円
-0.04%

純資産総額(百万円)

171

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

14.27%

リターン3年(年率)

16.84%

リターン5年(年率)

10.05%

リターン10年(年率)

11.1%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

171

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

171

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14.1%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

171

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030『愛称:将来設計(アクティブ)』

基準価額/騰落

15,007円
-0.09%

純資産総額(百万円)

56

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2030年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。資産配分は機動的に変更する場合がある。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

4.62%

リターン3年(年率)

5.64%

リターン5年(年率)

2.08%

リターン10年(年率)

4.79%

信託報酬率

1.33%

純資産総額(百万円)

56

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.33%

純資産総額(百万円)

56

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

5.68%

標準偏差5年

7.18%

標準偏差10年

8.18%

信託報酬率

1.33%

純資産総額(百万円)

56

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060『愛称:将来設計(アクティブ)』

基準価額/騰落

24,417円
-0.23%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

17.65%

リターン3年(年率)

19.79%

リターン5年(年率)

12.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

12.97%

標準偏差3年

13.53%

標準偏差5年

14.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040『愛称:将来設計(アクティブ)』

基準価額/騰落

20,781円
-0.05%

純資産総額(百万円)

97

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.37999%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。資産配分は機動的に変更する場合がある。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

10.55%

リターン3年(年率)

12.38%

リターン5年(年率)

6.9%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

1.37999%

純資産総額(百万円)

97

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.37999%

純資産総額(百万円)

97

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

11.44%

信託報酬率

1.37999%

純資産総額(百万円)

97

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)年2回

基準価額/騰落

58,680円
+1.81%

純資産総額(百万円)

6,823

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.42%

リターン3年(年率)

22.71%

リターン5年(年率)

12.54%

リターン10年(年率)

12.21%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,823

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,823

標準偏差1年

19.03%

標準偏差3年

14.78%

標準偏差5年

14.38%

標準偏差10年

15.54%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,823

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

6,823

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 日経225 カバード・コール (プレミアム再投資型)

基準価額/騰落

141,890円
-0.68%

純資産総額(百万円)

284

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2858)。日経平均株価を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.17%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

284

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

284

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

284

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

284

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本株人材活躍企業応援ファンド『愛称:DC人材活躍』

基準価額/騰落

14,588円
-1.08%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)のうち、人材投資効率や労働分配率、経営者予測慎重度などの観点からみて優れた企業の株式に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、上記の観点ごとに異なる定量ファクターを用いて評価および銘柄選定を行う、「日本株人材活躍戦略」を活用する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

15.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)マネー(年2回)

基準価額/騰落

10,067円
+0.01%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.011%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保を目指して安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.31%

リターン3年(年率)

0.14%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

0.04%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

-5.94

シャープレシオ3年

-2.83

シャープレシオ5年

-1.7

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)

基準価額/騰落

13,122円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.51%

リターン3年(年率)

9.81%

リターン5年(年率)

4.08%

リターン10年(年率)

3.25%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

6.53%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

8.79%

標準偏差10年

8.64%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

2

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)

基準価額/騰落

24,637円
-0.14%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.22%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

6.82%

リターン10年(年率)

7.8%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

14.44%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

23

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)

基準価額/騰落

14,079円
-0.14%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

29.6%

リターン3年(年率)

21.31%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

0.68%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

3.98

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

7.3%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

17.99%

標準偏差10年

18.98%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

96

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル債券ポートフォリオ(B)

基準価額/騰落

7,713円
-0.10%

純資産総額(百万円)

158

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.072%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の政府債・政府機関債・社債等に投資し、原則として、長期的に日本を含む先進国の投資適格債券市場全体(対円での為替ヘッジベース)の値動きに概ね連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.75%

リターン3年(年率)

-2.17%

リターン5年(年率)

-4.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

158

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

-0.56

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

158

標準偏差1年

2.93%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

158

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

年金積立日本短期債券オープン『愛称:DC日本短期債券オープン』

基準価額/騰落

10,187円
-0.01%

純資産総額(百万円)

606

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合・短期(1-3)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合・短期(1-3)

ファンドコメント

BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし、デュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択等により、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす。ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月28日

リターン1年(年率)

-0.07%

リターン3年(年率)

-0.38%

リターン5年(年率)

-0.31%

リターン10年(年率)

-0.26%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

606

シャープレシオ1年

-1.26

シャープレシオ3年

-1.53

シャープレシオ5年

-1.33

シャープレシオ10年

-1.09

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

606

標準偏差1年

0.48%

標準偏差3年

0.42%

標準偏差5年

0.34%

標準偏差10年

0.31%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

606

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

606

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2055『愛称:ハッピーボヤージュ2055』

基準価額/騰落

25,913円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3,493

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債5%、国内株35%、先進国債3%、先進国株37%、新興国債2%、新興国株18%とし、安定運用開始時期(2055年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

20.7%

リターン3年(年率)

16.14%

リターン5年(年率)

12.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,493

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,493

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,493

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,493

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバルバランス

基準価額/騰落

14,130円
-0.23%

純資産総額(百万円)

2,793

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、公社債の4資産に分散投資する。主要投資対象マザーファンドへの投資割合については、公的年金の基本ポートフォリオを考慮しつつ、投資環境分析による各資産の魅力度判定に応じた機動的な変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.85%

リターン3年(年率)

11.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,793

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,793

標準偏差1年

10.06%

標準偏差3年

8.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,793

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,793

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500 半導体・半導体製造装置35%『愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF』

基準価額/騰落

414,137円
+1.21%

純資産総額(百万円)

2,609

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:346A)。S&P500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

77.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,609

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,609

標準偏差1年

33.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,609

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中国A株ファンド2『愛称:黄河II』

基準価額/騰落

41,931円
+2.81%

純資産総額(百万円)

1,822

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.31%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

51.82%

リターン3年(年率)

9.83%

リターン5年(年率)

0.92%

リターン10年(年率)

5.61%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,822

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,822

標準偏差1年

26.64%

標準偏差3年

23.35%

標準偏差5年

22.45%

標準偏差10年

21.59%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

1,822

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,822

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

10,366円
-0.06%

純資産総額(百万円)

472

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.5%

リターン3年(年率)

-4.27%

リターン5年(年率)

-3.34%

リターン10年(年率)

-1.85%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

472

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

-0.81

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

472

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

472

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

472

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源国)<年2>

基準価額/騰落

25,014円
0%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対資源国通貨バスケットで為替取引を行う。ユーロおよび資源国通貨が対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.68%

リターン3年(年率)

18.39%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

8.73%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

8.92%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

11.08%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Aコース

基準価額/騰落

8,950円
-0.04%

純資産総額(百万円)

257

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.06649%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式10%、先進国債券90%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.07%

リターン3年(年率)

0.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.06649%

純資産総額(百万円)

257

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.06649%

純資産総額(百万円)

257

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

4.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.06649%

純資産総額(百万円)

257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

257

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Bコース

基準価額/騰落

11,058円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,296

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.17449%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式30%、先進国債券70%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.89%

リターン3年(年率)

5.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17449%

純資産総額(百万円)

1,296

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17449%

純資産総額(百万円)

1,296

標準偏差1年

5.7%

標準偏差3年

5.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17449%

純資産総額(百万円)

1,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,296

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

国内株式ESGインデックス・オープン

基準価額/騰落

19,802円
-1.45%

純資産総額(百万円)

143

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.51425%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所上場株式のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

32.57%

リターン3年(年率)

23.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

143

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

143

標準偏差1年

18.2%

標準偏差3年

14.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F円(年1回)

基準価額/騰落

10,995円
-0.07%

純資産総額(百万円)

109

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、対日本円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

0.45%

リターン3年(年率)

1.82%

リターン5年(年率)

-2.72%

リターン10年(年率)

0.15%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

109

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

109

標準偏差1年

2.9%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

5.75%

標準偏差10年

6.04%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルCB(年1回決算型・H無)

基準価額/騰落

20,361円
+0.28%

純資産総額(百万円)

1,474

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.67499%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の転換社債(CB)等。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを考慮。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。指定外国投資信託の運用は、UBS AG, UBSアセット・マネジメント(チューリッヒ)が行う。、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

13.71%

リターン3年(年率)

10.38%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

5.65%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,474

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,474

標準偏差1年

5.05%

標準偏差3年

6.8%

標準偏差5年

6.74%

標準偏差10年

8.7%

信託報酬率

1.67499%

純資産総額(百万円)

1,474

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,474

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバルESG・社債2021-09(限定追加型)

基準価額/騰落

9,214円
-0.02%

純資産総額(百万円)

4,961

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。新興国を含む世界の社債等のうち、信託期間内に満期償還を迎える債券に投資し、投資した債券は、原則として各債券の満期償還日まで保有する。ポートフォリオの構築にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析による徹底したリサーチを行い、ESG評価(環境、社会、ガバナンス)が一定基準を満たす銘柄群の中から、将来の信用力分析やリスク特性などを考慮して魅力的と判断される銘柄を選定する。原則として対円での為替ヘッジを行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

0.78%

リターン3年(年率)

1.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,961

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,961

標準偏差1年

0.41%

標準偏差3年

2.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

4,961

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,961

先進/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国株インデックス(H有)

基準価額/騰落

13,437円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,710

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.47%

リターン3年(年率)

10.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,710

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,710

標準偏差1年

11.77%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,710

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

17,889円
+0.12%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

11.78%

リターン3年(年率)

7.97%

リターン5年(年率)

3.79%

リターン10年(年率)

2.38%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7.53%

標準偏差10年

6.6%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

26

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブファンドB(SMA)

基準価額/騰落

22,957円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,399

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.33%

リターン3年(年率)

9.03%

リターン5年(年率)

6.04%

リターン10年(年率)

3.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,399

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,399

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,399

アクティブ

比較

販売会社

フィナンシャルミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

15,657円
-1.66%

純資産総額(百万円)

667

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.49%

リターン3年(年率)

31.62%

リターン5年(年率)

20.25%

リターン10年(年率)

13.85%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

667

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

667

標準偏差1年

19.58%

標準偏差3年

15.37%

標準偏差5年

13.88%

標準偏差10年

15.08%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

667

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・ジャパン・スモール・キャップF『愛称:ライジング・サン』

基準価額/騰落

75,724円
-0.81%

純資産総額(百万円)

5,146

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場指数(配当込み)

ファンドコメント

IT化、新技術開発、経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目し、小型株式中心に投資を行う。3つの着眼点(企業収益の質、市場の成長性、経営者の質)から計測した企業の実態価値と市場価値(株価)の差、バリュー・ギャップを計測し、バリュー・ギャップを埋める要因を勘案して投資を決定する。ベンチマークは東証グロース市場指数(配当込み)。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

5.62%

リターン10年(年率)

10.37%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,146

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,146

標準偏差1年

17.99%

標準偏差3年

12.5%

標準偏差5年

13.29%

標準偏差10年

15.57%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

5,146

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス『愛称:楽天・ワイド・モート』

基準価額/騰落

13,117円
+0.53%

純資産総額(百万円)

406

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、Morningstar ワイド・モート・フォーカス株式指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

406

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

406

標準偏差1年

18.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

406

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国国債オープン(1年決算型)『愛称:アトラス(1年決算型)』

基準価額/騰落

14,943円
+0.19%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ファンドコメント

主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

20.76%

リターン3年(年率)

12.84%

リターン5年(年率)

10.54%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.4%

標準偏差10年

8.91%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

64

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,285円
-0.16%

純資産総額(百万円)

302

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.39%

リターン3年(年率)

0.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

302

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

302

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

302

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(H有)

基準価額/騰落

12,665円
+0.19%

純資産総額(百万円)

468

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.78%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

468

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

468

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

14.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

468

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

468

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

11,145円
-0.13%

純資産総額(百万円)

850

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-2.22%

リターン3年(年率)

-2.97%

リターン5年(年率)

-4.76%

リターン10年(年率)

-1.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

850

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

-0.75

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-0.49

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

850

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

4.84%

標準偏差10年

4.21%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

850

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

850

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB

基準価額/騰落

10,441円
+0.12%

純資産総額(百万円)

3,439

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

7.54%

リターン3年(年率)

5.91%

リターン5年(年率)

3.38%

リターン10年(年率)

2.26%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,439

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,439

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

5.23%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

3,439

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

3,439

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Bコース(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

36,210円
+0.60%

純資産総額(百万円)

4,243

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.99%

リターン3年(年率)

19.3%

リターン5年(年率)

15.49%

リターン10年(年率)

14.28%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,243

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,243

標準偏差1年

14.68%

標準偏差3年

13.52%

標準偏差5年

13.78%

標準偏差10年

16.73%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

4,243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,243

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

基準価額/騰落

17,753円
+0.79%

純資産総額(百万円)

1,580

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.798%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

SSE180インデックス

ベンチマーク/連動指数

SSE180インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.95%

リターン3年(年率)

11.28%

リターン5年(年率)

5.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,580

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,580

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

17.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,580

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

394円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

1,580

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん SRIファンド

基準価額/騰落

13,548円
-1.46%

純資産総額(百万円)

1,786

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。株式投資にあたっては、企業の社会的責任(CSR)に着目し、「財務」「環境」「社会・論理」の視点から調査・分析して投資を行う。株式の実質組入比率は原則として高位。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

28.26%

リターン3年(年率)

21.42%

リターン5年(年率)

12.51%

リターン10年(年率)

11.28%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,786

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,786

標準偏差1年

16.53%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

12.37%

標準偏差10年

14.06%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

15.5%

純資産総額(百万円)

1,786

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・ユーロ・エクイティF H無『愛称:ユーロの匠』

基準価額/騰落

15,246円
+0.53%

純資産総額(百万円)

590

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.73749%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

23.63%

リターン3年(年率)

18.16%

リターン5年(年率)

13.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

590

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

590

標準偏差1年

17.59%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

590

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

530円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

11.35%

純資産総額(百万円)

590

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内債インデックス

基準価額/騰落

8,478円
-0.06%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.5%

リターン3年(年率)

-4.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(資産成長型)』

基準価額/騰落

12,008円
+0.44%

純資産総額(百万円)

558

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.24%

リターン3年(年率)

12.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

558

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

558

標準偏差1年

18.38%

標準偏差3年

21.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

558

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

558

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内期待インフレターゲットファンド

基準価額/騰落

10,392円
+0.12%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の物価連動国債等へ投資を行うとともに、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで金利変動リスクを抑制しながら、中長期的に日本国内の物価の動きに追随する投資成果をめざして運用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

2.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,921円
+0.19%

純資産総額(百万円)

263

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はBBB-/Baa3格以上の豪ドル建て債券、ニュージーランドドル建て債券、またはその関連派生商品(先物取引等)。ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

8.71%

リターン5年(年率)

4.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

263

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

263

標準偏差1年

8.03%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

8.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

263

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル株式インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,464円
+0.81%

純資産総額(百万円)

867

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

867

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

867

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

867

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)H有

基準価額/騰落

22,128円
+0.56%

純資産総額(百万円)

187

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

14.33%

リターン3年(年率)

10.77%

リターン5年(年率)

8.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

187

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

187

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

187

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

187

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券(年2)

基準価額/騰落

14,908円
+0.04%

純資産総額(百万円)

338

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等。投資を行う公社債は原則としてA-/A3以上の格付けを付与されたものとする。デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により超過収益の獲得を目指す。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

17.03%

リターン3年(年率)

8.38%

リターン5年(年率)

4.52%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

338

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

338

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.04%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

8.98%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

338

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

338

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX インド・トップ10+

基準価額/騰落

90,549円
+0.44%

純資産総額(百万円)

2,535

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:188A)。主としてインドの株式に投資を行い、「Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,535

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,535

標準偏差1年

18.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,535

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

2,535

2601-2650件を表示(全5747件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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