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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 好利回りCB2023-09(H無・限定追加型)

基準価額/騰落

11,804円
+0.54%

純資産総額(百万円)

947

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

947

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

947

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

947

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

947

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

関西応援ファンド『愛称:関西の未来』

基準価額/騰落

22,172円
+0.50%

純資産総額(百万円)

1,779

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

34.12%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

12.45%

リターン10年(年率)

9.61%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,779

シャープレシオ1年

5.14

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,779

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

13.45%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

1,779

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DCグローバルAI関連株式ファンド

基準価額/騰落

11,573円
-2.11%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年4回)(H有)

基準価額/騰落

10,028円
-0.05%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月14日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 新興国REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

12,370円
+0.13%

純資産総額(百万円)

509

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)。S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

39.24%

リターン3年(年率)

18.96%

リターン5年(年率)

19.15%

リターン10年(年率)

5.25%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

509

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

509

標準偏差1年

10.98%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

20.28%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

509

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

509

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT インデックスバランス・オープン

基準価額/騰落

21,310円
+0.39%

純資産総額(百万円)

3,230

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式、債券及び不動産投資信託証券(REIT)。基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とする。地域別(国内、先進国及び新興国)の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

19.02%

リターン3年(年率)

16.62%

リターン5年(年率)

12.83%

リターン10年(年率)

8.94%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,230

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,230

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

10.43%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,230

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,230

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

14,273円
-0.73%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.722%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.81%

リターン3年(年率)

9.61%

リターン5年(年率)

1.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

11.72%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

基準価額/騰落

6,551円
+1.06%

純資産総額(百万円)

4,888

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

46.18%

リターン3年(年率)

40.75%

リターン5年(年率)

5.21%

リターン10年(年率)

6.09%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,888

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

2.67

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,888

標準偏差1年

14.44%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

29.57%

標準偏差10年

27.44%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,888

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,888

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・G・バランス 成長型『愛称:ライフポイント 成長型』

基準価額/騰落

34,452円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,008

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式40%、外国株式35%、日本債券5%、外国債券20%の基本配分比率で投資を行い、より積極的に成長性を追求する。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

18.1%

リターン3年(年率)

17.59%

リターン5年(年率)

12.87%

リターン10年(年率)

10.31%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

1,008

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

1,008

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

8.8%

標準偏差10年

10.55%

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

1,008

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,008

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、3カ月)

基準価額/騰落

10,671円
+0.82%

純資産総額(百万円)

206

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

6.31%

リターン3年(年率)

3.94%

リターン5年(年率)

5.67%

リターン10年(年率)

7.72%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

206

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

206

標準偏差1年

7.91%

標準偏差3年

11.05%

標準偏差5年

12.1%

標準偏差10年

13.54%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

206

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

206

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ マネープールF(豪高配当株F)

基準価額/騰落

10,014円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期公社債および短期金融商品。安定した収益と流動性の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月28日

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

0.05%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-6.22

シャープレシオ3年

-3.13

シャープレシオ5年

-2.19

シャープレシオ10年

-1.51

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

8,461円
-0.18%

純資産総額(百万円)

234

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.262%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.49%

リターン3年(年率)

-5.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

234

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

234

標準偏差1年

8.61%

標準偏差3年

9.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

234

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

234

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX 革新的優良企業

基準価額/騰落

146,331円
-0.99%

純資産総額(百万円)

4,463

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:178A)。世界を代表する優良企業15社の上場株式により構成されるMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,463

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,463

標準偏差1年

22.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,463

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

4,463

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナEV&バッテリー

基準価額/騰落

119,318円
+2.26%

純資産総額(百万円)

513

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7075%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2254)。中国のEVおよびEVに関連するバッテリービジネスを行う企業の株式を構成銘柄とする「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

513

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

513

標準偏差1年

36.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

513

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

513

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回

基準価額/騰落

76,021円
+0.21%

純資産総額(百万円)

4,475

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.71%

リターン3年(年率)

37.78%

リターン5年(年率)

28.55%

リターン10年(年率)

19.07%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,475

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,475

標準偏差1年

19.69%

標準偏差3年

18.18%

標準偏差5年

19.09%

標準偏差10年

23.34%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,475

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

4,475

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年1回)

基準価額/騰落

10,930円
+0.51%

純資産総額(百万円)

378

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月24日

リターン1年(年率)

4.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

378

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

378

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

378

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

378

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 日経225 カバード・コール (プレミアム再投資型)

基準価額/騰落

136,552円
+0.18%

純資産総額(百万円)

273

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2858)。日経平均株価を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.74%

リターン3年(年率)

11.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

273

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

273

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

273

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

273

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード日本債券ファンド

基準価額/騰落

8,359円
+0.19%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

日本の公社債に投資を行い、ベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象銘柄の流動性、信用リスクおよび純資産規模を考慮しポートフォリオを構築する。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.87%

リターン3年(年率)

-3.59%

リターン5年(年率)

-3.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

-3.03

シャープレシオ3年

-1.23

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

2.43%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン

基準価額/騰落

41,063円
-0.35%

純資産総額(百万円)

569

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。個別企業分析により、市場平均等と比較して成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

28.78%

リターン3年(年率)

18.45%

リターン5年(年率)

10.77%

リターン10年(年率)

10.58%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

569

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

569

標準偏差1年

10.33%

標準偏差3年

9.93%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

14.84%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

569

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信『愛称:NYダウETF』

基準価額/騰落

62,354円
+1.02%

純資産総額(百万円)

1,559

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1679)。主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に採用されている銘柄の株式、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に関連する株価指数先物取引および短期公社債。同指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.06%

リターン3年(年率)

19.38%

リターン5年(年率)

18.6%

リターン10年(年率)

13.78%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,559

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,559

標準偏差1年

15.69%

標準偏差3年

12.46%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

960円

直近決算日

2025年12月06日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

1,559

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・日本株アクティブ(セレクト・オポチュニティ)

基準価額/騰落

20,879円
-1.04%

純資産総額(百万円)

698

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。株式への投資にあたっては、わが国の株式を中心に投資する。外貨建資産の組入限度内で外国の株式にも投資を行う。組入れにあたっては、今後予想される産業構造の変化の中で、経営力、技術力、製品市場の成長性等の面から今後とも成長が期待される内外の企業を選定することを基本とする。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

698

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

698

標準偏差1年

17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

698

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

698

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略(米ドル売円買)(SMA・EW)

基準価額/騰落

9,149円
-0.17%

純資産総額(百万円)

374

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

374

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

374

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

374

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 JPMグローバルセレクト株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,312円
-0.02%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.745%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

63

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H有)

基準価額/騰落

10,462円
+0.77%

純資産総額(百万円)

446

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月25日

リターン1年(年率)

1.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

446

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

446

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

446

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.38%

純資産総額(百万円)

446

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 新興国株式厳選投資(投資一任専用)

基準価額/騰落

17,539円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,161

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を主要投資対象とする。長期的な成長見通しとの対比で見た投資魅力度と相対的に高いクオリティを兼ね備えた新興国企業に厳選投資を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.43%

リターン3年(年率)

23.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,161

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,161

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

16.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,161

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 投信倶楽部マネー

基準価額/騰落

10,002円
0%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。利子等の安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

0.05%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-10.98

シャープレシオ3年

-3.88

シャープレシオ5年

-2.83

シャープレシオ10年

-2.74

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

海外/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド

基準価額/騰落

20,073円
+1.65%

純資産総額(百万円)

245

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.39%

リターン3年(年率)

10.75%

リターン5年(年率)

12.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

245

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

245

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

245

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

245

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

資産形成ファンド

基準価額/騰落

34,109円
+0.13%

純資産総額(百万円)

6,001

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の伝統的資産(株式・債券)。基本資産配分比率は、明治安田アセットマネジメント株式会社の年金運用にて長年培われてきたアセットアロケーション手法を活用し、決定する。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直し、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月02日

リターン1年(年率)

11.54%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

9.16%

リターン10年(年率)

7.01%

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

6,001

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

6,001

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

6.98%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

7.77%

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

6,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

6,001

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)<年2>

基準価額/騰落

17,602円
+0.47%

純資産総額(百万円)

373

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的にユーロ建資産を保有し、対円での為替ヘッジは行わない。ユーロが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.31%

リターン3年(年率)

15.4%

リターン5年(年率)

9.38%

リターン10年(年率)

5.54%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

373

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

373

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

7.54%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

10.21%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

373

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

373

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(レアル)<年2>

基準価額/騰落

24,020円
+0.02%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対ブラジルレアルで為替取引を行う。ユーロおよびブラジルレアルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.12%

リターン3年(年率)

18.82%

リターン5年(年率)

19.02%

リターン10年(年率)

9.08%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

10.67%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

17.24%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ペソ)<年2>

基準価額/騰落

34,663円
+0.09%

純資産総額(百万円)

50

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.36%

リターン3年(年率)

23.58%

リターン5年(年率)

21.61%

リターン10年(年率)

13.29%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

50

シャープレシオ1年

4.66

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

50

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

13.18%

標準偏差10年

17.1%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

50

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(円)<年2>

基準価額/騰落

11,504円
+0.02%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対円での為替ヘッジを行い、ユーロ建資産の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.41%

リターン3年(年率)

2.92%

リターン5年(年率)

-0.23%

リターン10年(年率)

1.48%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

2.13%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

5.99%

標準偏差10年

7.06%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM トピックス上場投信

基準価額/騰落

369,271円
-0.09%

純資産総額(百万円)

95,950

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.93%

リターン3年(年率)

24.66%

リターン5年(年率)

17.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

95,950

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

95,950

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

95,950

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,280円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

95,950

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(H有・年2回決算型)

基準価額/騰落

11,460円
-5.26%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月09日

リターン1年(年率)

52.12%

リターン3年(年率)

26.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

29.08%

標準偏差3年

23.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.36%

純資産総額(百万円)

230

その他

インデックス

比較

販売会社

中国H株ブル2倍上場投信

基準価額/騰落

8,019円
+0.56%

純資産総額(百万円)

2,205

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株レバレッジ指数

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株レバレッジ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1572)。ハンセン中国企業株レバレッジ指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致する投資成果を目指す。12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.92%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

-6.22%

リターン10年(年率)

1.96%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,205

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,205

標準偏差1年

46.16%

標準偏差3年

45.51%

標準偏差5年

49.25%

標準偏差10年

43.88%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,205

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略F『愛称:オルタナゲート』

基準価額/騰落

9,132円
+1.75%

純資産総額(百万円)

615

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9009%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、オルタナティブ投資を行う運用会社の株式および投資信託証券に投資を行う。投資銘柄の選定およびポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の成長性や収益性、財務状況等のファンダメンタルズ分析に加え、バリュエーションおよび流動性等を勘案して行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

615

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

615

標準偏差1年

20.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

615

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

615

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 仏国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

73,185円
+0.30%

純資産総額(百万円)

293

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2246)。フランスの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

293

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

293

標準偏差1年

3.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

293

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

540円

直近決算日

2025年12月07日

分配金利回り

3.2%

純資産総額(百万円)

293

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代米国代表株ファンド(H有)『愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

9,828円
-0.62%

純資産総額(百万円)

1,423

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

10.49%

リターン3年(年率)

12.55%

リターン5年(年率)

7.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,423

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,423

標準偏差1年

12.93%

標準偏差3年

11.67%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,423

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

576円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

9.55%

純資産総額(百万円)

1,423

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P500均等ウェイト

基準価額/騰落

23,980円
+1.40%

純資産総額(百万円)

1,891

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:383A)。S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,891

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,891

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,891

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

1,891

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

11,275円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,033

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

-0.28%

リターン3年(年率)

-2.44%

リターン5年(年率)

-4.96%

リターン10年(年率)

-1.59%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,033

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

-0.63

シャープレシオ5年

-1.07

シャープレシオ10年

-0.4

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,033

標準偏差1年

2.11%

標準偏差3年

4.21%

標準偏差5年

4.8%

標準偏差10年

4.13%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,033

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,033

先進/株

インデックス

比較

販売会社

SS DCグローバル株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

89,916円
+0.11%

純資産総額(百万円)

798

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。株式の組入比率は、原則として高位。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.29%

リターン3年(年率)

26.59%

リターン5年(年率)

21.89%

リターン10年(年率)

16.47%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

798

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

798

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

12.89%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

798

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

コモディティ・アルファ戦略ファンド

基準価額/騰落

14,954円
+0.55%

純資産総額(百万円)

710

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

コモディティ市場に着目して安定的な収益を追求する運用戦略(コモディティ・アルファ戦略)の投資成果を反映する担保付連動債券(米ドル建て)に投資する。商品先物取引を活用し、ロングポジション(買建て)およびショートポジション(売建て)を同額程度組み合わせ、安定的な収益の確保を目指す。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.57%

リターン3年(年率)

5.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

710

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

710

標準偏差1年

11.66%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

710

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回)

基準価額/騰落

22,512円
+1.16%

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

20.77%

リターン3年(年率)

11.86%

リターン5年(年率)

15.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

9.96%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H無『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

337,262円
+1.03%

純資産総額(百万円)

1,371

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2235)。「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.98%

リターン3年(年率)

21.16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,371

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,371

標準偏差1年

15.66%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,371

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,900円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

1,371

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経225(ミニ)『愛称:上場日経225(ミニ)』

基準価額/騰落

42,912円
-0.88%

純資産総額(百万円)

25,791

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1578)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.94%

リターン3年(年率)

27.02%

リターン5年(年率)

15.9%

リターン10年(年率)

13.63%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

25,791

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

25,791

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.31%

標準偏差5年

15.86%

標準偏差10年

16.46%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

25,791

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

25,791

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H毎月)

基準価額/騰落

7,164円
-0.10%

純資産総額(百万円)

667

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託については、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

-1.64%

リターン5年(年率)

-4.62%

リターン10年(年率)

-1.73%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

667

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

-0.38

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

667

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

5.66%

標準偏差5年

6.09%

標準偏差10年

4.81%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

667

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

667

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数

基準価額/騰落

336,558円
+0.29%

純資産総額(百万円)

83,002

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1484)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.54%

リターン3年(年率)

20.43%

リターン5年(年率)

15.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

83,002

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

83,002

標準偏差1年

7.1%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

83,002

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,510円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

83,002

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF ESG

基準価額/騰落

29,673円
-0.11%

純資産総額(百万円)

6,228

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1498)。FTSE インターナショナルリミテッドの基準に基づき、ESG(環境・社会・ガバナンス)要因への対応力が優れた企業を選定する「FTSE JPX Blossom Japan Index」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.05%

リターン3年(年率)

27.31%

リターン5年(年率)

19.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,228

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

2.46

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,228

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

11.07%

標準偏差5年

11.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,228

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

273円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

6,228

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)『愛称:コメタン』

基準価額/騰落

10,991円
+0.51%

純資産総額(百万円)

200

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

200

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

200

標準偏差1年

8.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

200

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

4.82%

純資産総額(百万円)

200

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

471,497円
-0.13%

純資産総額(百万円)

14,203

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1653)。MSCI社の基準に基づき、様々なESG(環境、社会、ガバナンス)リスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定する「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.72%

リターン3年(年率)

25.92%

リターン5年(年率)

17.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,203

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,203

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

11.06%

標準偏差5年

11.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,203

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,820円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

14,203

2601-2650件を表示(全5718件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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