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検索結果5756件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,008円
-0.03%

純資産総額(百万円)

394

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

-2.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

394

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

394

標準偏差1年

5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

394

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

394

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 読売333日本株

基準価額/騰落

22,308円
+0.09%

純資産総額(百万円)

719

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:348A)。「読売株価指数(読売333)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

719

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

719

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

719

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年07月26日

分配金利回り

0.31%

純資産総額(百万円)

719

先進/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国株インデックス(H有)

基準価額/騰落

12,486円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,639

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.63%

リターン3年(年率)

10.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,639

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,639

標準偏差1年

9.83%

標準偏差3年

11.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,639

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ハイ・イールド債券F円(毎月)

基準価額/騰落

3,297円
+0.03%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.90799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、日本円で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.96%

リターン3年(年率)

-1.02%

リターン5年(年率)

-10.96%

リターン10年(年率)

-4.86%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

-0.38

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

2.3%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

12.88%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

54

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア・ハイ・イールド債券Fアジア(毎月)

基準価額/騰落

3,234円
+0.22%

純資産総額(百万円)

243

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.90799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、アジア通貨で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

0.45%

リターン3年(年率)

4.93%

リターン5年(年率)

-2.06%

リターン10年(年率)

0%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

243

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

243

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

16.32%

標準偏差5年

15.43%

標準偏差10年

15.45%

信託報酬率

1.90799%

純資産総額(百万円)

243

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

11.13%

純資産総額(百万円)

243

複合

アクティブ

比較

販売会社

インカムアセット・アロケーション(毎月)B『愛称:グランツール』

基準価額/騰落

5,541円
-0.14%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年06月03日

リターン1年(年率)

3.58%

リターン3年(年率)

2.87%

リターン5年(年率)

1.43%

リターン10年(年率)

0.33%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

4.67%

標準偏差3年

6.72%

標準偏差5年

7.11%

標準偏差10年

8.25%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

6.5%

純資産総額(百万円)

40

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2060

基準価額/騰落

14,814円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,666

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2060年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.57%

リターン3年(年率)

9.4%

リターン5年(年率)

10.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,666

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,666

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

1,666

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,666

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

7,259円
-0.85%

純資産総額(百万円)

769

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.19%

リターン3年(年率)

-4.58%

リターン5年(年率)

0.24%

リターン10年(年率)

0.12%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

769

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

769

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

14.3%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

769

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

3.31%

純資産総額(百万円)

769

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

12,860円
-0.85%

純資産総額(百万円)

415

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.13%

リターン3年(年率)

-4.56%

リターン5年(年率)

0.23%

リターン10年(年率)

0.12%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

415

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

415

標準偏差1年

9.19%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

14.34%

標準偏差10年

14.3%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

415

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

415

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

16,133円
+0.22%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

1.74%

リターン3年(年率)

3.29%

リターン5年(年率)

2.64%

リターン10年(年率)

0.96%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

6.66%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

24

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

8,702円
+0.22%

純資産総額(百万円)

882

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債券。基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。取得時において国債はA格相当以上、国債以外は、AA格相当以上とすることを基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、5年程度-10年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

1.76%

リターン3年(年率)

3.3%

リターン5年(年率)

2.64%

リターン10年(年率)

0.96%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

882

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

882

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

8.39%

標準偏差5年

7.32%

標準偏差10年

6.67%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

882

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

882

複合

アクティブ

比較

販売会社

モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)

基準価額/騰落

10,268円
-0.62%

純資産総額(百万円)

265

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

7.63%

リターン3年(年率)

-0.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

265

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

265

標準偏差1年

9.91%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

265

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

265

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス(マネープールF)

基準価額/騰落

9,986円
0%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.03%

リターン3年(年率)

0%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-10.25

シャープレシオ3年

-2.83

シャープレシオ5年

-2.12

シャープレシオ10年

-2.06

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(毎月決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)』

基準価額/騰落

12,676円
+0.70%

純資産総額(百万円)

380

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.98%

リターン3年(年率)

15.09%

リターン5年(年率)

9.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

380

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

380

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

20.58%

標準偏差5年

18.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

380

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

12.07%

純資産総額(百万円)

380

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(予想分配型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

10,477円
+0.60%

純資産総額(百万円)

647

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.09%

リターン3年(年率)

16.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

647

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

647

標準偏差1年

21.84%

標準偏差3年

21.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

647

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

7.73%

純資産総額(百万円)

647

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国債券F(年1)-ダイワスピリット-

基準価額/騰落

11,769円
+0.22%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国通貨建債券および新興国通貨建債券。組入比率は信託財産の50%を中心に、40%程度から60%程度の範囲内とする。先進国通貨および新興国通貨の中からそれぞれ3通貨を選定し、基本通貨配分を定める。投資対象は各国国家機関、国際機関およびそれらに準ずる機関等が発行・保証する債券。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.55%

リターン3年(年率)

4.84%

リターン5年(年率)

5.52%

リターン10年(年率)

0.77%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本国債15-20年ラダー型F・マネーP

基準価額/騰落

10,047円
0%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての債券を中心に投資を行う。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャルペーパーに投資することを基本とする。本ファンドの購入は、ラダー型ファンドからのスイッチングによる場合のみ。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.05%

リターン3年(年率)

0.33%

リターン5年(年率)

0.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

0.99%

標準偏差3年

0.58%

標準偏差5年

0.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(加ドル)毎月

基準価額/騰落

6,392円
+0.47%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

7.16%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

2.02%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

7.17%

標準偏差3年

10.42%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

12.73%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

5.63%

純資産総額(百万円)

70

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドDC『愛称:グロインDC』

基準価額/騰落

22,728円
-1.43%

純資産総額(百万円)

1,292

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6769%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.32%

リターン3年(年率)

10.5%

リターン5年(年率)

13.88%

リターン10年(年率)

7.47%

信託報酬率

1.6769%

純資産総額(百万円)

1,292

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.6769%

純資産総額(百万円)

1,292

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

13.38%

信託報酬率

1.6769%

純資産総額(百万円)

1,292

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,292

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(安定成長型)

基準価額/騰落

23,709円
+0.04%

純資産総額(百万円)

591

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、超過収益の積み上げをはかる。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月14日

リターン1年(年率)

6.46%

リターン3年(年率)

7.43%

リターン5年(年率)

7.22%

リターン10年(年率)

4.55%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

591

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

591

標準偏差1年

6.04%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

7.52%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

591

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

591

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・予想)

基準価額/騰落

11,648円
+0.28%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

7.73%

純資産総額(百万円)

70

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)

基準価額/騰落

19,133円
+1.26%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.38%

リターン3年(年率)

3.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

2.51%

純資産総額(百万円)

68

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国債券F<H有>(毎月)『愛称:エマドル』

基準価額/騰落

5,173円
-0.14%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

3.01%

リターン3年(年率)

2.49%

リターン5年(年率)

-3.75%

リターン10年(年率)

-1.04%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

4.59%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

8.87%

標準偏差10年

9.87%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

5.22%

純資産総額(百万円)

13

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ エマージング厳選株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

11,113円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.36799%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.36799%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.36799%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.36799%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,750円
-1.21%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.46799%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.46799%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.46799%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.46799%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,482円
-0.24%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.25799%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.25799%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.25799%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.25799%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 JPX日経400

基準価額/騰落

27,918円
-0.09%

純資産総額(百万円)

59,528

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2526)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)。JPX日経インデックス400に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.99%

リターン3年(年率)

17.66%

リターン5年(年率)

17.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

59,528

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

59,528

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

11.27%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

59,528

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

313円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

2.08%

純資産総額(百万円)

59,528

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H有)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

8,222円
+0.07%

純資産総額(百万円)

345

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-0.03%

リターン3年(年率)

-2.08%

リターン5年(年率)

-2.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

345

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

345

標準偏差1年

3.83%

標準偏差3年

4.22%

標準偏差5年

4.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

345

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

345

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ハイインカム・ソブリン(毎)H無『愛称:ドルの贈り物』

基準価額/騰落

8,411円
+0.13%

純資産総額(百万円)

2,628

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券。流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債など高格付のソブリン債に投資する場合もある。投資にあたっては、地域別及び国別、銘柄別に分散を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

6.89%

リターン3年(年率)

9.88%

リターン5年(年率)

6.41%

リターン10年(年率)

3.5%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,628

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,628

標準偏差1年

11.36%

標準偏差3年

9.9%

標準偏差5年

8.8%

標準偏差10年

9.88%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,628

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

2.85%

純資産総額(百万円)

2,628

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル株式厳選ファンド『愛称:セカイノヒカリ』

基準価額/騰落

13,247円
+0.24%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指す。経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

8.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

14.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

28,655円
-0.35%

純資産総額(百万円)

16,454

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

10%

リターン3年(年率)

19.42%

リターン5年(年率)

21.61%

リターン10年(年率)

9.63%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

16,454

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

16,454

標準偏差1年

18.35%

標準偏差3年

19.07%

標準偏差5年

20.62%

標準偏差10年

24.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

16,454

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年08月22日

分配金利回り

2.51%

純資産総額(百万円)

16,454

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

基準価額/騰落

9,947円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図る。タフ・アメリカの各ファンド間でスイッチングが可能。マネープールファンドの買付けは、マネープールファンドを除くタフ・アメリカの各ファンドからスイッチングした場合に限定。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.04%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

-0.04%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-6.22

シャープレシオ3年

-2.23

シャープレシオ5年

-2.02

シャープレシオ10年

-2.04

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(円)(毎月)

基準価額/騰落

5,463円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,859

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産を対円で為替ヘッジする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

2.84%

リターン3年(年率)

2.76%

リターン5年(年率)

1.56%

リターン10年(年率)

2.13%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,859

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,859

標準偏差1年

1.77%

標準偏差3年

4.71%

標準偏差5年

5.47%

標準偏差10年

7.29%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

1,859

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

4.39%

純資産総額(百万円)

1,859

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(ユーロ)(毎月)

基準価額/騰落

9,368円
-0.31%

純資産総額(百万円)

412

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

8.28%

リターン3年(年率)

14.07%

リターン5年(年率)

10.06%

リターン10年(年率)

5.27%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

412

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

412

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

8.6%

標準偏差10年

10.63%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

412

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

412

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)

基準価額/騰落

9,526円
+0.09%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.39%

リターン3年(年率)

7.44%

リターン5年(年率)

3.04%

リターン10年(年率)

1.9%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

7.64%

標準偏差3年

9.73%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

8.91%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

6

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド国債(年2回決算型)『愛称:αインド国債(プラスアルファインド国債)』

基準価額/騰落

10,098円
-0.02%

純資産総額(百万円)

93

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの現地通貨建ての国債に投資し、安定した収益の確保を目指す。国債以外のインドの現地通貨建てのソブリン債にも投資する場合がある。元本の成長を重視して、分配金額を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

93

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

93

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

93

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H有)『愛称:賢者の設計』

基準価額/騰落

10,241円
0%

純資産総額(百万円)

2,530

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.218%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産の為替変動リスクの低減を図ることを目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

2,530

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

2,530

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

2,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,530

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Cコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

10,146円
-0.88%

純資産総額(百万円)

748

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.51%

リターン3年(年率)

5.99%

リターン5年(年率)

6.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

748

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

748

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

11.94%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

748

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

3.94%

純資産総額(百万円)

748

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

楽天 USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎

基準価額/騰落

3,635円
+0.03%

純資産総額(百万円)

266

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(米国リートETF)ならびに対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債。米国リートETFの配当に加え、インカムプラス戦略ならびに豪ドル戦略による収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.21%

リターン3年(年率)

8.57%

リターン5年(年率)

16.44%

リターン10年(年率)

4.98%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

266

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

266

標準偏差1年

19.3%

標準偏差3年

20.26%

標準偏差5年

20.64%

標準偏差10年

21.47%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

266

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

9.9%

純資産総額(百万円)

266

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国国債オープン(1年決算型)『愛称:アトラス(1年決算型)』

基準価額/騰落

12,895円
+0.12%

純資産総額(百万円)

55

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ファンドコメント

主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

7.86%

リターン3年(年率)

10.69%

リターン5年(年率)

8.51%

リターン10年(年率)

4.14%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

55

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

55

標準偏差1年

7.71%

標準偏差3年

7.73%

標準偏差5年

7.15%

標準偏差10年

9.77%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

55

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

55

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称:夢元ドル戦略』

基準価額/騰落

8,516円
0%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月10日

リターン1年(年率)

-1.34%

リターン3年(年率)

-3.7%

リターン5年(年率)

-0.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

-0.79

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

4.09%

標準偏差3年

4.84%

標準偏差5年

4.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

23

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

5,385円
+0.47%

純資産総額(百万円)

763

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

3.59%

リターン10年(年率)

1.5%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

763

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

763

標準偏差1年

8.36%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

12.92%

標準偏差10年

14.56%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

763

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

4.46%

純資産総額(百万円)

763

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)毎月

基準価額/騰落

2,658円
-0.64%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.61%

リターン3年(年率)

10.84%

リターン5年(年率)

8.69%

リターン10年(年率)

3.95%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

14.79%

標準偏差10年

19.24%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

6.77%

純資産総額(百万円)

68

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・オーストラリア・リート(毎月)

基準価額/騰落

11,240円
-0.15%

純資産総額(百万円)

3,319

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7325%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

9.93%

リターン3年(年率)

5.92%

リターン5年(年率)

13.4%

リターン10年(年率)

4.45%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,319

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,319

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

18.04%

標準偏差5年

21.31%

標準偏差10年

24.5%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,319

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

3,319

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)

基準価額/騰落

13,053円
+1.49%

純資産総額(百万円)

996

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

12.85%

リターン3年(年率)

9.27%

リターン5年(年率)

15.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

996

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

996

標準偏差1年

13.62%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

996

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

5.36%

純資産総額(百万円)

996

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)『愛称:高還元ジャパン』

基準価額/騰落

11,264円
+0.45%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,134円
0%

純資産総額(百万円)

2,906

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2995%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

4.13%

リターン3年(年率)

2.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

2,906

シャープレシオ1年

6.8

シャープレシオ3年

4.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

2,906

標準偏差1年

0.55%

標準偏差3年

0.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2995%

純資産総額(百万円)

2,906

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

50円

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

1.92%

純資産総額(百万円)

2,906

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,041円
-0.10%

純資産総額(百万円)

325

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.01%

リターン3年(年率)

-1.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

325

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

325

標準偏差1年

5.64%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

325

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

325

複合

アクティブ

比較

販売会社

アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)

基準価額/騰落

3,102円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,908

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.339%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月03日

リターン1年(年率)

3.62%

リターン3年(年率)

8.49%

リターン5年(年率)

6.49%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,908

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,908

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

10.23%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

2.339%

純資産総額(百万円)

1,908

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

7.74%

純資産総額(百万円)

1,908

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・リアルアセット・ファンド

基準価額/騰落

14,817円
-0.28%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6335%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する。リアルアセットとは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと。運用にあたっては、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.83%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

12.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

19.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

6.41%

純資産総額(百万円)

16

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つみたて

成長

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指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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