設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

15,084

2025年07月14日

前日比

前日比

-92

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

996

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0431C169

201609260D

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う。「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう。為替変動リスクを低減するため、保有外貨および各ETFの取引通貨売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.72%

3.44%

5.79%

--

カテゴリー

7.43%

10%

9.87%

--

+/- カテゴリー

-0.71%

-6.56%

-4.08%

--

順位

26位

33位

25位

--

%ランク

69%

95%

93%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

標準偏差

7.7%

9.44%

10.22%

--

カテゴリー

9.98%

12.69%

14.35%

--

+/- カテゴリー

-2.28%

-3.25%

-4.13%

--

順位

3位

1位

1位

--

%ランク

8%

3%

4%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

シャープレシオ

0.83

0.35

0.56

--

カテゴリー

0.75

0.79

0.7

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.44

-0.14

--

順位

14位

33位

22位

--

%ランク

37%

95%

82%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

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--

--

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0

06/15

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2022年

0円

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0

06/15

--

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--

2021年

0円

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0

06/15

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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