設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

15,000

2025年02月13日

前日比

前日比

-40

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

1,129

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0431C169

201609260D

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う。「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう。為替変動リスクを低減するため、保有外貨および各ETFの取引通貨売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.5%

1.27%

2.99%

--

カテゴリー

13.09%

4.68%

7.86%

--

+/- カテゴリー

-4.59%

-3.41%

-4.87%

--

順位

28位

28位

25位

--

%ランク

80%

88%

100%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

標準偏差

8.21%

10.28%

12.66%

--

カテゴリー

6.94%

13.43%

15.98%

--

+/- カテゴリー

+ 1.27%

-3.15%

-3.32%

--

順位

31位

1位

1位

--

%ランク

89%

4%

4%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

シャープレシオ

1.02

0.12

0.23

--

カテゴリー

1.94

0.34

0.49

--

+/- カテゴリー

-0.92

-0.22

-0.26

--

順位

27位

28位

24位

--

%ランク

78%

88%

96%

--

ファンド数

35本

32本

25本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

06/15

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

0

06/15

--

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--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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