設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
15,564
円
2026年06月11日
前日比
前日比
-28
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
1,079
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431C169
201609260D
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主に海外の株式を対象とし､価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う｡｢最小分散｣とは､銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより､株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう｡為替変動リスクを低減するため､保有外貨および各ETFの取引通貨売り/円買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.8% |
5.68% |
2.32% |
-- |
|
カテゴリー |
18.91% |
13.05% |
6.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.11% |
-7.37% |
-4.22% |
-- |
|
順位 |
31位 |
29位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
91% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.1% |
8.08% |
9.6% |
-- |
|
カテゴリー |
14.17% |
12.47% |
14.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.07% |
-4.39% |
-4.57% |
-- |
|
順位 |
3位 |
3位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
10% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.4 |
0.67 |
0.23 |
-- |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.02 |
0.45 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.78 |
-0.35 |
-0.22 |
-- |
|
順位 |
31位 |
29位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
91% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報