設定日:

2018/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCターゲット・イヤーF2055

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

16,261

2025年02月07日

前日比

前日比

-71

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

221

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

64312182

2018022701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/08/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/28

icon_pdf

ファンドの特色

設定当初は国内債券18.75%、国内株式47.5%、外国債券5%、外国株式23.75%、短期金融資産等5%の割合で分散投資を行い、安定運用開始時期(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがって定期的に組入比率を変更することで、株価等の変動リスクの低減を図る。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.38%

10.63%

9.67%

--

カテゴリー

10.59%

9.66%

8.43%

--

+/- カテゴリー

-1.21%

+ 0.97%

+ 1.24%

--

順位

72位

42位

35位

--

%ランク

60%

42%

40%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

標準偏差

6.1%

8.06%

9.42%

--

カテゴリー

6.46%

8.26%

9.65%

--

+/- カテゴリー

-0.36%

-0.2%

-0.23%

--

順位

55位

46位

42位

--

%ランク

46%

46%

48%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

シャープレシオ

1.51

1.31

1.02

--

カテゴリー

1.56

1.13

0.84

--

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.18

+ 0.18

--

順位

71位

29位

18位

--

%ランク

60%

29%

21%

--

ファンド数

120本

101本

88本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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