設定日:
2013/06/10
償還日：
2028/05/08
評価基準日：
2025/01/31
スマート・ミックス・Dガード(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
17,276
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-57
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
53
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04319136
2013061002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/08
|
運用報告書2 2023/05/08
|
ファンドの特色
6つの資産クラス(日本株式･国債､先進国株式･国債､新興国株式･国債)に均等に投資｡委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合､各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ､基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.24% |
7.48% |
6.13% |
3.54% |
|
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.49% |
+ 3.29% |
+ 2.12% |
+ 0.24% |
|
順位 |
76位 |
67位 |
73位 |
80位 |
|
％ランク |
23% |
22% |
27% |
48% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
標準偏差 |
8.51% |
8.33% |
8.82% |
8.53% |
|
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.92% |
+ 1.09% |
+ 0.86% |
+ 1.19% |
|
順位 |
304位 |
228位 |
197位 |
131位 |
|
％ランク |
89% |
75% |
72% |
78% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
0.89 |
0.69 |
0.41 |
|
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.31 |
+ 0.17 |
-0.06 |
|
順位 |
193位 |
95位 |
116位 |
118位 |
|
％ランク |
57% |
32% |
43% |
71% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報