設定日:
2013/06/10
償還日：
2028/05/08
評価基準日：
2025/06/30
スマート・ミックス・Dガード(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
17,188
円
2025年07月11日
前日比
前日比
79
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
49
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04319136
2013061002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/05/08
|
ファンドの特色
6つの資産クラス(日本株式･国債､先進国株式･国債､新興国株式･国債)に均等に投資｡委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合､各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ､基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.37% |
7.12% |
7.27% |
2.95% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
-4.39% |
+ 2.22% |
+ 2.22% |
-0.06% |
|
順位 |
326位 |
73位 |
61位 |
97位 |
|
％ランク |
98% |
25% |
23% |
58% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
8.93% |
8.57% |
8.11% |
8.58% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.13% |
+ 1.66% |
+ 1.33% |
+ 1.4% |
|
順位 |
291位 |
244位 |
210位 |
132位 |
|
％ランク |
87% |
83% |
79% |
79% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
-0.53 |
0.82 |
0.89 |
0.34 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
+ 0.14 |
+ 0.18 |
-0.08 |
|
順位 |
302位 |
122位 |
114位 |
130位 |
|
％ランク |
90% |
42% |
43% |
77% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報