設定日:
2013/06/10
償還日：
2028/05/08
評価基準日：
2025/05/31
スマート・ミックス・Dガード(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,982
円
2025年07月02日
前日比
前日比
8
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
51
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04319136
2013061002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/08
|
運用報告書2 2023/05/08
|
ファンドの特色
6つの資産クラス(日本株式･国債､先進国株式･国債､新興国株式･国債)に均等に投資｡委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合､各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ､基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.8% |
6.1% |
6.95% |
2.39% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
-3.91% |
+ 2.45% |
+ 2.22% |
-0.26% |
|
順位 |
331位 |
72位 |
68位 |
114位 |
|
％ランク |
96% |
24% |
25% |
66% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
9.16% |
8.5% |
8.06% |
8.61% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.24% |
+ 1.42% |
+ 1.26% |
+ 1.29% |
|
順位 |
299位 |
241位 |
215位 |
134位 |
|
％ランク |
87% |
80% |
79% |
78% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
-0.45 |
0.71 |
0.86 |
0.27 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
-0.1 |
|
順位 |
303位 |
108位 |
111位 |
133位 |
|
％ランク |
88% |
36% |
41% |
77% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報