設定日:

2013/06/10

償還日:

2028/05/08

評価基準日:

2025/06/30

スマート・ミックス・Dガード(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,188

2025年07月11日

前日比

前日比

79

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

49

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04319136

2013061002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.37%

7.12%

7.27%

2.95%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-4.39%

+ 2.22%

+ 2.22%

-0.06%

順位

326位

73位

61位

97位

%ランク

98%

25%

23%

58%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

8.93%

8.57%

8.11%

8.58%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 3.13%

+ 1.66%

+ 1.33%

+ 1.4%

順位

291位

244位

210位

132位

%ランク

87%

83%

79%

79%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.53

0.82

0.89

0.34

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.48

+ 0.14

+ 0.18

-0.08

順位

302位

122位

114位

130位

%ランク

90%

42%

43%

77%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/10

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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