設定日:
2013/06/10
償還日：
2028/05/08
評価基準日：
2026/08/31
スマート・ミックス・Dガード(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,415
円
2026年09月17日
前日比
前日比
99
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
49
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04319136
2013061002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/08
|
運用報告書2 2025/05/08
|
ファンドの特色
6つの資産クラス(日本株式･国債､先進国株式･国債､新興国株式･国債)に均等に投資｡委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合､各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ､基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.22% |
11.02% |
8.2% |
6.69% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.16% |
+ 3.23% |
+ 3.2% |
+ 1.68% |
|
順位 |
47位 |
68位 |
60位 |
50位 |
|
％ランク |
14% |
23% |
23% |
29% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
10.36% |
9.16% |
8.79% |
8.46% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.93% |
+ 2.19% |
+ 1.59% |
+ 1.57% |
|
順位 |
291位 |
270位 |
224位 |
142位 |
|
％ランク |
87% |
89% |
83% |
82% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.17 |
0.92 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.15 |
+ 0.29 |
+ 0.07 |
|
順位 |
74位 |
118位 |
84位 |
93位 |
|
％ランク |
22% |
39% |
32% |
54% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報