設定日:
2023/03/24
償還日：
2028/06/26
評価基準日：
2025/09/30
三井住友DS G・ターゲット債券2023-03(限追)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
10,300
円
2025年11月06日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,336
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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79312233
2023032402
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/06/25
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運用報告書2 2024/06/25
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ファンドの特色
限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券(投資適格未満を含む)に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.27% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.92% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
0.94 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
20円 |
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20 06/25 |
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2024年 |
20円 |
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20 06/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報