設定日:

2023/03/24

償還日:

2028/06/26

評価基準日:

2025/01/31

三井住友DS G・ターゲット債券2023-03(限追)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

10,209

2025年02月13日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

2,870

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

79312233

2023032402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券(投資適格未満を含む)に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.19%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

1.19%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

0.88

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

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20

06/25

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

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ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

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5年

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10年

--

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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