設定日:

2019/06/28

償還日:

2029/05/10

評価基準日:

2025/07/31

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(成長・H無)『愛称:攻防兼備』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(F)

基準価額

基準価額

14,813

2025年08月25日

前日比

前日比

75

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

1,087

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29314196

2019062804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.85%

8.09%

6.67%

--

カテゴリー

7.88%

7.61%

7.69%

--

+/- カテゴリー

+ 1.97%

+ 0.48%

-1.02%

--

順位

2位

6位

9位

--

%ランク

19%

55%

82%

--

ファンド数

11本

11本

11本

--

標準偏差

12.8%

9.82%

9.83%

--

カテゴリー

10.24%

9.53%

10.84%

--

+/- カテゴリー

+ 2.56%

+ 0.29%

-1.01%

--

順位

10位

7位

4位

--

%ランク

91%

64%

37%

--

ファンド数

11本

11本

11本

--

シャープレシオ

0.74

0.81

0.67

--

カテゴリー

0.81

0.78

0.73

--

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.03

-0.06

--

順位

6位

6位

9位

--

%ランク

55%

55%

82%

--

ファンド数

11本

11本

11本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/20

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

06/21

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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