設定日:

2016/06/30

償還日:

2026/06/22

評価基準日:

2025/05/31

フィデリティ・新興国厳選株B(H無)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,616

2025年06月16日

前日比

前日比

-37

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

2,434

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

32312166

2016063007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、実質的に、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含む)および中東を含む急速な経済成長を遂げている新興国の企業が発行する株式に投資を行う。短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.21%

7.1%

10.93%

--

カテゴリー

2.23%

9.12%

11.85%

--

+/- カテゴリー

-4.44%

-2.02%

-0.92%

--

順位

133位

94位

86位

--

%ランク

89%

68%

68%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

標準偏差

17.13%

14.69%

15.66%

--

カテゴリー

16.77%

14.62%

15.38%

--

+/- カテゴリー

+ 0.36%

+ 0.07%

+ 0.28%

--

順位

101位

93位

95位

--

%ランク

67%

67%

75%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

シャープレシオ

-0.15

0.48

0.7

--

カテゴリー

0.12

0.62

0.82

--

+/- カテゴリー

-0.27

-0.14

-0.12

--

順位

134位

98位

88位

--

%ランク

89%

71%

70%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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